Finančna analiza

Raziščite nekaj osnovnih razmerij finančnih tveganj, ki jih vlagatelji in analitiki običajno uporabljajo za oceno splošnega finančnega zdravja podjetja.

Razumeti ključne razlike med finančnim tveganjem podjetja in njegovim poslovnim tveganjem - skupaj z nekaterimi dejavniki, ki vplivajo na stopnje tveganja.

Za izračun končne vrednosti podjetja se lahko uporabijo različne formule, vendar vse te teoretično omogočajo negativno hitrost rasti terminala.

Naučite se, kakšni zunanji dejavniki vplivajo na maržo EBITDA, kot so potrošniške preference, zakoni, inflacija ali deflacija, gibanje cen in pritisk konkurence.

Razumeti razliko med vodstvenim in finančnim računovodstvom ter se naučiti skupnih scenarijev, v katerih je vodenje računovodstva primerno.

Odkrijte prednosti in razlike med kapitalsko metodo in metodo proporcionalne konsolidacije računovodstva skupnih vlaganj.

Odkrijte, katere postavke so surovine, kako stroški surovin vplivajo na podjetja in kje so ti stroški zapisani v finančnih dokumentih podjetja.

Odkrijte različne načine, kako lahko zasebna podjetja zberejo sredstva za zagonske, rastne ali širitvene projekte.

Spoznajte neto opredmetena osnovna sredstva, kaj meri in kako izračunati neto opredmetena sredstva podjetja s primeri.

Ugotovite, kaj je točka zaustavitve in kakšna finančna metrika določa, ali je podjetje doseglo točko zaustavitve, vključno z podjetji z več izdelki.

Naučite se, kako v Excelu graficirati linearno regresijo, grafikon podatkov, ki graficira linearni odnos med neodvisno in odvisno spremenljivko.

Družba svoj dolgoročni dolg v svoji bilanci stanja našteva pod obveznostmi, običajno pod podrazdelkom za dolgoročne obveznosti.

Izvedite več o lastniškem kapitalu, čistih opredmetenih sredstvih, kako izračunati te bilančne postavke in razliko med njimi.

Primeri usredstvenih stroškov, vključno s stroški, potrebnimi za uporabo osnovnih sredstev, stroški razvoja programske opreme in stroški neopredmetenih sredstev.

Trenutno razmerje in hitro razmerje so količniki likvidnosti, ki merijo sposobnost podjetja, da s kratkoročnimi sredstvi poplača kratkoročne obveznosti.

Spoznajte, kako podjetja v svoji finančni analizi uporabljajo tehtane povprečne stroške kapitala (WACC) in interno donosnost (IRR).

Sestavni deli finančnega računa države so domače lastništvo tujih sredstev in tuje lastništvo domačih sredstev.

Vodstveno računovodstvo se opira na ustrezno finančno računovodstvo. Naučite se razlike med obema.

Preučite metodo obdobja vračila za analizo predlaganih projektov kapitalskih naložb in se seznanite z njenimi prednostmi in slabostmi.

Naučite se, kako smiselno upoštevati številke dolga do lastniškega kapitala podjetja, ko iščete dobre naložbene priložnosti.

Ponderirani povprečni stroški kapitala (WACC) so povprečni stroški po obdavčitvi različnih kapitalskih virov podjetja, ki se uporabljajo za financiranje podjetja.

Koeficient dolga in kapitala pomaga pri merjenju finančnega zdravja podjetja, saj prikazuje delež lastniškega kapitala in dolga, ki ga podjetje uporablja za financiranje svojega poslovanja.

Naučite se, kako se fiksni stroški in spremenljivi stroški uporabljajo pri računovodenju stroškov, da lahko vodstvu podjetja pomagajo pri oblikovanju proračuna in nadzoru odhodkov.

Izvedite več o utemeljitvi in ​​prednostih metode efektivne obrestne mere in kako se uporablja za amortizacijo diskontirane obveznice v njeni dobi.

Preberite več o tem, katere vrste sredstev se pogosto obračunavajo po zunajbilančni metodi in zakaj je ta računovodska tehnika privlačna za podjetja.

Ugotovite, kje iskati informacije o določitvi odstotka kreditne prodaje podjetja.

Koeficient P / E kaže, ali je cena delnic podjetja podcenjena ali podcenjena in lahko razkrije, kako je vrednotenje delnic v primerjavi z njeno industrijsko skupino.

Ugotovite, kaj sestavlja trenutno razmerje, kako ga izračunati in kaj lahko rezultat pove o potencialni naložbi.

Nizko razmerje med ceno in zaslužkom (P / E) še ne pomeni, da je zaloga podcenjena. Podobno visoko razmerje P / E ne pomeni nujno, da je precenjeno.

Naučite se, kako izračunati dobiček na delnico in zakaj je to pomembno merilo pri določanju vrednosti delnice in donosnosti podjetja.

Raziščite sektor gospodarskih javnih služb in odkrijte, kako se primerja z drugimi tržnimi sektorji, ko ga ocenjujete s priljubljenim razmerjem med ceno in prihodkom.

Lastniški kapital delničarjev je čista vrednost družbe ali znesek, ki bi bil vrnjen delničarjem, če bi bila sredstva likvidirana in poplačani dolgovi.

Čisti dobiček je dobiček, ki ga je podjetje dobilo za določeno obdobje. Ko se vlagatelji sklicujejo na zaslužek podjetja, se običajno nanašajo na čisti dobiček ali dobiček obdobja.

Dobiček in zaslužek so sinonimni izrazi, ki se uporabljajo v finančni analizi. Spoznajte njihovo skupno uporabo in ukrepe, ki so običajno povezani z njimi.

Naučiti se izračunati beta je ključnega pomena, saj se uporablja za merjenje tveganja, na primer v priloženih primerih, ki razčlenjujejo beta za Apple in Tesla.

Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom (D / E) je pomembna metrika za ocenjevanje finančnega stanja komunalnega sektorja.

Naučite se povprečnega razmerja med ceno in dohodkom v avtomobilskem sektorju in kako se uporablja za ocenjevanje potenciala podjetja za rast.

Več informacij o razmerju med ceno in zaslužkom ali razmerjem P / E, formulo razmerja P / E in kako izračunati razmerje med P / E v programu Microsoft Excel.

Donosnost naložbe je pomembna metrika, ki jo morajo vlagatelji upoštevati, vendar negativna ROE ne pomeni vedno slabe naložbe.

Naučite se povprečnega razmerja med dolgom in lastniškim kapitalom za telekomunikacijski sektor in kako lahko vključitev operativnih najemnin znatno poveča razmerje D / E.