Glavni vzajemni skladi

Družina skladov vključuje vsa sredstva, ki jih upravlja eno investicijsko podjetje.

Napajalni skladi vlagajo denar od vlagateljev in ga usmerjajo v glavni sklad, ki upravlja, kar zmanjšuje stroške.

Sklad s prilagodljivo kapico je vrsta vzajemnih skladov, ki ni omejena na vlaganje v podjetja z vnaprej določeno tržno kapitalizacijo.

Prilagodljiv sklad je vzajemni sklad ali druga združena naložba, ki ima široko prožnost pri sprejemanju naložbenih odločitev in dodelitev. Prožni skladi so lahko predpisi, ki jih urejajo ZDA, ali na morju.

Sklad s spremenljivo obrestno mero je sklad, ki vlaga v finančne instrumente s plačilom spremenljive ali spremenljive obrestne mere. Sklad s spremenljivo obrestno mero vlaga v obveznice in dolžniške instrumente, katerih plačila obresti nihajo z osnovno stopnjo obrestne mere.

Usmerjeni sklad je vzajemni sklad, ki ima relativno majhno raznolikost delnic ali obveznic, ki se osredotoča na določen atribut.

Številka folio je edinstvena številka, ki identificira račun, kot je številka bančnega računa, ki se lahko uporablja kot digitalna sledilna številka.

Forwarding prices je panožni standard za vzajemne sklade, razvit iz uredbe Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki od investicijskih družb zahteva, da transakcije skladov oblikujejo v skladu z naslednjo neto vrednostjo sredstev (NAV), znano kot terminska cena.

Odkrito posojilo, imenovano tudi imputacijski kredit, je vrsta davčnega kredita, ki ga korporacije plačujejo svojim delničarjem, skupaj z izplačili dividend.

Vstopna obremenitev je prodajna provizija ali provizija, ki jo plača investitor \

Prekrivanje skladov je situacija, ko vlagatelj vlaga v več vzajemnih skladov s prekrivajočimi se pozicijami.

Temeljno tehtani indeks je vrsta kapitalskega indeksa, pri katerem se komponente izberejo na podlagi temeljnih meril v nasprotju s tržno kapitalizacijo.

Kategorija skladov je način razlikovanja vzajemnih skladov glede na njihove naložbene cilje in glavne naložbene značilnosti.

Supermarketi skladov se nanašajo na investicijska podjetja ali posrednike, katerih platforme ponujajo vlagateljem široko paleto vzajemnih skladov iz različnih družin skladov.

Globalni sklad je sklad, ki vlaga v podjetja, ki se nahajajo kjer koli po svetu, vključno z vlagateljevo državo. Globalni sklad poskuša določiti najboljše naložbe iz globalnega vesolja vrednostnih papirjev.

Go-go sklad je sleng ime vzajemnega sklada, ki se osredotoča na visoko tvegane vrednostne papirje in poskuša pridobiti nadpovprečne donose.

Rast 10K grafikona prikazuje spremembo vrednosti začetne naložbe v višini 10 000 USD v določenem časovnem obdobju, pogosto od nastanka sredstva.

Rastni in dohodkovni skladi sledijo povečanju kapitala in tekočega dohodka, tj. Dividend in obresti iz obveznic.

Zgodovinske cene so metoda za izračun vrednosti sredstva z uporabo zadnje izračunane točke vrednotenja.

Dohodkovno tveganje je tveganje, da se bo tok dohodka, ki ga plačuje sklad, zmanjšal kot odziv na znižanje obrestnih mer.

Dohodkovni delež je razred delnic, ki jih ponuja sklad za dvojno namembnost.

Dohodkovni skladi sledijo tekočemu dohodku nad apreciacijo kapitala z naložbami v delnice, ki izplačujejo dividende, obveznice in druge vrednostne papirje, ki ustvarjajo dohodek.

Inkubiran ali omejen distribucijski sklad je sklad, ki se najprej ponudi zasebno v inkubacijskem obdobju.

Inkubacija je poskusni postopek, pri katerem družba skladov zasebno upravlja sklad ali skupino skladov, da bi preizkusila poslovne lastnosti sklada.

Indeksni indeks je upravljani vzajemni sklad, ki ponavadi deluje podobno kot referenčni indeks.

Indeksni sklad je portfelj delnic ali obveznic, ki je zasnovan tako, da posnema uspešnost tržnega indeksa. Ta sredstva pogosto sestavljajo osnovno premoženje pokojninskih portfeljev in ponujajo nižje deleže odhodkov kot sredstva, ki se aktivno upravljajo.

Institucionalni sklad je sklad s sredstvi, ki jih vložijo institucionalni vlagatelji.

Intervalni skladi so nelikvidni in ponujajo občasno odkup delnic vlagateljev, vendar ne zahtevajo, da vlagatelji sodelujejo.

Naložbeni slog je metoda in filozofija, ki ji sledi institucionalni upravitelj denarja pri upravljanju ločenih računov ali upravljanih skladov.

Inštitut za investicijske družbe (ICI) je trgovinsko združenje za ameriške in mednarodne naložbene družbe, vključno z vzajemnimi skladi in zaprtimi skladi.

Investicijski sklad je združeni kapital vlagateljev, ki upravljavcu sklada omogoča, da v njihovem imenu sprejema naložbene odločitve.

John Bogle je ustanovil skupino Vanguard in je bil glavni zagovornik vlaganja v indekse.

Nivojna obremenitev je v odstotnih odstotkih letna pristojbina vlagateljevega vzajemnega sklada za kritje stroškov distribucije in trženja.

Življenjski sklad je investicijski sklad, ki upravlja raznolik portfelj med sredstvi z različnimi stopnjami tveganja za dolgoročno vlaganje.

Skladi življenjskega cikla so vrsta vzajemnega sklada za razporeditev sredstev, v katerem se proporcionalna zastopanost razreda sredstev v portfelju sklada samodejno prilagodi v časovnem obdobju sklada.

Življenjski dohodkovni sklad je vrsta RRIF, ki se ponuja v Kanadi in se uporablja za zadrževanje pokojninskih skladov in sčasoma izplačilo pokojninskih dohodkov.

Lipper Leader je merilo uspešnosti vzajemnega sklada glede na to, ali izpolnjuje niz ciljev za skupno donosnost, dosledno donosnost in druge ukrepe.

Indeksi lipurjev so indeksi, ki spremljajo finančno uspešnost različnih vrst upravljanih strategij skladov.

Skladi, ki so bili oproščeni naložb, so delniški vzajemni sklad, ki se odpoveduje pristojbinam za nalaganje, ki se običajno zaračunajo njegovim vlagateljem (kot na primer obremenitve).

Donos, prilagojen obremenitvi, je donosnost naložbe v vzajemnega sklada, prilagojena za obremenitve in nekatere druge stroške, kot so pristojbine 12b-1.