Ko se ciklični razmah v polprevodniškem podjetju bliža koncu, postaja nabiranje zalog z dolgoročnimi posvetnimi rastnimi zgodbami vse bolj pomembno, UBS daje prednost Intel Corp. (INTC) in vlagateljem nalaga, da izgubijo visoko leteče zaloge čipov Micron Technology Inc. (MU).
Analitik Timothy Arcuri se je v četrtek lotil 14 zalog polprevodnikov, pri čemer je poudaril, da je izbira ključnega pomena, da se ne bi ujeli v nadaljevanju upada. Arcuri je izpostavil podjetja, za katera meni, da verjetno premagajo pričakovanja glede soglasja o zaslužku ali kjer analitiki očitno spregledajo potencialno navzgor od velike poslovne tranzicije. Medtem analitik meni, da je razprodaja še posebej naporna pri zalogah pomnilnika, zato svetuje vlagateljem, naj k temu pristopijo bolj previdno.
Kupite Intel
Arcuri je z nakupom zalog Intel-ovih zalog poudaril možnosti pri poslovanju s podatkovnim centrom proizvajalca čipov in druge podcenjene dele podjetja. INTC se je v četrtek zaprl za 0, 8%, s čimer je opustil prejšnji padec po medvedji opombi podjetja Stifel, ki je opozoril, da se Intelov cikel strežniških čipov zmanjšuje. Pobiranje zalog Acuri ga je postavilo na 27. mesto od 4.756 analitikov, uvrščenih na spletno mesto za oceno finančnih nasvetov TipRanks.
"INTC ima skoraj nov izkoristek močnega novega proizvodnega cikla podatkovnih centrov (Xeon Scalable), ki je na voljo v primerjavi z enostavnimi primerjavami in zelo ugodnim okoljem za IT porabo, " je zapisal analitik UBS. Arcuri na trgu vidi kot manjkajočih novih priložnosti za rast okoli umetne inteligence (AI), ki bi lahko "dvignila vse čolne", in ne samo družbe NVIDIA Corp. (NVDA).
"Če so podatki o novem olju, je AI zgorevalni motor, ki bo potisnil več silicija v vsako vertikalo gospodarstva, " je zapisal Arcuri. Prav tako priporoča nakup Broadcom Ltd. (AVGO), Marvel Technology Group Ltd. (MRVL) in proizvajalca opreme za čipe KLA-Tencor Corp. (KLAC).
Adijo, Micron
UBS priporoča prodajo Micron-ovega voditelja pomnilniških čipov, ki temelji na Idahu, dokler se cene ne ohladijo in omogočijo, da prodaja doseže enakomerno stanje. Medtem ko bi moralo širjenje računalništva, ki temelji na AI, dolgoročno delovati ugodno za trge DRAM in NAND, se bo v kratkem "zgodilo uničenje povpraševanja, ker sta se cena za DRAM in NAND v C2017 zvišala za ~ 43% in ~ 14% na leto -pred letom (YOY). " Acuri trdi, da bo industrija morala znižati cene, da doseže elastičnost povpraševanja, zlasti na velikih trgih računalništva in skladiščenja. Prav tako priporoča prodajo velikanke pomnilniškega čipa Texas Instruments Inc. (TXN).
UBS je na delnicah NVIDIA, Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Corp. (LRCX), Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Qualcomm Inc. (QCOM) in Skyworks Solutions Inc. (SWKS), kolikor je to dobro, navajajo peščica tveganj, vključno z "rastjo / preobrazbo, ki je že cena."
