OPREDELITEV sklada Flexi-Cap
Sklad s prilagodljivo kapico je vrsta vzajemnih skladov, ki ni omejena na vlaganje v podjetja z vnaprej določeno tržno kapitalizacijo. Ta vrsta sklada bo navedena v prospektu sklada in lahko upravljavcu sklada zagotovi večjo izbiro naložb in možnosti diverzifikacije.
RAZKRITI DOL Flexi-Cap sklad
Za razliko od drugih skladov, na primer skladov s srednjo ali malo naložbo, velikost ne pomeni omejitve skladov s prilagodljivo mejo. Sklad flexi cap lahko investira v katero koli podjetje, ne glede na velikost podjetja.
Flexi-Cap in tržna kapitalizacija
Tržna kapitalizacija je eden najpogostejših načinov, kako vzajemni skladi izberejo podjetja, v katera bodo vlagali. Tržna kapitalizacija se nanaša na skupno tržno vrednost dolarjev neporavnanih delnic družbe. Običajno ga imenujemo "tržna kapica", izračuna se tako, da se množijo delnice podjetja, ki so neporavnane s sedanjo tržno ceno ene delnice.
Uporaba tržne kapitalizacije za prikaz velikosti podjetja je pomembna, saj je velikost podjetja osnovna določitev različnih značilnosti, v katerih se vlagatelji zanimajo, vključno s tveganjem.
Podjetja z velikim kapitalom imajo običajno tržno kapitalizacijo 10 milijard dolarjev ali več. Ta velika podjetja običajno že dolgo obstajajo in so glavni akterji v uveljavljenih panogah. Vlaganje v velika podjetja s kapitalskimi naložbami ne prinaša nujno velikih donosov v kratkem času, vendar dolgoročno ta podjetja vlagatelje nagrajujejo z nenehnim povečevanjem vrednosti delnic in izplačilom dividend.
Podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo imajo na splošno tržno kapitalizacijo med dvema in 10 milijardama dolarjev. Podjetja s srednjo kapico se širijo. Imajo po sebi večje tveganje kot podjetja z veliko kapitalsko kapitalizacijo, ker niso tako uveljavljena, vendar so zaradi svojega potenciala rasti privlačna.
Podjetja z majhnimi kapitali, ki imajo tržno kapitalizacijo med 300 in 2 milijard dolarjev. Ta majhna podjetja so lahko mlada v starosti in / ali lahko služijo nišnim trgom in novim industrijam. Ta podjetja veljajo za naložbe z višjim tveganjem zaradi starosti, trgov, ki jim služijo, in njihove velikosti. Manjša podjetja z manj sredstvi so bolj občutljiva na gospodarske upočasnitve.
Primer sklada Flexi-Cap
Sklad za izbiro delnic Fidelity Stock All-Cap je raznolika strategija domačega kapitala, ki široko vlaga v vse sektorje, tržne kapitalizacije in sloge. Sklad upravljata dva člana oddelka za globalno dodelitev premoženja Fidelity in ekipa vodje sektorskih portfeljev. Uteži portfeljskega sektorja se ohranjajo podobno kot njihova referenčna vrednost, saj si prizadevajo, da bi z aktivnim izborom zalog dodali vrednost in tudi zmanjšali tveganja, povezana s časovnim razporedom sektorja ali trga.
Sklad je imel 30. aprila 2018 10-letni letni donos v višini 8, 26%, v primerjavi z 9, 29% za njegovo veliko rast v ZDA. Njenih 10 največjih deležev, ki so predstavljali 13, 57% sklada, je bilo:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
