Kazalo
- Kaj v resnici počnejo količinski trgovci?
- Tehnična znanja
- Mehke veščine
- Spodnja črta
Donosne plače, zajetni dodatki in ustvarjalnost na delovnem mestu so privedli do tega, da je količinsko trgovanje postalo privlačna možnost kariere. Kvantitativni trgovci ali krajši kvanti uporabljajo matematične modele za prepoznavanje trgovinskih priložnosti in nakup in prodajo vrednostnih papirjev. Priliv kandidatov iz akademskih krogov, razvoj programske opreme in inženiring so področje naredili precej konkurenčnega., pogledali bomo, kaj delajo quanti in potrebne spretnosti in izobrazbe.
Ključni odvzemi
- Količinski trgovci uporabljajo strategije, ki temeljijo na kvantitativni analizi - matematičnih izračunih in drobljenju števila - za iskanje možnosti trgovanja, ki lahko vključujejo stotine tisoč vrednostnih papirjev. Prizadeti kvantni trgovec mora biti izjemno vešč in zainteresiran za vse stvari matematične - če ne živiš, številke dihanja in spanja, potem to ni za vas. Bachelor diploma iz matematike, magistrski študij finančnega inženiringa ali kvantitativno finančno modeliranje ali MBA so koristni za oceno dela; nekateri analitiki bodo imeli tudi doktorat. na teh ali podobnih področjih. Če nima višje stopnje, mora imeti kandidat vsaj usposabljanje za delo in izkušnje kot analitik podatkov; izkušnje z rudarjenjem podatkov, raziskavami, analizami in avtomatiziranimi sistemi za trgovanje so obvezne. Tudi trgovci potrebujejo mehke veščine, na primer sposobnost, da uspevajo pod pritiskom, vzdržujejo fokus kljub dolgim urah, vzdržijo intenzivno, agresivno okolje in želodčne težave in neuspehe v prizadevanje za uspeh.
Kaj v resnici počnejo količinski trgovci?
Beseda "kvant" izhaja iz kvantitativnega, kar v bistvu pomeni delo s števili. Napredek računalniško podprtega algoritemskega trgovanja in visokofrekvenčnega trgovanja pomeni veliko podatkov, ki jih je treba analizirati. Quanti mine in raziskujejo razpoložljive podatke o cenah in cenah, prepoznajo donosne trgovalne priložnosti, razvijejo ustrezne strategije trgovanja in izkoristijo priložnosti s hitrostjo strele z uporabo samorazvitih računalniških programov. V bistvu kvantni trgovec potrebuje uravnoteženo kombinacijo poglobljenega matematičnega znanja, praktične izpostavljenosti trgovanju in računalniških znanj.
Količinski trgovci lahko delajo za investicijska podjetja, hedge sklade in banke ali pa so lastniški trgovci, ki za vlaganje uporabljajo svoj denar.
Tehnična znanja
Prizadevna kvantiteta bi morala imeti vsaj znanje o financah, matematiki in računalniškem programiranju. Poleg tega morajo imeti quanti naslednja znanja in spretnosti:
- Številke, številke in številke: Številčni trgovci morajo biti z matematiko in kvantitativno analizo izjemno dobri. Če na primer izrazi, kot so pogojna verjetnost, poševnost, kurtoza in VaR, ne zvenijo dobro, verjetno niste pripravljeni biti kvant. Poglobljeno znanje matematike je nujno za raziskovanje podatkov, testiranje rezultatov in izvajanje opredeljenih trgovinskih strategij. Prepoznane trgovinske strategije, izvedeni algoritmi in metode izvajanja trgovine bi morali biti čim bolj varni. V današnjem svetu strele, ki trguje s hitro strelo, zapleteni algoritmi trgovanja s številčnostmi zavzemajo večino tržnega deleža. Celo majhna napaka v osnovnem konceptu kvantnega trgovca lahko povzroči velike izgube pri trgovanju. Izobraževanje in usposabljanje: Za nove diplomante je običajno težko dobiti službo kot kvantni trgovec. Značilnejša karierna pot se začne kot analitik za raziskave podatkov in po nekaj letih postane kvantna. Izobraževanje kot magister finančnega inženiringa, diploma kvantitativnega finančnega modeliranja ali izbir v kvantitativnem toku med rednim MBA lahko kandidatom omogoči napredek. Ti tečaji zajemajo teoretične koncepte in praktični uvod v orodja, potrebna za kvantitativno trgovanje. Koncepti trgovanja: Pričakuje se, da bodo Quanti odkrili in oblikovali svoje edinstvene strategije in modele za trgovanje od začetka ter prilagodili ustaljene modele. Kvantni trgovalni kandidat mora imeti podrobno znanje o priljubljenih strategijah trgovanja ter o svojih prednosti in slabostih. Spretnosti programiranja: Številni trgovci morajo biti seznanjeni s pridobivanjem podatkov, raziskavami, analizami in avtomatiziranimi sistemi trgovanja. Pogosto so vključeni v visokofrekvenčno trgovanje ali algoritmično trgovanje. Dobro poznavanje vsaj enega programskega jezika je nujno, in več programov kandidat pozna, tem bolje. C ++, Java, Python in Perl so nekateri pogosto uporabljeni programski jeziki. Poznavanje orodij, kot je MATLAB in preglednice, ter konceptov, kot so strukturiranje velikih podatkov in podatkov, je plus. Uporaba računalnika: Quanti izvajajo svoje algoritme na podatkih v realnem času, ki vsebujejo ceno in ponudbe. Poznati jih morajo s pripadajočimi sistemi, kot je Bloomberg terminal, ki zagotavlja vire podatkov in vsebino. Prav tako bi morale biti všeč programi za programiranje in analiziranje programov in preglednic ter imeti možnost trgovanja s posredniškimi platformami za oddajo naročil.
125.000 do 500.000 dolarjev +
Razpon plačila za količinske trgovce, po zadnjih statističnih podatkih, najvišji del rezerviran za izkušene trgovce z višjo stopnjo izobrazbe (ki najverjetneje delajo v hedge skladu).
Mehke veščine
Poleg omenjenih tehničnih znanj kvantni trgovci potrebujejo tudi mehke spretnosti. Zaposleni v investicijskih bankah ali hedge skladih bodo občasno morali predložiti svoje razvite koncepte upravljavcem skladov in višjim podjetjem v odobritev. Quanti običajno ne komunicirajo s strankami in pogosto sodelujejo s specializirano ekipo, zato je lahko dovolj povprečnih komunikacijskih veščin. Poleg tega naj bi kvantni trgovec imel naslednje mehke veščine:
- Trgovski temperament: Ne morejo vsi razmišljati in se obnašati kot trgovci. Uspešni trgovci vedno iščejo inovativne ideje trgovanja, se znajo prilagoditi spreminjajočim se tržnim razmeram, uspevajo v stresu in sprejmejo dolg delovni čas. Delodajalci temeljito ocenijo kandidate za te lastnosti. Nekateri celo dajo psihometrične teste. Zmogljivosti za sprejemanje tveganj: Današnji svet trgovanja ni za slabovidne. Z dovoljenjem trgovanja z maržami in finančnim vzvodom z odvisnostjo od računalnikov lahko izgube dosežejo višje od razpoložljivega kapitala trgovca. Teženci morajo razumeti upravljanje tveganj in tehnike zmanjševanja tveganja. Uspešna kvantiteta lahko sklene 10 poslov, sooča se z izgubo na prvih osmih in dobiček dobi samo v zadnjih dveh poslih. Udobno za neuspeh: kvantno išče inovativne trgovinske ideje. Tudi če se neka ideja zdi brezhibna, jo lahko dinamični tržni pogoji razbijejo. Številni ambiciozni kvantni trgovci ne uspejo, ker se zataknejo pri ideji in jo kljub sovražnim tržnim razmeram še naprej poskušajo uresničiti. Morda bodo težko sprejeli neuspeh in zato ne želijo opustiti svojega koncepta. Po drugi strani pa uspešni kmetje sledijo dinamičnemu pristopu ločevanja in hitro preidejo na druge modele in koncepte, takoj ko najdejo izzive v obstoječih. Inovativna miselnost: Svet trgovanja je zelo dinamičen in noben koncept ne more dolgo zaslužiti denarja. Z algoritmi, usmerjenimi proti algoritmom, in vsak poskuša prekašati druge, lahko preživi le tisti z boljšimi in edinstvenimi strategijami. Kvant mora še naprej iskati nove inovativne trgovinske ideje, da bi izkoristil donosne priložnosti, ki lahko hitro izginejo. Je cikel brez konca.
Spodnja črta
Za kvantitativno trgovanje so potrebne napredne stopnje znanja s področja financ, matematike in računalniškega programiranja. Visoke plače in previsoki bonusi pritegnejo veliko kandidatov, zato je zaposlitev te prve zaposlitve lahko izziv. Poleg tega stalen uspeh zahteva nenehne inovacije, udobje s tveganjem in dolg delovni čas.
