Številni vlagatelji in aktivni trgovci uporabljajo tehnične kazalnike trgovanja, da pomagajo prepoznati zelo verjetne vstopne in izstopne točke trgovine. Na večini trgovskih platform je na voljo sto kazalnikov; Zato je enostavno uporabljati preveč kazalcev ali jih neučinkovito uporabljati. Ta članek bo razložil, kako izbrati več indikatorjev, kako se izogniti preobremenitvi informacij in kako optimizirati kazalnike, da kar najbolje izkoristijo ta orodja za tehnično analizo.
Uporaba več kazalnikov
- Vrste kazalnikov : Tehnični kazalniki so matematični izračuni, ki temeljijo na preteklih in trenutnih cenah ali količinski dejavnosti trgovalnega instrumenta. Tehnični analitiki te podatke uporabljajo za ocenjevanje pretekle uspešnosti in za napovedovanje prihodnjih cen. Kazalci ne zagotavljajo posebej signalov za nakup in prodajo; mora trgovec razlagati signale, da določi vstopne in izstopne točke trgovine, ki ustrezajo njegovemu lastnemu edinstvenemu načinu trgovanja. Obstaja več različnih vrst kazalnikov, vključno s tistimi, ki razlagajo trend, zagon, nestanovitnost in obseg. Izogibanje odvečnosti : "Večkolinearnost" je statistični izraz, ki se nanaša na večkratno štetje istih informacij. To je pogosta težava pri tehnični analizi, ki se pojavi, kadar se na en grafikon uporabijo iste vrste kazalnikov. Rezultati ustvarjajo odvečne signale, ki so lahko zavajajoči. Nekateri trgovci namerno uporabljajo več indikatorjev iste vrste v upanju, da bodo našli potrditev za pričakovano gibanje cen. V resnici pa lahko zaradi multikolinearnosti druge spremenljivke postanejo manj pomembne in otežuje natančno oceno tržnih razmer.
Slika 1
- Uporaba dopolnilnih kazalcev : Da bi se izognili težavam, povezanim z večkolinearnostjo, bi morali trgovci izbrati kazalnike, ki se med seboj dobro dopolnjujejo ali dopolnjujejo, ne da bi zagotovili odvečne rezultate. To lahko dosežemo z uporabo različnih vrst kazalnikov na grafikonu. Trgovec bi lahko uporabil en zagon in en indikator trenda; na primer stohastični oscilator (indikator momenta) in indeks povprečnega usmerjanja ali ADX (indikator trenda). Slika 1 prikazuje grafikon z obema uporabljenima kazalnikoma. Upoštevajte, kako kazalniki dajejo različne informacije. Ker vsaka ponuja različno razlago tržnih pogojev, je mogoče eno potrditi z drugo.
Bodite čisti
- Ohranjanje grafikonov čiste : ker je platformska platforma trgovca njegov ali njen portal za trge, je pomembno, da karte izboljšajo tržno analizo trgovca, ne pa ovirajo. Grafikoni in delovne prostore, ki jih je enostavno prebrati (celoten zaslon, vključno s grafikoni, viri novic, okni za vnos naročil itd.) Lahko izboljša trgovčevo situacijsko ozaveščenost in tako trgovcu omogoči hitro dešifriranje in odzivanje na tržne aktivnosti. Večina trgovinskih platform omogoča veliko prilagoditev glede barve in oblikovanja grafikona, od barve ozadja ter sloga in barve drsečega povprečja do velikosti, barve in pisave besed, ki so prikazane na grafikonu. Nastavitev čistih in vizualno privlačnih grafikonov in delovnih prostorov trgovcem pomaga pri uporabi kazalnikov. Preobremenjenost informacij : Mnogi današnji trgovci uporabljajo več monitorjev, da prikažejo več grafov in naročijo okna za vnos. Tudi če se uporablja šest monitorjev, ne gre šteti za zeleno luč, da vsak kvadratni centimeter prostora zaslona namenimo tehničnim kazalcem. Preobremenjenost informacij se pojavi, ko trgovec poskuša interpretirati toliko podatkov, da se vsi v bistvu izgubijo. Nekateri ljudje to navajajo kot analizo paralize; če je predstavljenih preveč informacij, trgovec verjetno ne bo mogel odgovoriti. Eden od načinov izogibanja preobremenjenosti informacij je odstranitev morebitnih tujih kazalcev iz delovnega prostora; če ga ne uporabljate, ga izgubite - to bo pomagalo zmanjšati nered. Trgovci lahko pregledajo tudi karte, da potrdijo, da jih ne obremenjuje večkolinearnost; če je na istem grafikonu prisotnih več indikatorjev iste vrste, je mogoče odstraniti enega ali več indikatorjev. Nasveti za organizacijo: Ustvarjanje dobro organiziranega delovnega prostora, ki uporablja samo ustrezna orodja za analizo, je postopek. Kolo tehničnih kazalcev, ki jih trgovec uporablja, se lahko občasno spreminja, odvisno od tržnih razmer, uporabljenih strategij in načina trgovanja.
Kako učinkovito uporabiti kazalnike trgovanja
Slika 2
Grafikon ustvarjen s TradeStationom.
Po drugi strani pa se grafikoni lahko shranijo, ko so nastavljeni na uporabniku prijazen način. Ni treba ponovno formatirati grafikonov vsakič, ko se trgovska platforma zapre in ponovno odpre (navodila najdete v razdelku Pomoč trgovinske platforme). Simboli za trgovanje se lahko spreminjajo, skupaj s kakršnimi koli tehničnimi kazalci, ne da bi pri tem motili barvno shemo in postavitev delovnega prostora. Slika 2 prikazuje dobro organiziran delovni prostor. Razmisleki o ustvarjanju enostavnih za branje grafikonov in delovnih prostorov vključujejo:
- Barve . Barve naj bodo enostavne za ogled in zagotavljajo veliko kontrasta, tako da je mogoče vse podatke pregledati. Poleg tega se lahko ena barva ozadja uporabi za vstopne karte (grafikon, ki se uporablja za vstop in izstop iz trgovine), druga barva ozadja pa se lahko uporabi za vse druge grafikone istega simbola. Če se trguje z več simboli, se lahko za vsak simbol uporabi drugačna barva ozadja, da se podatki lažje izolirajo. Postavitev . Pri ustvarjanju enostavnega delovnega prostora je koristno imeti več monitorjev. En monitor se lahko uporablja za vnos naročil, drugi pa za grafikone cen. Če se isti indikator uporablja na več kot enem grafikonu, je dobro, da se kot indikatorji na isti lokaciji na vsakem grafikonu uporabijo iste barve. Tako je lažje najti in razlagati tržne dejavnosti na ločenih lestvicah. Velikost in pisave . Drzne in jasne pisave trgovcem omogočajo, da z večjo lahkoto berejo številke in besede. Tako kot barve in postavitev je tudi slog pisave prednost in trgovci lahko eksperimentirajo z različnimi slogi in velikostmi, da bi našli kombinacijo, ki ustvari najbolj vizualno prijeten rezultat. Ko najdete udobno črkovanje, se lahko na vseh grafikonih uporabijo enake pisave v slogu in velikosti, da se zagotovi kontinuiteta.
Optimizacija kazalnikov
- Uporabniško definirane vhodne spremenljivke : Vsak trgovec se odloči, katere tehnične kazalce bo uporabil, pa tudi, kako določiti, kako najbolje uporabiti kazalnike. Najpogosteje razpoložljivi indikatorji, kot so drsna povprečja in oscilatorji, omogočajo element prilagoditve zgolj s spreminjanjem vhodnih vrednosti, uporabniško določenih spremenljivk, ki spreminjajo vedenje kazalca. Spremenljivke, kot so obdobje pregleda ali vrsta podatkov o cenah, uporabljene pri izračunu, se lahko spremenijo, tako da se indikator veliko razlikuje in kaže na različne tržne pogoje. Slika 3 prikazuje primer vrst vhodnih spremenljivk, ki jih je mogoče prilagoditi tako, da spremenijo vedenje kazalca.
Slika 3
- Optimizacija : Številne današnje napredne platforme trgovanja trgovcem omogočajo izvedbo študij optimizacije, da določijo vložek, ki ima za posledico optimalno uspešnost. Trgovci lahko vnesejo obseg za določen vhod, kot je na primer drsna povprečna dolžina, platforma pa bo izvedla izračune in tako našla vložek, ki ustvarja najugodnejše rezultate. Multivarijabilne optimizacije hkrati analizirajo dva ali več vnosov, da ugotovijo, katera kombinacija spremenljivk vodi do najboljših rezultatov. Optimizacija je pomemben korak pri razvoju objektivne strategije, ki opredeljuje pravila za vstop, izstop in upravljanje denarja. Overroptimization: Medtem ko študije optimizacije lahko trgovcem pomagajo določiti najbolj donosne vložke, lahko pretirano optimiziranje ustvari situacijo, ko bodo teoretični rezultati videti fantastično, vendar bodo rezultati trgovanja v živo trpeli, ker je sistem nastavljen tako, da deluje dobro le na določenem zgodovinskem naboru podatkov. Trgovci, ki izvajajo optimizacijske študije, so zunaj obsega tega članka, naj bodo pozorni, da se izognejo preveliki optimizaciji, tako da razumejo in uporabijo ustrezne tehnike za testiranje in testiranje kot del celotnega postopka razvoja strategije.
Spodnja črta
Pomembno je omeniti, da tehnična analiza obravnava verjetnosti in ne gotovosti. Ni kombinacije kazalnikov, ki bi natančno napovedovali premike trgov v 100% časa. Medtem ko preveč kazalnikov ali napačna uporaba kazalcev lahko zamegli pogled trgovca na trge, lahko trgovci, ki uporabljajo tehnične kazalnike skrbno in učinkovito, natančneje določijo visoko verjetnostne nastavitve trgovanja in povečajo možnosti za uspeh na trgih.
