Dobiček 27, 14% v letu 2019 za delnice družbe Facebook, Inc. (FB) govori o povečanju zalog skupaj z veliko količino nenavadnih trgovalnih dejavnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. V svoji zadnji objavi na Facebooku sem razpravljal o tem, kako se je pri delnicah Facebooka upočasnila institucionalna prodaja. Sčasoma smo izvedeli, kako zaloge z zgodovino močnih temeljev ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu.
Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na glavo, so zgodovina močnih temeljev, močne tehnične podpore in velik potencialni nakup delnic. Čez trenutek bom prešel na temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zalog se skriva v trgovalni dejavnosti delnic. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo.
Za drugo polovico leta 2018 so bile Facebook delnice v stalnem trendu. Delnice so po padcu na trgu konec leta 2018 presegle nenavaden nakupni signal. Po našem mnenju so ovire = priložnosti, še posebej povratek, ki se nam zdi mehaničen.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, želimo za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam nazorno pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (Facebook UI), ki jih je Facebook delnica izdala v zadnjem letu. Jasno je bilo, da je bilo v zadnji polovici leta 2018 veliko rdečega. Delnice Facebooka so se izkazale pod pritiskom, potem ko je podjetje usmerjalo nižje in vlagatelje opozorilo na kršitev podatkov. Wall Street je te podatke cenoval in delnice so to odražale tako, da so se v velikem obsegu usmerile nižje. Sporočilo je jasno - delnice se gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kar zdaj resnično pritegne nase, je nedavno nakupovanje uporabniškega vmesnika:
www.mapsignals.com
V letu 2019 je Facebook delnice zabeležil tri nenavadno velike dni, kar kaže na odkup delnic, ki se začne 31. januarja 2019 (glej zgornji grafikon). To kaže, da Facebook pridobiva na nenavaden način, kar nakazuje, da se povpraševanje po zalogah povečuje.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih je naša zaloga pritegnila Facebook delnice:
- Letna (YTD) uspešnost v primerjavi s trgom: + 16, 29% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost glede na sektor: + 15, 71% v primerjavi s komunikacijskimi storitvami Izberite sektor SPDR ETF (XLC) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. To so odbitki. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2013, ko je Facebook sestavil poročilo o najboljših 20 za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo v zadnjih petih letih ujeli velik napredek. Prav to je zasnovan za naš postopek. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, je najnovejše poročilo o zaslužku v Facebooku pokazalo rast iz leta v leto (medletno):
- Q4 2018 Stopnja rasti prihodkov medletno leta: + 30% Q4 2018 Medletna stopnja razredčene EPS rasti: + 65%
Facebook zaloga se prebija z drugimi visokokakovostnimi tehnološkimi imeni. Verjamemo, da je trenutna cena delnic sposobna nadaljnje rasti. Pripoved za Facebook je, da se je družba spotaknila in se bo spet dvignila. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki s svojimi delnicami kažejo običajno trgovsko aktivnost. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Facebook delnice predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, preteklo temeljno uspešnost in nedavne nenavadne nakupovalne signale bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
