Mnogi pravijo, da grafikoni niso nič drugega kot napovedovanje smeri cene med pomembnimi stopnjami podpore in upora. Vemo, da je raven podpore raven cen, zaloga katere je težko padla pod. Tukaj veliko kupcev ponavadi vstopi v zaloge.
Podobno vemo, da je odpornost cena, nad katero se zaloga težko vzpenja. Tu veliko kupcev vzame dobiček in vstopijo kratke hlače. Cena zalog se običajno giblje med temi ravnmi, dokler se ne razbije ali razbije. Na stotine različnih metod je mogoče uporabiti za iskanje teh podpor in odpornosti, vendar je ena izmed najbolj podcenjenih metod preprosto uporaba cene glede na količino ali PBV grafikonov.
, razložimo, kaj so grafikoni PBV, in raziskali tehnike, ki jih lahko uporabite za učinkovito trgovanje s temi grafikoni.
Trendline, vzorci grafikonov, vrtilne točke, Fibonaccijeve črte in Gannova črta so med najbolj priljubljenimi metodami, ki se uporabljajo za prepoznavanje področij podpore in odpora. Toda manj pogosto uporabljeni grafikoni PBV, ki ponazarjajo glasnost z uporabo vertikalnega histograma prostornine, so lahko neprecenljivi pri določanju ne le lokacije ključnih ravni podpor in odpornosti, ampak tudi jakosti teh nivojev.
Kaj so PBV karte?
Tabela PBV je preprosto histogram običajnega volumna, ki se uporabi za ceno namesto časa (cena je prikazana na osi Y in čas na osi X). Torej vam PBV namesto, da bi lahko določili, kdaj se bo zaloga porabila in kaj ni všeč (nakazuje sčasoma naraščanje obsega), določite stopnjo nakupa ali prodaje deleža na določeni ravni cen . PBV grafikone je mogoče ustvariti v številnih različnih programih za grafikone, pa tudi z uporabo brezplačnih spletnih grafikonov s spletnih mest, kot sta BigCharts.com in StockCharts.com.
Uporaba grafikonov PBV
PBV karte so relativno enostavne za uporabo in razumevanje. Vključeni so trije glavni elementi:
- Moč obsega označuje količino delnic, s katerimi se trguje na dani ravni cen. Navedeno je z vodoravno dolžino histograma PBV. Vrsta obsega se nanaša na število prodanih delnic v primerjavi s številom kupljenih delnic. To kažeta dve različni barvi, vidni na vsaki vrstici. Uspešne reakcije ali testi pomenijo, kolikokrat se zaloga uspešno preizkusi in "odbije" določeno raven.
Ti trije dejavniki vam bodo skupaj omogočili, da določite moč določene ravni cen. Ko se dobro pozanimate o ceni, lahko te informacije kombinirate s trendnimi črtami in drugimi študijami, da določite stopnjo podpore in odpornosti, poiščete podporne baze in celo predvajate vrzeli.
Iskanje podpornih podlag
Podporne baze so preprosto primeri, ko se zaloga giblje pred nadaljevanjem trenda ali preobrata. Če želite določiti, kdaj se zaloga ustanovi, preprosto sledite tem korakom:
- Narišite dve vzporedni vodoravni črti, ki povezujeta vzporedne vrhove in padce v območju trgovanja po trendih. Nato uporabite histogram PBV in preverite, ali so te vzporedne črte blizu ključnih ravni cen. Na koncu upoštevajte pritisk nakupa ali prodaje (barve) in celotno prostornino za določitev, v katero smer je verjetno, da bo prišlo do preboja.
Slika 1 prikazuje zdaj absorbiran Hudson City Bancorp skupaj s histogramom PBV. Če pogledamo ta grafikon, lahko vidimo, da daljše modre palice označujejo nakupni pritisk ali podporo, medtem ko daljša rdeča bar kaže na prodajni tlak ali upor. Medtem večja splošna cena kaže na to, da je ta raven cen trgovcem zanimiva. V tem primeru opažamo, da se zdi, da je 12, 50 USD nivo, na katerem lahko opazujemo preboj na glavo.
Iskanje ravni podpore in upora
Raven podpore in odpornosti sta preprosto območja, na katerih se zaradi velikih interesov za nakup ali prodajo cena težko giblje. Če želite določiti področja podpore ali odpora, preprosto storite naslednje:
- Opredelite območja, na katerih histogram PBV kaže veliko zanimanje za nakup ali prodajo. Določite, ali ti veliki interesi kupujejo ali prodajajo interese. Narišite vodoravne trendne črte, vzporedne s temi PBV palicami, pri čemer dajete prednost tistim, ki povezujejo tudi vrhove in padce na grafikonu.
Poglejmo za primer ta stari Google-ov grafikon (zdaj Alphabet Inc.):
Trendi med temi stopnjami podpore in odpora bi morali biti takoj vidni. Ta območja so znana kot "mehka območja", kjer med dvema dolgima palicama obstajata le kratke letvice. Ena skupna strategija je kupovati in prodajati na podlagi trendov med temi "mehkimi območji". Na primer, v grafikonu za Google (slika 2) si omislimo, da bi zaloga skrajšala, ko prekine podporo 1 in se pokrije, ko zadene podpora 2. (več o tem: Psihologija podpornih in odpornih con .)
Igranje vrzeli
Do vrzeli pride, ko se cena sredstva hitro premakne iz ene točke v drugo, kar ustvari vidno vrzel ali prelom med cenami v grafikonu. S pomočjo grafikonov PBV lahko pomagate napovedati, kdaj bo razpoložljiva zaloga našla podporo, tako da preprosto iščete območje, kjer je bilo veliko predhodnih zanimanj. Prav tako lahko vrzeli sami ustvarijo področja prihodnje podpore ali odpornosti, ki jih je mogoče okrepiti s histogramom PBV. Oglejmo si nekaj primerov:
V primeru zdaj absorbirane DHB industrije (slika 3) bi trgovec PBV želel odkupiti odpor 2 in prodati, ko bo dosežen odpor 1. Upoštevajte, da vrzel navzdol ustvarja območje zelo majhnega upora proti gibanju navzgor - to nam pove, da bo verjetno dosežen drugi cilj.
V primeru zdaj absorbiranega podjetja Elan Corp. plc (slika 4) lahko vidimo, da bi trgovec, ki je kupil na premoru nad 7, 60 dolarja (dolg bar PBV), že dosegel skoraj 100-odstotni dobiček. Ko je ključni upor zlomljen, je bilo navzgor zelo malo upora.
Jasno je, da je PBV lahko izredno uporaben, če ga kombinirate z vrzeli, če poskušate kupiti skoke ali sledenje po vrzeli.
Spodnja črta
PBV lestvice so lahko neprecenljivo orodje v vašem arzenalu zalog. Ko kombinirate PBV z drugimi metodami, kot sta analiza trendov in Fibonaccije, je enostavno razbrati, koliko dodatnega vpogleda lahko dobite s to metodo. Tu je nekaj ključnih točk, ki si jih morate zapomniti:
- Prva barva predstavlja glasnost v dneh, ko se je cena premaknila višja. Druga barva predstavlja glasnost na dneve, ko se je cena premaknila nižje. Ko je ena barva palice bistveno daljša od druge, je močna podpora ali odpornost. Horizontalne trendne linije povezujejo zgornji del PBV palice za odpornost in dno vrstice PBV za podporo.PBV palice se uporabljajo za ravni podpor in upora, tržne podlage in območja vrzeli.
