Glavni vzajemni skladi

Naložilna sredstva zaračunavajo manj kot 1% nadomestila, da bi nadomestila posrednika ali upravitelja sklada, povezanega s skladom.

Obremenitev je provizija za prodajo, ki se vlaga investitorju pri nakupu ali odkupu delnic v vzajemnem skladu.

Sklad dolg / kratek je tip vzajemnega sklada, ki ima dolge in kratke pozicije pri naložbah, običajno iz določenega tržnega segmenta.

Menedžerska lastništvo je čas, v katerem je bil upravitelj na čelu vzajemnega sklada.

Naložbena družba za upravljanje je vrsta investicijske družbe, ki upravlja delnice sklada, ki so javno izdane. Odkrijte več o njih tukaj.

Vesolje menedžerja - primerjalna vrednost je skupina upravljalcev naložb, ki imajo isti slog naložbe. Uporablja se za primerjavo uspešnosti sklada in vrstnikov.

Tržno nevtralen sklad je sklad, ki išče dobiček v naraščajočih ali padajočih okoljih, pogosto z uporabo seznama dolgih in kratkih pozicij.

Tržno nevtralnost je strategija za zmanjševanje tveganja, ki zajema upravljavca portfelja, da izbere dolge in kratke pozicije, tako da pridobijo v kateri koli tržni smeri.

Tržni časovni razpored je naložbena strategija, v kateri udeleženci trgujejo v pričakovanju, kdaj pričakujejo, da bodo cene nihale, na podlagi tehničnih ali temeljnih raziskav.

Glavni sklad je skupni sklad sredstev, ki se uporablja v naložbeni strukturi glavnega podajalca, ki ponuja ugodnosti zmanjšanih obratovalnih stroškov in stroškov trgovanja.

Glavno zaupanje je naložbeno sredstvo, ki skupaj upravlja združene naložbe. Delodajalci jih uporabljajo za združevanje naložb v načrtu zaslužkov zaposlenih.

Podzavetnik vzajemnih skladov je zunanji upravljavec denarja, ki ga družba za vzajemne sklade najame za upravljanje naložbenega portfelja.

Sklad s srednjo kapitalizacijo je vrsta investicijskega sklada, ki svoje naložbe osredotoča na podjetja z kapitalizacijo v srednjem razponu kotirajočih delnic na trgu.

Momentalni sklad je investicijski sklad, ki vlaga v podjetja na podlagi trenutnih trendov na področju dohodka ali gibanja cen.

Sklad denarnega trga je vrsta vzajemnega sklada, ki vlaga v kakovostne, kratkoročne dolžniške instrumente in denarne ustreznike. Šteje se, da je brez tveganja. Tudi vzajemni skladi denarnega trga, skladi denarnega trga delujejo kot kateri koli vzajemni sklad.

Mesečni dohodkovni načrt (MIP) je dolžniški vzajemni sklad, ki majhen del svojih sredstev investira v lastniške naložbe.

Ocene tveganja Morningstar ocenjujejo eno od petih stopenj tveganja za vzajemne sklade in ETF, da bi vlagateljem hitro predstavili primernost svojega portfelja.

Naložba v več premoženja zmanjšuje tveganje s širjenjem denarja po delnicah, obveznicah ali drugih sredstvih.

Več upravljavcev se nanaša na večkratno vključevanje različnih upravljavcev v naložbeno strategijo sklada.

Združenje trgovcev vzajemnih skladov (MFDA) je kanadski regulativni organ, ki nadzira domače distributerje vzajemnih skladov in oprosti izdelke s stalnim dohodkom.

Izrek vzajemnega sklada je naložbena strategija, ki uporablja vzajemne sklade izključno v portfelju za diverzifikacijo in optimizacijo srednjih odstopanj.

Časovni vzajemni sklad je praksa trgovanja vzajemnih skladov v skladu z neto vrednostjo premoženja (NAV) pri zapiranju cen v primerjavi s tržnimi cenami, da se pridobi kratkoročni dobiček.

Zaloga vzajemnih skladov je storitev osebnega upravljanja premoženja, ki vlagateljem omogoča dostop do prilagojenih nasvetov in veliko zbirke vzajemnih skladov.

Denarna raven vzajemnega sklada je odstotek skupnih sredstev vzajemnega sklada, ki se hranijo v denarju ali njihovih ustreznikih. Večina vzajemnih skladov ima približno 5% portfelja v gotovini in ustreznicah, da lahko obravnavajo vsakodnevne transakcije.

Svetovalni program vzajemnih skladov, znan tudi kot vzajemni sklad, je portfelj vzajemnih skladov, izbran tako, da ustreza vnaprej določeni razdelitvi sredstev.

Koeficient likvidnosti vzajemnih skladov je razmerje, ki primerja količino denarja v skladu glede na njegovo celotno premoženje.

Skrbnik vzajemnih skladov je skrbniška družba, banka ali podobna finančna institucija, ki je odgovorna za hrambo in varovanje vrednostnih papirjev v vzajemnem skladu.

Donos vzajemnega sklada je merilo donosnosti vzajemnega sklada.

Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja.

Donos NAV je sprememba čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v določenem časovnem obdobju.

Čista vrednost sredstev je premoženje vzajemnega sklada, zmanjšano za njegove obveznosti, deljeno s številom neporavnanih delnic in se uporablja kot standardni ukrep cene.

Nova ponudba skladov je prva ponudba za vpis vseh novih skladov, ki jih ponuja investicijska družba.

Sklad brez naložb je vzajemni sklad, v katerem se delnice prodajo brez provizije ali stroškov prodaje. Razlog za to je, da delnice investicijska družba distribuira neposredno, namesto da bi šla prek sekundarne stranke.

Neposredni vzajemni skladi so na voljo samo bogatim vlagateljem, predvsem zaradi višjih tveganj in večjega donosa.

Vzajemni sklad brez transakcijske provizije je vzajemni sklad brez pripadajočih provizij za trgovanje.

Odprte investicijske družbe, ki se prodajajo v Združenem kraljestvu, so javna sredstva, s katerimi se trguje, in vlagajo v niz vrednostnih papirjev. Podobni so ameriškim vzajemnim skladom.

Vzajemni sklad na morju je naložbeni nosilec s sedežem na morju, ki je zunaj pristojnosti ZDA, pogosto davčna oaza.

Odprta družba za upravljanje je vrsta investicijske družbe, ki je odgovorna za upravljanje odprtih skladov.

Odprti sklad je vzajemni sklad, ki lahko izda neomejene nove delnice, ki jih dnevno ceni na svoji čisti vrednosti sredstev. Sponzor sklada delnice prodaja neposredno vlagateljem in jih tudi odkupi.

Vrhunsko zmanjšanje vrednosti je največji kumulativni odstotni padec vrednosti portfelja s strani sklada ali upravljavca denarja.