Microsoft Corp. (MSFT) se je v zadnjih 52 tednih močno povečal, cena delnic pa se je povečala za dobrih 43 odstotkov. Toda ta dvig bi lahko bil kmalu premor, morda potem, ko bo podjetje 1. februarja poročalo o svojih finančnih rezultatih. Analiza tehničnega trgovalnega grafikona kaže, da se je delnica morda prekomerno razširila in bi lahko padla za približno 10 odstotkov, vrne se na približno 85 dolarjev.
Microsoft naj bi poročal, da se je fiskalni prihodek v drugem četrtletju povečal za približno 10 odstotkov na 28, 41 milijarde dolarjev, medtem ko naj bi se dobiček povzpel za približno tri odstotke na 0, 86 dolarja, poroča YCharts.
Medletna stopnja rasti zaslužka ni ničesar navdušujoča, toda podjetje je ocene bruto dobička v prvem četrtletju premagalo za skoraj 16 odstotkov, ko je 26. oktobra 2017 poročalo o rezultatih četrtletja. To je pomagalo nastaviti tempo nedavnih delnic MSFT dvig.
Preobremenjeni
Toda tabela morda pove več o prihodnji smeri zaloge kot ocene dobička, ker so pričakovanja morda previsoka. Ko je bila zaloga v letu 2018 skoraj 10-odstotna, je dosegla preobremenjenost, z indeksom relativne jakosti (RSI) je približno 80. Branje nad 70 se šteje za premajhno. Kljub močnemu porastu delnic je RSI dosegel vrhunec konec oktobra, potem ko je podjetje nazadnje poročalo o svojih zaslužkih.
Padec na 85, 50 dolarja
Lahko trdimo, da je Microsoftov RSI v današnjem času nižji, v primerjavi z zalogami, ki naraščajo. To je medvedka različna indikacija.
Če se bo delnica znižala, bo verjetno padla in podprla približno 85, 50 dolarja s trenutne cene okoli 94 dolarjev, kar bi bilo približno 10 odstotkov. 85, 50 USD je cena, pri kateri so zaloge dosegle takoj po rezultatih 1Q in služijo kot raven podpora in odpornost pri porastu na 95, 50 USD.
Potencial za bolj strmo upadanje
Če odpor v višini 85, 50 dolarja ne bo obstajal, bi lahko delnice MSFT precej hitreje upadle na skoraj 79 dolarjev, s čimer bi zapolnile vrzel, ki je bila ustvarjena oktobra 2017 po izidu družbe v prvem četrtletju. Po tej ceni bi delnica verjetno zaletela v dolgoročni trend rasti, kar bi lahko služilo kot druga stopnja podpore.
Vsi ti zlonamerni opozorilni znaki se lahko izkažejo kot nič, če bi Microsoft poročal o močnih zaslužkih v dveh mesecih, kar bi lahko podaljšalo vožnjo bikov.
