Možnosti Vodnik za trgovanje

Čas veljavnosti opcijske pogodbe je datum in čas, ko se ta razveljavi.

Zunanja vrednost je razlika med tržno ceno opcije in njeno lastno vrednostjo.

Daleča možnost v razpršeni trgovini je možnost z daljšim časom do izteka.

Fugit je čas, za katerega vlagatelj verjame, da mu ostane, dokler ne bi bilo več koristno, če bi možnost predčasno uveljavila.

Terminski sveženj je vrsta terminskih naročil, ki vlagatelju omogoča nakup terminskih pogodb v četrtletnih obdobjih od enega do desetih let.

Gama nevtralno varovanje pred tveganjem je opcija upravljanja tveganj, tako da je skupna vrednost gama pozicije blizu nič.

Zlata možnost daje vlagatelju pravico, ne pa tudi obveznosti, da na prihodnji datum kupi ali proda zlato poluga po določeni ceni.

Dajalec koncesije ali pisatelj je prodajalec bodisi klicnih ali prodajnih možnosti, ki pobira premije, za katere se opcije prodajo. Izraz se lahko nanaša tudi na ustvarjalca zaupanja.

Greenspan put je bila trgovalna strategija, priljubljena v devetdesetih in 2000-ih letih, kot rezultat nekaterih politik, ki jih je v tem času izvajal predsednik zveznih rezerv Alan Greenspan.

Širjenje črevesja je opcijska strategija, ustvarjena z nakupom ali prodajo denarja v denarju hkrati s klicem v denarju.

Indeks izplačil Herrick sledi ceni, obsegu in odprtemu interesu za prepoznavanje potencialnih trendov in preobratov v terminskih in opcijskih pogodbah.

Vodoravni razmik je istočasno dolga in kratka pozicija izvedenih finančnih instrumentov na istem osnovnem sredstvu in udarna cena, vendar z drugačnim potekom veljavnosti.

Model Hull-White se uporablja za določanje cenovnih izpeljanih finančnih instrumentov pod predpostavko, da imajo kratke stopnje normalno porazdelitev in se vrnejo na srednjo vrednost.

Nelikvidna možnost je pogodba, ki je ni mogoče hitro prodati za gotovino po prevladujoči tržni ceni. Nelikvidne možnosti imajo zelo malo ali pa odprtega interesa sploh nimajo.

Možnost indeksa je finančni izvedeni finančni instrument, ki imetniku daje pravico do nakupa ali prodaje vrednosti osnovnega indeksa, ne pa tudi obveznosti.

Izvedeni finančni instrument, kadar ima imetnik pravico do prejema obresti na podlagi spremenljive obrestne mere in posledično plača fiksno obrestno mero.

Možnost obrestne mere je finančni izvedeni finančni instrument, ki imetniku omogoča varovanje ali špekuliranje o spremembah obrestnih mer na različnih ročnostih.

Mednarodna borza vrednostnih papirjev (ISE) je elektronska borza opcij, ki se je začela leta 2000. Borza vlagateljem zagotavlja večjo likvidnost.

Notranja vrednost je zaznana ali izračunana vrednost sredstva, naložbe ali podjetja in se uporablja v temeljni analizi in na trgih z možnostmi.

Možnost spodbujevalnih delnic (ISO) je ugodnost zaposlenih, ki daje pravico do nakupa zalog s popustom z dodano privlačnostjo davčne olajšave na dobiček.

iTraxx LevX je niz dveh trgovalnih indeksov, na katerih so kreditne zamenjave (CDS), ki predstavljajo raznoliko košarico 35 evropskih podjetij.

Možnost izločanja ima vgrajen mehanizem, ki poteče brez vrednosti, če osnovno sredstvo doseže določeno ceno.

Lambda je razmerje med odstotno spremembo cene opcijske pogodbe in odstotno spremembo nestanovitnosti opcije.

Dolgoročni vrednostni papirji za pričakovanje lastniškega kapitala (LEAPS) so opcijske pogodbe z datumi poteka, ki so daljši od enega leta.

Noga je sestavni del strategije trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, v kateri trgovec združuje pogodbe z več opcijami ali več terminskih pogodb.

Ujemanje se nanaša na dejanje vnosa več posameznih pozicij, ki se združijo v skupni položaj in se pogosto uporabljajo pri trgovanju z opcijami.

Leg out se nanaša na eno stran zapletene transakcijske opcije, ki pomeni zapreti ali odviti eno nogo iz izvedenega položaja.

Možnost nizke cenovne vadbe (LEPO) je klicna opcija v evropskem slogu s ceno uveljavljanja en cent, ki posnema terminski pogodbi.

Našteta možnost je izvedeni vrednostni papir, s katerim se trguje na registrirani borzi s standardiziranimi cenami stavke, datumom izteka, poravnavami in kliringom.

Lokalna nestanovitnost (LV) je merilo nestanovitnosti, ki se uporablja v kvantitativni analizi, ki zagotavlja celovitejši prikaz tveganja pri možnostih določanja cen.

Dolga osnova je praksa nakupa blaga in nato varovanje tega položaja s prodajo terminskih pogodb za blago, ki je v njegovi lasti.

Dolga noga je del strategije širjenja ali kombiniranja, ki vključuje zajem dveh položajev hkrati za ustvarjanje dobička.

Dolg zvitek žele je opcijska strategija, katere cilj je izkoristiti časovno vrednost, ki se razširi s prodajo in nakupom dveh klicnih in dveh danih možnosti, z različnimi datumi poteka.

Sintetična ponudba je strategija možnosti, ki združuje kratko pozicijo z možnostjo dolgega klica na isti zalogi, da posnema možnost dolgega nakupa.

Možnost povratnega pregleda omogoča imetniku, da v času veljavnosti opcije uveljavi opcijo po najugodnejši ceni osnovnega sredstva.

Največja bolečina je cena, po kateri bo največ možnosti (v dolarski vrednosti) prenehalo veljati.

Mini velikost Dow je vrsta možnosti, za katero so osnovna sredstva terminske pogodbe E-Mini Dow. Future na e-mini Dow so vredne 5 dolarjev, pomnoženih s DJIA.

Denarnost je opis izvedenega finančnega instrumenta, ki svojo udarno ceno povezuje s ceno osnovnega sredstva.

Možnosti gorskega območja, ki jih prvotno trži Société Générale, so trgovalna taktika, ki združuje značilnosti možnosti, mavrice in košarice.

Možnost več indeksov je možnost uspešnosti, kjer izplačilo temelji na relativni uspešnosti dveh indeksov ali drugih sredstev.