Vodilni indeksi delnic so v torek od konca avgusta doživeli največji enodnevni padec, moten zaradi šibkih tovarniških podatkov. Indeks vodil nabave (PMI) Inštituta za upravljanje oskrbe (ISM) za september je nepričakovano padel na 47, 8, kar je v juliju 49, 1, kar je precej manj od pričakovanj ekonomistov 50, 2, kar je 10-letni minimum. Prebiranje pod 50 kaže na krčenje in vlagatelje in podjetja sprašujejo, kako trajni trgovinski spor ZDA s Kitajsko vpliva na tovarne.
"Kitajske tarife naraščajo, škodijo našemu poslu, " je dejal en anketiranec na Barronovo. "Večina materialov ni narejena v Združenih državah Amerike, temveč samo na Kitajskem, " je zatrdil drug član ISM.
Trgovci bodo dobili nadaljnji vpogled v zdravje gospodarstva v petek, ko bo ameriški urad za statistiko dela (BLS) objavil svoje septembrsko poročilo o zaposlovanju, ki naj bi pokazalo 145.000 novih delovnih mest, ustvarjenih prejšnji mesec v primerjavi s 130.000 avgusta. Pozornost se nato preusmeri na trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko v Washingtonu pozneje tega meseca in namige, ki jih daje Federal Reserve, o prihodnji usmeritvi obrestnih mer.
Tisti, ki se želijo pozicionirati za nadaljnji skorajšnji padec indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) in Nasdaq, lahko kratkim izpostavljanjem teh natančno gledanih indeksov s trgovanjem z inverznimi menjalnimi sredstvi (ETF), opisanimi spodaj. Vsak sklad se giblje v nasprotni smeri svojega osnovnega indeksa in je pred kratkim oblikoval vzorec dna. Poglejmo podrobnejše podrobnosti vsakega ETF-a in razpravljamo o več priložnostih trgovanja z nihanjem.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Z ogromno bazo premoženja v višini 1, 06 milijarde ameriških dolarjev želi ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) doseči dvakratni obratni enodnevni donos indeksa S&P 500. Primerjalna vrednost zagotavlja merilo uspešnosti ameriških borz z velikimi kapicami. SDS na več kot 7 milijonov delnic na dan z nizkim 0, 03-odstotnim povprečnim pribitkom, zaradi česar je primeren za trgovce, ki želijo skrajšati tržna imena zvoncev, kot so Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) in Warren Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Sklad zaračuna konkurenčno 0, 90-odstotno provizijo za upravljanje glede na uporabo izpeljanih izdelkov za doseganje usmerjenih donosov. Z 2. oktobrom 2019 SDS izda dividendni donos v višini 1, 90% in je do danes upadel za skoraj 30% (YTD).
Ker se je indeks S&P 500 v prvih sedmih mesecih leta gibal višje, je sledil nižjemu, vendar se zdi, da ima dvojno dno. Čeprav se je ta mesec v primerjavi z julijskim koritom pojavil nižji zamah, je indeks relativne moči (RSI) najnižji, najnovejši nizki, kar kaže na bikovsko razhajanje. Tisti, ki kupijo sklad, bi morali razmišljati o rezervaciji dobička ob premiku na 33 dolarjev, kjer se cena srečuje z odporom zaradi 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja (SMA) in avgusta. Trgovinski kapital zaščitite tako, da odložite naročilo za zaustavitev izgube bodisi pod včerajšnjim najnižjim zneskom 29, 20 USD ali pod septembrskim najnižjim zneskom 28, 63 dolarja.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) želi dvakrat vrniti obratno dnevno uspešnost Dow Jones Industrial Average indeksa - merila modrega čipa, ki sledi 30 velikim podjetjem v javni lasti, ki trgujejo na newyorški borzi (NYSE) in Nasdaq. DXD, ki ima razmerje odhodkov 0, 95% in se je oblikoval leta 2006, trgovcem daje taktično orodje s finančnim vzvodom. Medtem ko ETF ustreza tistim, ki želijo staviti proti industrialom, zagotavlja tudi primerno kratko izpostavljenost tehnološkemu in finančnemu sektorju. Sklad trguje z več kot milijon delnic večino dni in ima 0, 04-odstotno povprečno razpršitev za zmanjšanje zdrsa. DXD ima 169, 53 milijona dolarjev premoženja v upravljanju (AUM), prinaša 1, 78%, športni pa 26, 39% YTD upad od 2. oktobra 2019.
Potem ko je sprva znižal pod julijskim nihanjem na 25, 04 dolarja, je cena delnice DXD obrnila tečaj, da se trguje nazaj nad to raven - kar kaže na možno dvojno dno. Bikava razhajanja med ceno in kazalnikom RSI namigujejo tudi na naraščajoči zagon prodajalca. Trgovci, ki zavzamejo dolgo pozicijo, naj predvidijo premik na približno 29 dolarjev - območje na lestvici, kjer lahko cena naleti na odpornost od vodoravne trendne črte in 200-dnevnega SMA. Omejite tveganje za zmanjšanje vrednosti z nastavitvijo stopenj pod 25 USD.
ProShares UltraPro Kratek QQQ ETF (SQQQ)
Ustanovljeno leta 2010 ima ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) nalogo, da trikrat vrne obratno enodnevno delovanje indeksa Nasdaq 100. Temeljni indeks obsega 100 največjih ameriških družb, s katerimi se največ trguje na borzi Nasdaq, ki delujejo v panogah, kot so trgovina na drobno, biotehnologija, industrija, tehnologija in zdravstvena oskrba. Zaradi kratkoročnega taktičnega namena sklada njegova nadvse 0, 95-odstotna provizija za upravljanje ne bo preveč vplivala na aktivne strategije. Še pomembneje pa je, da je povprečni razmik v višini 0, 03% v povprečju in več kot 200 milijonov dolarjev dnevne količinske likvidnosti nizki stroški trgovanja. SQQQ od 2. oktobra 2019 nadzoruje 1, 17 milijarde ameriških dolarjev čistega premoženja in je letos za približno 50% nižji. Sklad prinaša 3, 09%.
Kar presega SQQQ, ni presenetljivo, da je videti podobno kot pri prvih dveh obravnavanih skladih. Poleg oblikovanja pozitivnih razhajanj nedavni križ dirljive povprečne konvergenčne razdalje (MACD) nad svojo signalno črto podpira primer bika. Cena ETF-a se je na četrtkovi seji trgovanja zaprla nad 50-dnevno SMA, kar je dodatno povečalo prepričanje. Tisti, ki vstopijo, bi morali pogledati na 39 USD, kjer cena najde odpornost od vodoravne črte in padajočega 200-dnevnega SMA. Če želite zagotoviti ugodno razmerje med tveganjem in nagradom, oddajte zaporo tik pod 31 USD.
StockCharts.com
