Trajalo je skoraj dve desetletji, a delnice Red Hat Inc. (RHT) trgujejo na ravneh, ki jih ni bilo videti od leta 1999. Delnice programske družbe, ki temeljijo na Linuxu in oblaku, so poskočile za skoraj 10 odstotkov, potem ko so poročale o prihodkih in EPS-u, ki jih je enostavno premagal analitik pričakovanja za fiskalno prvo četrtletje, ki se je končalo 31. maja. Podjetje je dalo tudi smernice za celoletne prihodke, ki so bile boljše od pričakovanj.
Za prvo četrtletje se je skupni prihodek Red Hat-a med letom povzpel za 19 odstotkov na 677 milijonov dolarjev. Prihodki iz naročnin so se povečali za 18, 9 odstotka na 596, 5 milijona dolarjev in so predstavljali približno 88 odstotkov celotnega prihodka. Analitiki so pričakovali, da bo Red Hat četrtletno poročal o 647, 42 milijona dolarjev.
(Četrtletne ocene prihodka v primerjavi z dejanskimi)
RHT Četrtletni podatki o dejanskih prihodkih YCharts
Red Hat je v prvem četrtletju poročil o ne-GAAP čistem dohodku v višini 102 milijona dolarjev, zaradi česar je EPS brez GAAP znašal 0, 56 USD.
(Četrtletne ocene EPS glede na dejansko)
RHT Četrtletni dejanski podatki EPS po YCharts
Za celotno leto 2018 podjetje išče sredino prihodka v višini 2, 805 milijarde dolarjev, analitiki pa 2, 75 milijarde dolarjev. Red Hat pričakuje, da bo sredi točke ne-GAAP EPS v višini 2, 68 dolarja, kar je nad pričakovanji analitika v višini 2, 63 dolarja.
(Ocene prihodkov in EPS)
Ocene prihodkov RHT za podatke tekočega poslovnega leta po YCharts
V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil operacijski sistem odprte arhitekture, ki temelji na Linuxu, viden kot ubijalec mogočnega operacijskega sistema Microsoft (MSFT) Windows. Ta vizija se ni nikoli uresničila, vendar je Red Hat uspel preživeti in se večinoma boriti nazaj.
v poznih devetdesetih letih so delnice dosegle približno 135 dolarjev na delnico. Danes se z delnicami trguje na skoraj 99 ameriških dolarjih in je največ od takrat, tržna omejitev pa se je približala 18 milijardam dolarjev. Vendar pa zaloga Red Hat kljub svojim najboljšim naporom ni mogla slediti ceni Microsoftovih delnic.
Podatki RHT po YCharts
Z vidika vrednotenja se je zaloga Red Hat znižala na zelo smiselne ravni, PE pa znaša 32. In ko gre za rast, ima enoletni PEG razmerje 0, 65.
V primerjavi z Microsoftom se Red Hat zagotovo zdi dražji. Toda po pričakovanjih naj bi imel Red Hat hitrejšo rast kot Microsoft.
Podatki o razmerju RHT PE (Naprej 1y) YCharts
Kljub temu, da pred skoraj dvema desetletjema ni doletela hypea, je Red Hat skozi leta uspel krepiti svojo pot in si v sebi izdelovati impresivno nišo, zaradi česar je podjetje, ki bi moralo še naprej enotno uspevati.
