Dobrodošli v forex trgovanju - globalnem trgu, ki deluje 24 ur na dan in ponuja trgovcem, ki so pripravljeni na korak naprej, ogromno priložnosti.
Ta članek razpravlja o smernicah in orisu za oblikovanje modela trgovanja za trgovanje na forexu ali valuti. Obravnavane so tudi ustrezne točke o tem, kako se trgovanje na forexu razlikuje od trgovanja z lastniškimi vrednostmi, pa tudi posebne točke, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju modela trgovanja na forexu.
Velika prednost pri trgih je, da vključuje vse teorije (temeljne, tehnične, cenovne akcije itd.), Kar udeležencem na trgu omogoča ogromno priložnosti, ki sledijo različnim vzorcem in glavnim trgovcem. Vprašanje je časa - eden v vsakem trenutku izgubi ali zmaga. Ko je skrbno narejeno, gradnja trgovinskega modela, ki temelji na jasno zasnovani strategiji, omogoča zmanjšanje izgubljenih poslov in izboljšanje števila zmagovalnih poslov, kar omogoča sistematičen pristop k dobičku.
Kot splošno miselno in procesno potekanje je mogoče graditi strategijo trgovanja v naslednjih korakih, kot je prikazano na tej sliki:
Vendar pa bo za trgovanje s forexom morda potrebno nekaj specifičnih vložkov, ki bodo obravnavani v nadaljevanju.
Kako se trgovanje na forexu razlikuje
Teoretično naj bi se forex obrestne mere gibale zaradi dveh temeljnih konceptov - paritete obrestnih mer in paritete kupne moči. Pomembne razlike med trgovanjem na forexu in trgovanjem z delnicami so, da ima Forex trg globalne narave, se giblje 24 ur na dan in je regulacija še naprej omejena. To vodi do zelo občutljivih, nepredvidljivih in dovzetnih sprememb v gibanju cen forexov. Primarni dejavniki deviznih stopenj vključujejo novice, npr. Objavljene izjave vladnih uradnikov, geopolitični razvoj dogodkov, inflacijo in druge makroekonomske številke itd.
Kako sestaviti Forex trgovalni model
Pogovorimo se o korakih za izdelavo modela trgovanja na forexu.
Določite / zasnujte strategijo trgovanja:
Izdelava trgovalnega modela zahteva določitev primernih priložnosti, kar posledično vključuje izbiro določenih strategij ali konceptualizacijo novih kot različic standardnih. Trgovinska strategija ostaja srce vsakega modela trgovanja, saj jasno določa pravila, ki jih je treba upoštevati, vstopne / izstopne točke, dobiček, potencial, trajanje trgovine, merila za obvladovanje tveganj itd. Na primer, tu sta dve priljubljeni strategiji trgovanja na forexu:
- News Fade: Neracionalni trg forexov se pogosto giblje zaradi novic po objavi uradnih številk, kot so (BDP številke, podatki o zaposlitvi, objave podatkov o plačah, ki niso na kmetiji itd.). Učinek, ki ga običajno opazimo takoj po objavi novic, je visoka stopnja nestanovitnosti, kar vodi do občutnih nihanj cen. Vendar pa se približno 15 minut po prekinitvi novic pogosto opaža, da se cene premikajo na prejšnje ravni, ki so se ohranile tik pred objavo novic. Modeli se lahko zgradijo tako, da izkoristijo te priložnosti. Izklop znotraj dneva: Vzorec znotraj dneva velja za svečnike, kjer je današnji visoko in nizko območje v območju med visokim in nizkim območjem prejšnjega dne, kar kaže na zmanjšano nestanovitnost. Iz dneva v dan je lahko več vzorcev, kar kaže na nenehno zmanjšanje nestanovitnosti in s tem znatno poveča možnost izbruha. Forex trgovci na tem konceptu gradijo modele in strategije.
Ugotovite vrednostni papir za Forex za trgovanje:
Za posebne strategije trgovanja na Forexu je treba skrbno izbrati naslednje:
- Sredstva - ali bo trgovanje vključevalo zgolj trgovanje z valutnimi menicami ali trgovanje s terminskimi pogodbami na forexu, možnostmi forexov ali naprednejšimi izvedenimi finančnimi instrumenti za eksotiko (kot bariere)?) V katero valutno skupino forex - glavne, manjše in eksotične valute - spada izbrani par Forex, saj te kategorije izkazujejo posebne značilnosti
Vključite posebne parametre za forex:
Naslednji korak za oblikovanje modela trgovanja na forexu je uvedba posebnih parametrov strategije forex, ki lahko vključujejo:
- Odvisnost od novic: Razen če je nekdo dolgoročen vlagatelj, si noben trgovec na forexu ne more privoščiti, da bi ignoriral povezane novice, značilne za geopolitično dogajanje, stanje gospodarstva, napoved povezanih makroekonomskih številk itd. Trgovinski model bi moral upoštevati vključitev vpliva novic - v celoti ali delno, ročno ali avtomatizirano - v obsegu, ki se prilega modelu trgovanja na forexu. Časovna menjava trgovine: Forexov model trgovanja mora upoštevati časovne odvisnosti, če obstajajo, kot sledi:
- zavzemite položaj tik preden se objavijo makroekonomske številke in trgujejo z valutnim parom Forex, ki ima večjo nestabilnost med izven ur - kot avstralski trgovec, ki trguje z valutnim parom EURUSD med nočnim avstralskim trgovanjem z eksotiko, ki poteka le v delovnem času v določenih bankah in OTC trgih
Postavite cilje trgovanja:
Ta korak se osredotoča predvsem na vključitev naslednjih osnovnih značilnosti v trgovalni model z različnimi vrednostmi, da bi se najbolje prilagodil:
- Ravni dobička (kot gibanje pips) Stopnje izgube izgubeMoney Management: Koliko denarja stavite za vsako trgovino, v katerem slogu (določite znesek na trgovino ali spremenljive zneske s progresivnimi spremembami) Upravljanje tveganja in upoštevanje analize scenarijev, kot je primerno
Začnemo lahko z nekaj predpostavkami in jih natančno prilagodimo, saj se izvajajo bolj iterativni preizkusi, da bi našli najboljše dobičkonosno sposobnost.
Nazaj testiranje modela:
Vsak trgovalni model, ki ga razvije posameznik, odraža značilnosti, miselni proces, temperament in izkušnje trgovca, ki ga gradi. Trgovci pogosto omejujejo znanje ali celo osebne izzive ega ali slepo prepričanje v samorazvite modele. Zato je pomembno, da se model preizkusi na preteklih podatkih, da se ugotovijo napake in se izognejo takšnim izgubam pri trgovanju v realnem svetu. Začasne preizkušnje omogočajo tudi prilagajanje znotraj zastavljenih ciljev (profitni cilji, zaustavitve izgube itd.), Da se še naprej natančno prilagodi razvit model in strategije, kar zagotavlja praktično realizacijo največjega potencialnega dobička.
Iterativna analiza za trgovalni model:
Razvoj trgovinskega modela zahteva analizo pacientov, ki vključuje številne iteracije s ponavljajočimi se spremembami matematičnih parametrov, pa tudi različice osnovnih teoretičnih konceptov. V tem ciklu pomaga beležiti primere neuspehov in uspeha, da bi vodili evidenco o tem, kaj deluje in kaj ni, kar je koristno v dolgih letih trgovinske kariere.
Uporaba računalnikov za avtomatizacijo trgovine in oblikovanje modelov:
Danes je v trendu poskušati vse avtomatizirati. Vendar ne pozabite - "Program je enako učinkovit kot osnovni koncepti in v njem vgrajena praktična izvedba."
Računalniki se lahko uporabljajo za iskanje vzorcev v zgodovinskih podatkih, ki so osnova za razvoj novih modelov. Testiranje nazaj lahko pomagajo tudi računalniški programi, ki se izvajajo na podlagi preteklih podatkov.
Lahko uporabite razpoložljive aplikacije na preizkusni ali nakupni osnovi ali pa sami izdelate nove za svoje potrebe na podlagi poznavanja računalniškega programiranja. Računalniške programe uporabljajte s popolnim razumevanjem in uporabnostjo za svoje izbrane strategije, da se pozneje izognete zamudam s trgovanjem z dejanskim denarjem.
Bottom Line:
Glavna prednost uporabe trgovinskih modelov je, da odstranjuje čustvene navezanosti in duševne ovire med trgovanjem, za katere je znano, da so glavni razlogi za neuspehe in izgube trgovine. Čeprav je vedno zanimivo trgovati z uveljavljenimi modeli na določen in sistematičen način, modri trgovci vedno iščejo možnost neuspehov in nenehno prilagajanje za nadaljnji uspeh, ki temelji na razvoju na trgu. Pragmatičen pristop z nenehnim spremljanjem in izboljšavami lahko pomaga, da se s trgovinskimi modeli dobijo donosne priložnosti.
