Kaj je trženje, če se dotaknete (MIT)?
Naročilo na trgu (če se dotakne) (MIT) je pogojno naročilo, ki postane tržno naročilo, ko vrednostni papir doseže določeno ceno. Pri uporabi naročila za nakup na trgu, če se dotakne, bo posrednik počakal, dokler varščina ne doseže določene ravni, preden kupi sredstvo. Naročilo prodaj, če se dotakne, sproži naročilo za prodajo na trgu, ko vrednostni papir doseže določeno prodajno ceno.
Medtem ko je določena cena, kdaj bo tržno naročilo nameščeno, se bo dejanska cena izpolnjevanja naročila razlikovala glede na likvidnost. Naročila na trgu sprejmejo vsako razpoložljivo ceno, ko se sprožijo, in se zato ne morejo izpolniti po navedeni ceni.
Ključni odvzemi
- Naročilo na trgu (če se dotakne) (MIT) pošlje tržno naročilo, ko je dosežena določena raven cen. Naročila MIT se običajno uporabljajo za nakup, ko cena pade, ali prodajo, ko se zaloga dvigne. Tržna naročila so nagnjena k zdrsu kar ima za posledico slabšo ceno polnjenja od pričakovane, za razliko od omejenih naročil.
Razumevanje naročil na trgu, če se dotaknete (MIT)
Naročilo na trgu, ki se ga dotakne, omogoča vlagateljem nakup ali prodajo vrednostnega papirja po želeni vrednosti brez aktivnega spremljanja trga. Medtem ko so podobna zaustavitvenemu naročilu, imajo naročila MIT obratno akcijo za nakup ali prodajo v primerjavi s storitvami. Na primer, pri naročilu MIT pri nakupu išče cena sredstva, medtem ko se nakupni stop aktivira, ko se tržna vrednost vrednostnega papirja poveča nad določeno raven.
Recimo, da se z delnico trguje po 10, 00 USD na delnico. Po vaši analizi bo delnica podcenjena na 8, 00 USD na delnico. Naročilo MIT lahko oddate pri 8, 00 USD na delnico. Če se cena premakne na 8, 00 USD ali manj - sprožitvena cena - bo poslano in napolnjeno tržno naročilo po najboljši ceni. Ta cena je lahko 8 USD. Lahko bi bil na primer 8, 02, 8, 10 USD ali 7, 90 $. To pomeni, da lahko investirate blizu "podcenjene" cene, ne da bi stalno gledali na trg.
Strategije naročila, če se dotaknete trga
Naročila, ki se jih dotaknejo trga, so zasnovana tako, da izkoristijo nenadne ali nepričakovane spremembe cene. V kombinaciji z ustavitvami ali omejitvami naročil ti tipi zajemajo vsak scenarij, v katerem boste morda želeli kupiti ali prodati delnice na podlagi sprožilne cene.
Kratkoročni trgovci morda čakajo, da bo cena dosegla ključno raven podpore, preden stopijo v dolgo pozicijo. V tem primeru lahko oddajo naročniško naročilo MIT na ravni podpore, da samodejno pošlje tržno naročilo, ko cena doseže raven podpore. Če cena ne doseže določene cene, se naročilo ne sproži in ni trgovine.
Dolgoročni vlagatelji morda čakajo, da bo cena dosegla določeno ceno, če je morda "podcenjena". V tem primeru lahko oddajo naročilo MIT po tej ceni, da samodejno sproži tržni nakupni nalog, ko cena doseže raven cen, za katero meni, da je podcenjena.
Kot kažejo ti primeri, se naročila, ki se jih dotaknejo trga, pogosto uporabljajo v povezavi z različnimi oblikami temeljnih in tehničnih analiz, ki pomagajo določiti ključno ceno. Ko je ta cena dosežena, vrsta naročila izvede tržno naročilo, kar je koristno za posameznike, ki upravljajo s številnimi različnimi priložnostmi, ali tiste, ki morda niso na voljo za ročno izvajanje poslov.
Naročila in spodrsljaji na trgu
Vsa tržna naročila so predmet drsenja. Drsni list pri naročilu dobi drugačno ceno, kot je bilo pričakovano. Na primer, predpostavimo, da trgovec odda MIT za prodajo delnic, s katerimi se trguje na drobno, za 50 dolarjev. Če zaloga ponavadi ne daje veliko količine, se lahko med ponudbeno ceno in ceno povpraševanja močno razširi.
Predpostavimo, da je ponudba 49, 80 USD, ponudba pa 50 USD. Če nekdo kupi od ponudbe za 50 USD (dotakne se), bo to sprožilo naročilo za prodajo MIT. Ker gre za tržno naročilo, bo poiskal najbližjo ponudbo za prodajo. V tem primeru se bo naročilo napolnilo pri 49, 80 USD, ob predpostavki, da je količina ponudbe v višini 49, 80 $ enaka ali večja od naročila za prodajo.
Če je naročilo za prodajo večje od ponujenega za 49, 80 dolarja, bo tržno naročilo prevzelo vse delnice po 49, 80 dolarja in nato še naprej iskalo delnice za prodajo po nižjih cenah. Naslednja ponudba je lahko 49, 71 USD. Naročilo za prodajo se bo prodalo tudi tem ponudbam in poskušalo izpolniti preostali del prodajnega naloga. Postopek se bo nadaljeval z iskanjem dodatnih delnic za prodajo po nižjih cenah, dokler se ne napolni prodajni nalog.
Isti postopek se lahko zgodi pri nakupu, kjer trgovec konča z nakupom po višji ceni, kot je njihova sprožilna cena.
Možno je tudi, da je trgovec lahko videl izboljšanje cen pri svojem naročilu, saj je prejel boljšo povprečno ceno kot sprožitveno ceno. To bi se lahko zgodilo, če bi se cena vrnila v sprožitveno ceno. Ko se bo zaloga naslednji dan trgovanja znova odprla, bo tržno naročilo razporejeno, kar lahko prejme veliko boljšo ceno polnjenja kot sprožilno ceno.
Primer naročila na trgu, če se dotaknete za nakup zaloge
Recimo, da trgovec pogleda grafikon družbe Facebook Inc. (FB) in se je odločil, da želi vstopiti na delnico, če cena pade na 130 dolarjev. Oddali so lahko omejeno naročilo, ki bo oddalo ponudbo pri 130 dolarjih in napolnilo le 130 dolarjev ali manj.
Naš trgovec ne želi tvegati, da se bo cena dotaknila 130 dolarjev, nato pa se bo dvignil višje, ne da bi zapolnil svoje mejno naročilo pri 130 USD. Zato namesto tega postavijo MIT s sprožilno ceno 130 USD. Če se dotaknete 130 dolarjev - eno naročilo je obdelano na 130 dolarjev - bo MIT aktiviral pošiljanje naročila za nakup na trgu in pri tem upošteval ne glede na ceno. Ponudba, ko se dotaknete 130 USD, lahko znaša 130, 10 USD, v tem primeru pa se bo naročilo na trgu napolnilo pri 130, 10 USD.
TradingView
Aspekt tržnega naročila naročila MIT nakazuje nekaj nujnosti trgovca, da vstopi. Nočejo zamuditi, če se dotaknejo njihove sprožitvene cene. To pomeni, da lahko plačajo nekoliko višjo ceno kot nekdo, ki uporablja limitirano naročilo v višini 130 dolarjev. Kompenzacija je, da je naročilo MIT nekoliko bolj verjetno, da bo izpolnjeno kot mejno naročilo.
