Vlagatelji, ki želijo ustvariti donos, podoben ameriškemu širokemu trgu delnic, lahko to storijo z naložbami v domače delnice z veliko kapico, ki predstavljajo večino ameriškega borznega trga. Ameriška podjetja z veliko kapico so običajno dobro uveljavljena podjetja, ki imajo konkurenčne prednosti pri proizvodnji in prodaji. Ta podjetja imajo običajno velika finančna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za ustvarjanje donosnosti delničarjev s pomočjo dividend in odkupov delnic. Vlagatelji, ki jih zanima vlaganje v ameriške delnice z velikimi kapitali, lahko to storijo z naložbami v pasivno upravljane vzajemne sklade po razumnih stroških.
Rydex NASDAQ-100 sklad za vlagatelje
Sredstva v upravljanju (AUM): 1 milijarda USD
Povprečna letna neto vrednost naložbe v obdobju 2010–2015: 17, 13%
Količnik neto odhodkov: 1, 26%
Razred investitorjev sklada Rydex NASDAQ-100 spremlja uspešnost, pred plačilom in odhodki, indeksa NASDAQ-100, ki ga sestavljajo vrednostni papirji, ki jih je izdalo 100 največjih nefinančnih družb, ki kotirajo na NASDAQ. Približno 38% deležev sklada je dodeljenih podjetjem informacijske tehnologije, medtem ko potrošniške diskrecijske zaloge predstavljajo približno 14% deležev sklada. Apple je največji delniški sklad s približno 6, 5-odstotno dodelitvijo. Sklad ima zaloge številnih drugih znanih podjetij, kot so Microsoft, Amazon.com, Alphabet in Facebook. Najboljših 10 deležev sklada predstavlja 42% sredstev sklada.
Skupina vlagateljev sklada Rydex NASDAQ-100 si je pri Morningstarju prislužila pet zvezdic. Sklad ni brezplačen in zahteva minimalne naložbe v višini 2.500 USD.
Delnice investitorja A BlackRock Large Cap Index
AUM: 99, 2 milijona dolarjev
Povprečna letna donosnost NAV v obdobju 2012–2015: 12, 17%
Količnik neto odhodkov: 0, 38%
Investitor A Shares vlaga v portfelj zalog, da bi dosegel uspešnost in dosegel skupno donosnost indeksa Russell 1000, kar predstavlja 1.000 delnic najvišjega indeksa v indeksu Russell 3000. Sklad poskuša ponoviti naložbene rezultate osnovnega indeksa, tako da zadrži vse zaloge, vključene v indeks Russell 1000. Sektor informacijske tehnologije ima največ sredstev v višini 20%, medtem ko finančne in zdravstvene blagajne predstavljajo približno 18 oziroma 14% sredstev sklada. Noben lastniški delež v portfelju sklada ne predstavlja več kot 4% premoženja sklada.
Investitor A BlackRock Fund Fund z velikimi indeksami kapitala si je prislužil skupno oceno s štirimi zvezdicami od podjetja Morningstar. Sklad nima pristojbin za nalaganje in od svojih vlagateljev mora prispevati najmanj 1000 dolarjev.
Sklad indeksnega skladnosti NASDAQ
AUM: 2, 1 milijarde USD
Povprečna letna donosnost NAV v obdobju 2010–2015: 16, 58%
Količnik neto odhodkov: 0, 29%
Sklad indeksa skladnosti FIDelity NASDAQ poskuša ponoviti uspešnost sestavljenega indeksa NASDAQ. Sklad uporablja tehnike vzorčenja za pridobitev naložbenih rezultatov, ki so podobni osnovnemu indeksu, namesto da v celoti podvajajo sestavne dele indeksa. Zaloge informacijske tehnologije imajo daleč največjo dodeljeno 46%, medtem ko potrošniški lastniški lastniški kapital predstavlja 18% deležev sklada.
Sklad ima eno najnižjih razmerij odhodkov med svojimi kolegi. Morningstar je skladu dodelil skupno oceno s petimi zvezdicami. Sklad za indeks Fidelity NASDAQ Composite ne zaračunava pristojbin za obremenitev in zahteva minimalno naložbo v višini 2500 USD.
Delnice vlagateljev sklada Vanguard z visokim indeksom donosnosti delnic
AUM: 15, 7 milijarde USD
Povprečna letna donosnost NAV v obdobju 2010–2015: 13, 26%
Količnik neto odhodkov: 0, 18%
Delnice vlagateljev indeksa donosnih dividend Vanguard spremljajo uspešnost indeks visokih dividend FTSE, ki ga sestavljajo skupne zaloge družb, ki izplačujejo dividende, ki so višje od povprečnih. Sklad sledi naložbeni strategiji popolne podvajanja, tako da ima vse sestavne dele osnovnega indeksa. Naložbe sklada so dobro razpršene po različnih sektorjih, pri čemer niti en sektor ne predstavlja več kot 15%. Zaloge izdelkov široke porabe imajo najvišjo dodelitev pri 15%. Najboljših 10 deležev sklada predstavlja 31% sredstev sklada.
Nizko razmerje odhodkov in močna donosnost, prilagojena tveganju, sta družbi Morningstar prinesli srebrno oceno analitika in skupno pet zvezdic. Delnice vlagateljev sklada Vanguard z visokim indeksom donosnosti delnic ne zaračunavajo nakladnin in zahtevajo minimalno naložbo v višini 3.000 USD.
