Uvod v gverilsko trgovanje

"Gverilsko trgovanje, " kot barvni izraz nakazuje, se nanaša na tehniko, ki jo uporabljajo spretni trgovci, ki se v kratkih prepirih spustijo v finančno džunglo in iz nje, katerih cilj je ustvariti hiter dobiček, hkrati pa čim manj tvegati. Opredelitvena značilnost gverilskega trgovca je zelo kratkoročen časovni okvir trgovanja, ki je še manjši od ročnega scalperja, zaradi česar je trgovec na dan videti kot dolgoročni vlagatelj. Le računalniški sistemi trgovanja, kot so visokofrekvenčni sistemi, imajo krajše časovne okvire trgovanja kot gverilski trgovec.

Ker je cilj gverilskega trgovanja ustvariti majhen dobiček iz več transakcij, je njegov uspeh odvisen od nizkih provizij, visokega vzvoda in, kar je najpomembneje, tesnih trgovinskih razmikov. Medtem ko se lahko gverilske tehnike trgovanja uporabljajo na katerem koli finančnem trgu, je morda najprimernejša za trgovanje z devizami, zlasti pri večjih valutnih parih, ki imajo veliko likvidnosti in nizke razlike.

Značilnosti gverilskega trgovanja

Način delovanja gverilskega trgovca je ustvariti nizek absolutni dobiček na trgovino, vendar trgovati večkrat v seji, tako da je skupni dobiček dovolj velik, da upraviči tveganje, ki je nastalo pri takšnem kratkoročnem trgovanju. Na podlagi tega profila ima gverilsko trgovanje na splošno naslednje značilnosti:

Zelo kratkoročni časovni okvir trgovanja : Povprečna trgovina za gverilskega trgovca traja le nekaj minut in komajda presega ta časovni okvir. Razlog je, da daljši kot je čas, ki ga porabijo v trgovini, večje je tveganje, da gre lahko proti trgovcu. Majhni dobički, še manjše izgube : Gverilski trgovec je zadovoljen, da na trgovanju na forexu naredi le 10 do 20 pips, v primerjavi s skalperjem, ki ima lahko to vrednost več kot dvakrat ali 25 do 50 pips. To pomeni, da si gverilski trgovec ne more privoščiti, da bi tvegal več kot nekaj pips v eni trgovini, pri čemer je največja izguba omejena na ravneh od 5 do 10 pips. Veliko število poslov : Uspešni gverilski trgovci lahko sklenejo več kot 20 do 25 poslov v enem trgovalnem zasedanju, ko so pogoji za tako trdo trgovanje. To se običajno zgodi, ko bodo objavljeni pomembni gospodarski podatki, kot so mesečne številke plač v ZDA ali podatki o trgovini. Tehnična analiza : Zaradi kratkoročnega osredotočanja se gverilski trgovci običajno zanašajo na tehnično analizo časovnega razporeda svojih poslov in so spretni pri uporabi označevalnih kart ali enominutnih grafikonov za določanje vstopnih in izstopnih točk za svoje poslovanje. Nizke provizije in razmiki : Zaradi velikega obsega trgovanja in narave z nizko donosnostjo se gverilsko trgovanje močno zanaša na nizke provizije in tesne trgovalne razlike. Gverilski trgovci se zato omejujejo na glavne valutne pare, pri katerih je zagotovljena likvidnost, in ne na eksotične valute, ki bi lahko imele večji potencialni dobiček, a bistveno nižjo likvidnost. Izkušeni trgovci : Gverilsko trgovanje je ponavadi provinca izkušenih trgovcev, ki imajo dovolj trgovskih izkušenj, da so preživela več let. Za začetnike trgovce ni priporočljivo, saj lahko takšno trgovanje s hitrim ogenjem v nekaj sejah odstrani tvegani kapital. Izračunano tveganje : Ker se gverilski trgovci ukvarjajo s izračunanim prevzemanjem tveganj, kar pomeni zaustavitev izgube le nekaj pips na trgovino, se lahko pogosto odločijo, da ostanejo ob strani, ko so trgi preveč nestanovitni in tveganje izgube prevelik.

Uvod v gverilsko trgovanje

Primer gverilske trgovine

Razmislite o gverilskem trgovcu s tveganim kapitalom v višini 50.000 dolarjev, ki ga je treba uporabiti kot maržo na deviznem računu pri glavni banki. Banka zahteva maržo 2%, kar pomeni, da ponuja do 50-krat finančni vzvod. Ponuja tudi namaze za trgovanje v vrednosti 2 pips na EUR / USD in zaračunava provizije v višini 35 USD za milijon dolarjev trgovanja.

Predpostavimo, da naš trgovec na določen dan opravi 10 EUR / USD poslov s povprečno velikostjo 1 milijona EUR. Trgovec ima šest dobičkonosnih poslov s povprečnim dobičkom 12 pips in štiri izgubljene posle s povprečno izgubo 6 pips. Predpostavimo, da je tečaj EUR / USD približno 1.3000.

Glede na povprečno velikost položaja 1 milijon evrov je vsak pip vreden točno 100 dolarjev. Zato je položaj dobička in izgube trgovca (P&L) videti tako:

Dobičkonosni posli = 6 x 12 točk v trgovini x 100 USD na pipo =	7.200 USD
Manj: izguba posla = 4 x 6 pips na trgovino x 100 $ na trgovino =	(2400 USD)
Bruto P&L =	4800 dolarjev
Manj: Provizije za trgovanje **	455 dolarjev
Neto P&L =	4.345 dolarjev

(** 10 poslov x 1 milijon EUR x 1.3000 = 13 milijonov dolarjev skupna vrednost poslov x 35 USD na milijon dolarjev trgovanja = 455 USD).

To je očitno zelo poenostavljen primer gverilskega trgovanja. Vendar, kot kaže primer, je uspešnost takšne strategije trgovanja v veliki meri odvisna od sposobnosti trgovca, da hitro izgubi pozicije in dobičkonosne pozicije pusti dovolj dolgo, da ustvarijo dovolj dobička, ki takšne izgube več kot nadomestijo. Pri 100 USD na pipo bi že ena sama izguba 50 pips izbrisala večino dobička trgovca v tej trgovalni seji.

Bi lahko bil gverilski trgovec?

Uspešen gverilski trgovec ima naslednje lastnosti:

Hitro sprejemanje odločitev: Ker so Forex trgi zelo razgibani, lahko uspešni trgovec zelo hitro sprejema trgovalne odločitve, da poveča dobičke in zmanjša izgube. Čustveni odkloni: Uspešni trgovci so čustveno odmaknjeni od svojega posla; v njih se niti ne zaljubijo (se pravi, da ne izgubljajo položaja), niti se ne srečujeta z večnim obžalovanjem zaradi svojih trgovinskih odločitev. Ustrezen rizični kapital: Uspešni trgovec ima dovolj tveganega kapitala in natančno ve, koliko tvegati tako za posamezno trgovino kot celoto. Tržne izkušnje: Verjetno si bo v večjih letih trgovino z visokimi pritiski rekel tudi zob.

Gverili trgovalni nasveti

Posamezniki, ki imajo izkušnje s trgovanjem, rizičnim kapitalom in duševno držo, da se poglobijo v gverilsko trgovanje, morajo upoštevati naslednje nasvete:

Ključne izgube so ključnega pomena: Gverilsko trgovanje se zanaša na to, da bodo izgube pri trgovanju čim manjše, s pričakovanjem, da dobički na dobičkonosnih pozicijah lahko te izgube več kot nadomestijo. Samodejne izgube zaustavitve, ki se sprožijo ob kršitvi določene ravni trgovanja, so odličen način za zagotovitev takšne trgovalne discipline. Trgovanje s trendi: Trgovanje z močnim kratkoročnim trendom - na primer dolgi dolar v EUR po objavi pozitivnih ameriških gospodarskih podatkov - je morda najboljši način za ustvarjanje hitrega dobička, ne pa zavzemanje nasprotnega položaja. Uporabite tehnike za trgovce: Zmanjševanje tveganj z omejevanjem izgub je znak trgovskih prednosti. Na splošno se vzdržujte "povprečenja navzdol" z dodajanjem izgubljenih pozicij in se izognite izgubam, če hitro izgubite položaj.

Spodnja črta

Gverilsko trgovanje ni tako enostavno, kot se sprva zdi, zato bi ga morali poskusiti le izkušeni trgovci z zadostnim tveganim kapitalom. Novim investitorjem, ki bi jih poskušali poskusiti, pa bi bilo bolje, če bi začeli s skalparanjem ali z enodnevnim trgovanjem, saj je trgovalno znanje, ki je potrebno za uspeh - zastrašujoče, čeprav morda -, še vedno manj, kot je potrebno za gverilsko trgovanje.

Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opis