Trendni trgovci poskušajo izolirati in iztržiti dobiček iz trendov. Obstaja več načinov za to. Seveda noben kazalnik vaše vozovnice ne bo preusmeril na tržno bogastvo, saj trgovanje vključuje dejavnike, kot sta obvladovanje tveganj in psihologija trgovanja. Toda nekateri kazalniki so prestali test časa in ostajajo priljubljeni med trgovci trendov., ponujamo splošne smernice in potencialne strategije za vsakega od štirih skupnih kazalnikov. Uporabite jih ali jih prilagodite, da ustvarite svojo osebno strategijo.
Gibanje povprečja
Gibanje povprečno "gladkih" podatkov o cenah z ustvarjanjem ene same tekoče črte. Vrstica predstavlja povprečno ceno v določenem časovnem obdobju. Kateri drsni povprečje se trgovec odloči za uporabo, je določen s časovnim okvirom, v katerem trguje. Za vlagatelje in sledilce dolgoročnega trenda so priljubljena 200-dnevna, 100-dnevna in 50-dnevna preprosta drsna povprečja.
Obstaja več načinov za uporabo drsnega povprečja. Prvi je pogled na kot drsečega povprečja. Če se dlje časa premika vodoravno, cena ni v trendu, temveč se giblje. Če je črta drsečega povprečja nagnjena navzgor, je v teku navzgor. Drseči povprečji ne napovedujejo; preprosto pokažejo, kakšna je cena v povprečju v določenem časovnem obdobju.
Crossover je še en način uporabe drsnih povprečij. Z risanjem 200-dnevnega in 50-dnevnega drsečega povprečja na grafikonu se signal za nakup pojavi, ko 50-dnevni prestopi nad 200-dnevno. Signal prodaje se pojavi, ko 50-dnevni pade pod 200-dnevni. Časovni okviri se lahko spremenijo glede na vaš posamezni časovni okvir trgovanja.
Ko cena prestopi nad gibajočim se povprečjem, se lahko uporabi tudi kot signal za nakup, kadar pa cena prestopi pod drsno povprečje, se lahko uporabi kot signal za prodajo. Ker je cena bolj nestanovitna od drsečega povprečja, je ta metoda nagnjena k več napačnih signalov, kot kaže zgornji grafikon.
Gibanje povprečja lahko nudi tudi podporo ali odpor do cene. Spodnji grafikon prikazuje 100-dnevno drsno povprečje, ki deluje kot podpora (tj. Cene odbijejo od njega).
MACD (Gibanje povprečne konvergenčne razlike)
MACD je nihajni indikator, ki niha nad ničlo in pod njo. To je indikator, ki sledi trendu in zagonu.
Ena izmed osnovnih strategij MACD je pogledati, na kateri strani ničle so črte MACD v histogramu pod tabelo. Nad ničlo v neprekinjenem časovnem obdobju, trend pa se bo verjetno povečal; pod ničlo za dolgo obdobje in trend se verjetno zniža. Signalni potencialni nakupi se pojavijo, ko se MACD premakne nad ničlo, in potencialni prodajni signali, ko preide pod ničlo.
Križišča signalne linije zagotavljajo dodatne signale za nakup in prodajo. MACD ima dve progi - hitro in počasno. Signal nakupa se pojavi, ko hitra črta prečka skozi in nad počasno črto. Signal prodaje se pojavi, ko hitra črta prečka skozi in pod počasno črto.
RSI (indeks relativne jakosti)
RSI je še en oscilator, a ker je njegovo gibanje vsebovano med ničlo in 100, ponuja nekaj drugačnih informacij kot MACD.
Eden od načinov za razlago RSI je gledanje cene kot "prekupljene" - in zaradi popravka - kadar je indikator v histogramu nad 70, in gledanje cene kot preprodane - in zaradi odskoka -, ko je indikator spodaj 30. V močni rasti cen bo cena za daljša obdobja pogosto dosegala 70 in več, padajoči trendi pa lahko dolgo ostanejo pri 30 ali nižje. Medtem ko sta splošna preplačana in preprodana raven občasno natančna, morda ne dajeta najbolj pravočasnih signalov za trgovce s trendi.
Druga možnost je, da kupite v bližini Preprodani pogoji, ko se trend povečuje, in krajše trgovanje v bližini preobremenjenega stanja znižate.
Recimo, da se dolgoročni trend delnic povečuje. Signal nakupa se pojavi, ko se RSI premakne pod 50 in nato nazaj nad njo. V bistvu to pomeni, da je prišlo do povišanja cene in trgovec kupuje, ko se zdi, da je povratek končan (po RSI) in se trend nadaljuje. 50 stopenj se uporablja, ker RSI običajno ne doseže 30 v naraščajočem trendu, razen če je možen preobrat. Signal kratkoročne trgovine se pojavi, ko se trend zmanjša, RSI pa se premakne nad 50 in nato nazaj pod njo.
Trendne linije ali drseče povprečje lahko pomagajo določiti smer trenda in v katero smer sprejeti trgovalne signale.
Glasnost na bilanci (OBV)
Glasnost sama po sebi je dragocen indikator, OBV pa vzame veliko količinskih informacij in jih združi v en sam vrstico. Kazalnik meri kumulativni pritisk nakupa / prodaje, tako da sešteje količino v gorskih dneh in odšteje količino v manjših dneh.
V idealnem primeru bi moral obseg potrditi trende. Rastočo ceno bi moral spremljati naraščajoči OBV; padajočo ceno mora spremljati padajoči OBV.
Spodnja slika prikazuje deleže družbe Netflix Inc. (NFLX), ki se gibljejo višje, skupaj z OBV. Ker OBV ni padel pod svojo trendno linijo, je bil to dober pokazatelj, da se bo cena po odvzemu cen še naprej gibala višje.
Če OBV narašča in cena ni, bo cena verjetno sledila OBV-ju in začela naraščati. Če cena narašča in je OBV raven ali pada, je lahko cena blizu vrha. Če cena pada in OBV ravne obloge ali narašča, bi se lahko cena približala dnu.
Spodnja črta
Kazalniki lahko poenostavijo informacije o cenah, pa tudi ponujajo trendi trgovinskih signalov ali opozorijo na razveljavitev. Kazalniki se lahko uporabljajo v vseh časovnih okvirih in imajo spremenljivke, ki jih je mogoče prilagoditi glede na posebne želje vsakega trgovca. Združite strategije kazalnikov ali oblikujte lastne smernice, zato so za trgovanje jasno določena merila za vstop in izstop. Vsak indikator je mogoče uporabiti na več načinov kot je opisano. Če vam je indikator všeč, ga raziščite, in kar je najpomembneje, preizkusite ga, preden ga uporabite za opravljanje trgovanj v živo.
Učenje trgovanja s kazalniki je lahko težaven postopek. Za tiste, ki še niso stopili na trg ali začeli trgovati, je pomembno vedeti, da je posredniški račun nujen prvi korak pri dostopu do borze.
