Glavni vzajemni skladi

Načrt periodičnega plačila je vrsta naložbenega načrta, ki vlagatelju omogoča vlaganje v delnice vzajemnega sklada z majhnimi periodičnimi plačili.

Potrdilo o načrtu periodičnega plačila je potrdilo, ki predstavlja lastniški delež v programu periodičnega plačila.

Teorija cevovodov je ideja, da investicijska družba, ki prenese vse donose na stranke, ne bi smela biti obdavčena kot običajna podjetja.

Združeni dohodkovni sklad je vrsta dobrodelnega sklada.

Združeni skladi, kot so vzajemni skladi, zbirajo kapital številnih vlagateljev, kar jim omogoča, da izkoristijo ekonomijo obsega in diverzifikacije.

Zavarovani sklad je vrsta vzajemnega sklada, ki obljublja, da bo naložil vlagatelju vsaj del začetne naložbe.

Prerazvrstitev je najpogosteje poznana kot postopek spremembe razreda vzajemnih skladov.

Odkupna pristojbina je pristojbina, ki se zaračuna vlagatelju, ko se delnice prodajo iz sklada.

Regionalni sklad je vzajemni sklad, ki ga upravljajo upravljavci, ki vlagajo v vrednostne papirje z določenega geografskega območja, na primer Latinske Amerike.

Maloprodajni sklad je investicijski sklad s kapitalom, ki ga vlagajo posamezni vlagatelji.

Pravice kopičenja so pravice, ki delničarju omogočajo, da prejmejo manjše provizije za prodajne provizije, kadar je znesek kupljenih vzajemnih skladov plus že vloženi znesek enak meji pravice do kopičenja (ROA).

Prodajna pristojbina je provizija, ki jo plača vlagatelj za svojo naložbo v vzajemni sklad.

Izjava o dodatnih informacijah je dodatek k prospektu vzajemnega sklada, ki vsebuje dodatne informacije o skladu in njegovem delovanju.

Obrazec SEC 24F-2NT je prijava s SEC, ki je potrebna, ko investicijska družba proda več delnic, kot je navedeno v prvotni registraciji.

Obrazec SEC N-30B-2 je obrazec, predložen SEC, ki potrjuje, da je podjetje tekoče s pošiljanjem rednih in vmesnih poročil.

Obrazec SEC N-1A je obrazec za registracijo odprtih družb za upravljanje.

Ločeni sklad je vrsta investicijskega sklada, ki ga kanadske zavarovalnice uporabljajo za upravljanje posameznih, spremenljivih rentnih zavarovanj.

Delnice storitev so delnice vzajemnega sklada, ki zaračunavajo dodatno nadomestilo za nadomestilo posameznikom, ki odgovarjajo na vprašanja vlagateljev.

Zastopnik storitev delničarjev je tretja oseba, ki sodeluje z javno korporacijo ali vzajemnim skladom, da zagotovi potrebe delničarjev.

Pajki (SPDR) so trgovalni ETF-ji, ki natančno sledijo uspešnosti referenčne vrednosti S&P 500 ali sektorjev znotraj indeksa.

Pogodbeni načrt z razpršenimi obremenitvami v določenem času širi stroške prodaje ali naložbe vzajemnega sklada.

Strukturirani skladi so upravljani portfelji, ki združujejo kapital in izdelke s stalnim dohodkom, da bi zagotovili zaščito kapitala in povečanje kapitala.

Slog se nanaša na naložbeni pristop ali cilj, ki ga uporablja upravljavec sklada.

Načrt stila je razhajanje sklada od njegovega naložbenega stila ali cilja. Odkrijte več o tem tukaj.

Sklad pod svetovanjem je sklad, ki ga upravlja druga vodstvena ekipa ali podjetje, razen v katerem so sredstva.

Nagnjenost k preživetju je težnja, da se uspešnost skladov na trgu obravnava kot reprezentativni celovit vzorec.

Skupni letni obratovalni stroški sklada so stroški sklada, kot so stroški upravljanja in transakcij, navedeni v odstotkih od celotnega premoženja sklada.

Sklad s ciljnim tveganjem je vrsta sklada za razporeditev sredstev, ki ima raznoliko kombinacijo zalog, obveznic in drugih naložb, da ustvari želeni profil tveganja.

Skladno usmerjeni distribucijski sklad je vzajemni sklad, ki upokojencem služi kot možnost nadomestitve dohodka.

Sklad z učinkovitim davkom je vzajemni sklad, ki je strukturiran za zmanjšanje davčnih obveznosti.

Sklad za nagib je sestavljen iz delnic, ki posnemajo indeks referenčne vrste, dodani pa so dodatni vrednostni papirji, ki pomagajo nagniti sklad k boljši uspešnosti na trgu.

Skupni obvezniški sklad je vzajemni sklad ali sklad, s katerim se trguje na borzi, ki poskuša ponoviti širok indeks obveznic.

Skupni delniški sklad je vzajemni sklad ali borzni sklad, ki hrani vse delnice na izbranem trgu.

Sledilni sklad je indeksni sklad, ki sledi širokemu tržnemu indeksu ali njegovemu segmentu.

Pristojbina za priklopnike je pristojbina, ki jo upravljavec vzajemnega sklada plača prodajalcu, ki sklad proda vlagateljem.

Delnice T so relativno nov razred delnic nižjih stroškov vzajemnih skladov. „T“ pomeni „transakcija“.

Koeficient prihodka od prodaje prikazuje, koliko portfelja se nadomesti v enem letu. Nekatera vozila, kot so obvezniški skladi in delniške delnice, imajo seveda visok količnik prometa. Vozila s pasivnim upravljanjem, kot so indeksni skladi, imajo ponavadi nizka razmerja prometa.

Delniška družba, ki usklajuje distribucijo in upravljanje enot skladov med državami v Evropski uniji.

Sklad za naložbene enote (UIT) kupuje fiksni portfelj vrednostnih papirjev in omogoča vlagateljem, da unovčijo svoje \

Sklad s kratkimi obveznicami investira samo v instrumente s fiksnim donosom z zelo kratkoročnimi roki zapadlosti, v idealnem primeru je zapadlost približno eno leto.