Glavni vzajemni skladi

Koeficient stroškov pred povračilom meri poslovne odhodke vzajemnega sklada kot odstotek celotnih sredstev, pred povračilom delničarjev.

Delnica B je vrsta delnic, ki se ponujajo v odprtem vzajemnem skladu. Delnice B se pogosto primerjajo z A-in C-delnicami, ki so tudi razredi delnic, ki se ponujajo v odprtih vzajemnih skladih za male vlagatelje.

Porazdelitev kapitalskih dobičkov je plačilo vzajemnega sklada ali borznega sklada, ki je del prihodkov od prodaje sklada in drugih sredstev.

Kapitalski deleži so delniški razred, ki ga ponuja dvonamenski sklad.

Omejeni sklad je sklad s točno določenimi najvišjimi omejitvami, ki je vključen v njegovo strukturo naložb ali odhodkov.

Pogojno odložena provizija za prodajo (CDSC) je provizija ali prodajna pristojbina ali obremenitev, ki jo vlagatelji vzajemnih skladov plačajo pri prodaji delnic sklada razreda B.

Strokovnjaki certificiranih skladov dobijo certifikat Inštituta za poslovanje in finance za svoje znanje v vzajemnih skladih in panogi.

Pooblaščeni svetovalec za vzajemne sklade je strokovno imenovanje za svetovalce vzajemnih skladov.

Čiste delnice so relativno nov razred delnic vzajemnih skladov, uvedenih skupaj z delnicami T v odgovor na zaupno pravilo Ministrstva za delo.

Klonski sklad je vzajemni sklad, oblikovan po zamislih uspešnejšega sklada.

Skladni sklad nastane, ko investicijska družba zbere denar prek IPO in nato z delnicami trguje z delnicami sklada na javnem trgu. Po IPO matična investicijska družba sklada ne izda dodatnih delnic.

Zaprta družba za upravljanje je investicijska družba, ki upravlja vzajemne sklade zaprtega tipa.

Zaprti sklad je sklad, ki je začasno ali trajno zaprt za vlagatelje. Sredstva se običajno zaprejo, ker je investicijski svetovalec ugotovil, da je osnovna sredstva sklada prevelika, da bi lahko učinkovito izvajala svoj način vlaganja.

Closet indeksiranje je strategija, ki se uporablja za opis skladov, ki trdijo, da aktivno kupujejo naložbe, vendar na koncu sledijo referenčnemu indeksu.

Skladišča skladov mešajo sredstva iz več računov, kar jim prinaša nižje stroške in druge koristi v obsegu. Za razliko od vzajemnih skladov jih ne ureja Komisija za vrednostne papirje in ni na voljo maloprodajnim vlagateljem.

Skupni delniški sklad je vzajemni sklad, ki vlaga v skupne delnice številnih javnih delniških družb.

Vesolje za primerjavo je celovita skupina naložbenih menedžerjev s podobnimi mandati in cilji, ki služi kot merilo enakovrednosti.

Teorija Conduit opisuje davčno osnovo za družbe, ki kapitalnim donosom, obrestmi in dividendami prenesejo svoje delničarje, znane kot naložbeni vodi.

Konzervativna rast je naložbena strategija, katere cilj je dolgoročno ohranjati bogastvo in rasti vloženega kapitala.

Stroški so odhodki, povezani z upravljanjem vzajemnega sklada.

Državni sklad je vzajemni sklad, ki vlaga v eno državo.

Ustvarjalna enota je blok novih delnic, ki jih družba, ki trguje z borznimi skladi (ETF), proda posredniku-prodajalcu za prodajo na odprtem trgu.

Crossover sklad je investicijski sklad, ki ima naložbe v javni in zasebni kapital.

Delnice razreda C so razredi delnic vzajemnih skladov, ki imajo letne upravne pristojbine, določene v fiksnem odstotku. Vendar pa za razliko od drugih delniških razredov ne plačujejo prodajnih stroškov ob nakupu ali ko so prodani po določenem obdobju.

Privilegirani kumulativni popust ponuja nižje provizije strankam, ki sredstva dajo v več skladov, ki jih ponuja isto podjetje za upravljanje naložb.

Odložena obremenitev je prodajna provizija ali pristojbina, povezana z vzajemnim skladom, ki se zaračuna, ko vlagatelj odkupi svoje delnice.

Popust do čiste vrednosti sredstev (NAV) je cena, ki nastane, ko je tržna tržna cena sklada nižja od njegove neto vrednosti sredstev.

Razdelitve so plačila, ki izvirajo iz določenega računa, na primer dohodek iz pokojninskega, pokojninskega računa ali skrbniškega sklada.

Diverzificirani skupni delniški sklad je vzajemni sklad, ki vlaga svoja sredstva v razmeroma veliko število in raznolikost skupnih zalog.

Diverzificiran sklad je sklad, ki je široko razpršen po več tržnih sektorjih ali geografskih regijah.

Indeks Euro STOXX 50 je indeks zalog na tržni kapitalizaciji 50 velikih evropskih modrih podjetij, ki delujejo znotraj držav evroobmočja.

Dvonamenski sklad je zaprt sklad, ki ponuja dva razreda delnic: navadne in prednostne delnice.

Sklad na novo nastajajočem trgu vlaga večino svojih sredstev v vrednostne papirje iz držav z gospodarstvom, za katere velja, da nastajajo.

Naložbeni kapital naložbenega kapitala je javno ponujen združeni skrbniški sklad, ki ga upravlja investicijska družba.

Vzajemni sklad, s katerim se trguje na borzi (ETMF), je borzni borzni vrednostni papir, ki je hibrid med skladom, s katerim se trguje na borzi (ETF), in odprtim vzajemnim skladom.

Tečajne provizije so vrsta naložbene pristojbine, ki jo nekateri vzajemni skladi zaračunajo delničarjem, če se nakažejo na drug sklad znotraj iste skupine.

Tečajni privilegij je delničarjem vzajemnih skladov priložnost, da svoje naložbe v sklad zamenjajo za drugega znotraj iste družine skladov.

Ex-distribucija se nanaša na vrednostni papir ali naložbo, ki trguje brez pravic do določene distribucije ali plačila.

Izstopna provizija je pristojbina, ki se zaračuna vlagateljem, kadar odkupijo delnice iz sklada. Izstopnine so najpogostejše pri odprtih vzajemnih skladih.

Omejitev odhodkov je meja, postavljena obratovalni stroški vzajemnega sklada.