Glavni konkurenti Costco Wholesale Corp (NASDAQ: COST) na zelo konkurenčnem maloprodajnem trgu velikih diskontnih trgov so Walmart Inc. (NYSE: WMT) in Target Corporation (NYSE: TGT). Ta podjetja se včasih tudi razvrstijo med zaloge potrošnikov v obrambi.
Costco
Costco skupaj s hčerinskimi podjetji upravlja članska skladišča, kjer na debelo prodajajo široko paleto izdelkov široke porabe. Tako blagovne znamke kot izdelke zasebnih blagovnih znamk se prodajajo v velikem številu kategorij blaga, kot so prigrizki; suha / predpakirana živila; tobak; alkoholne in brezalkoholne pijače; čistilne potrebščine: elektronika; pripomočki za zdravje in lepoto; pisarniški material; deli in proizvaja; in oblačila.
Costco upravlja tudi z lekarnami, foto centri, živilskimi igrišči, bencinskimi črpalkami in več dodatnimi storitvami. Costco od novembra 2019 upravlja s 785 skladišči, v Združenih državah Amerike in Portoriku približno 546. Podjetje ima tudi skladišča v Kanadi, Mehiki, Veliki Britaniji, na Japonskem, v Koreji, Tajvanu, Avstraliji in Španiji. Pred tem znan kot Costco Companies, Inc., Costco je bil ustanovljen leta 1976 in ima sedež v Issaquah v Washingtonu.
Finančni podatki Costco
Costco ima tržno kapitalizacijo 131, 8 milijarde USD. Njen čisti dobiček za 52-tedensko proračunsko leto, ki se je končalo 1. septembra 2019, je znašal približno 3, 7 milijarde USD. Na dan 26. novembra 2019 je bila cena / rast dohodka oziroma PEG za podjetje 4, 26, kar je več od povprečja v panogi za 2, 39. Dividendni donos, ki ga ponujamo z delnicami Costco, je 0, 86%, kar je v skladu s povprečjem panoge v višini 0, 83%. Donosnost kapitala ali ROE za podjetje znaša 24, 9%, kar je približno enako povprečju panoge.
Promet z zalogami je pomembna merilo za maloprodajne trgovine, saj lahko dober pokazatelj, kako učinkovito podjetje upravlja s svojim naročanjem in zalogom. Koeficient prihodka od zalog lahko meri tudi kakovost zaloge v trgovini in količino zalog, ki je zastarel ali zastarel. Obstaja tudi dejstvo, da vsak promet zalog pomeni še en kos bruto dobička. Količinski količinski promet zalog Costco je približno 12, kar pomeni, da približno na mesečni ravni preraste celoten zalog. To kaže na visoko kakovost zalog in relativno učinkovito upravljanje naročil.
Ključni odvzemi
- V zelo konkurenčnem segmentu velikih diskontov so glavni konkurenti Costco Walmart in Target. Za maloprodajne trgovine je pomembna metrika promet z zalogami, ker označuje kakovost zalog v trgovini in ne glede na to, ali je zastarel ali zastarel. Costco ocenjuje najboljše od treh za promet z zalogami, ki mu sledita Walmart in nato Target.Targetov dividendni donos v višini 2, 1% presega Walmart-ove in Costco-jeve, skupaj s preseganjem povprečja v panogi. Za proračunsko leto 2019 je Walmart-ov čisti dohodek v višini 7, 2 milijarde USD skoraj podvojil Costcov čisti dohodek v višini 3, 7 milijarde USD.
Pregled tekmovalca Costco: Walmart Inc.
Walmart Inc. je eden glavnih konkurentov podjetja Costco, ki upravlja s prodajalnami po vsem svetu skozi tri glavne segmente: Walmart US, Walmart International in Sam's Club. Sam's Club najbolj spominja na Costcov prodajni format; vendar Costco še vedno velja, da je v neposredni konkurenci z Walmartom in njegovo hčerinsko družbo.
Walmart prodajalne ponujajo raznovrstno blago, vključno z deli in pekovskimi izdelki; meso; pridelati; zamrznjena hrana; suha živila; pripomočki za zdravje in lepoto; obdelava fotografij; farmacevtski izdelki; oblačila; izdelki za lov; avtomobilski izdelki; in potrošniška elektronika. Walmart ima lastno storitev mobilne telefonije, StraightTalk, ki storitev zagotavlja predvsem prek stolpov Verizon.
Podjetje ponuja tudi nekatere finančne storitve in izdelke, vključno z nakazili, predplačniškimi karticami, čekovnim unovčevanjem in plačilom računov. Tako blagovno znamko kot izdelke zasebnih blagovnih znamk prodajajo v trgovinah Walmart in na njeni spletni strani. Od leta 2019 Walmart v svojih treh podružnicah v 27 državah upravlja prek 11.300 trgovin. Družba Walmart, Inc. ima sedež v Bentonvilleu v Arkansasu, ustanovljena pa je bila leta 1945.
Walmart finančni podatki
Walmart ima 7, 2 milijarde dolarjev za zadnje proračunsko leto 2019 bistveno višji čisti dohodek kot Costco. Vendar je Walmartovo razmerje med ceno in prihodkom oziroma razmerjem med P / E na 23, 8 nižje od Costcovega pri 36, 3, vendar ostaja v skladu s povprečjem panoge pri 23, 6. To lahko kaže na nižje pričakovano povečanje zaslužka za prihodnost Walmarta. Dividendni donos za delnice Walmart znaša približno 1, 78%, kar je več kot Costco.
Količinski količinski promet Walmart-a je približno osem v primerjavi s Costcovim razmerjem 12. Walmart-ova kakovost zalog je morda nekoliko nižja od Costcove, vendar je stopnja njegovega prometa še vedno v mejah sprejemljivih številk, kar kaže, da bo Walmart dobro opravil svoje tekoče zaloge in čiščenje zastarelih ali zastarelih elementov.
Pregled tekmovalca Costco: The Target Corporation
Target je še en Costcov konkurent in je trgovec s splošnimi prodajalci popustov, ki deluje v ZDA. Ta veriga ponuja pripomočke za gospodinjstvo; farmacevtski izdelki; predmeti za osebno nego; izdelki za čiščenje in papir; oblačila; dodatki; športna oprema; elektronika; in živilski izdelki, skupaj s pohištvom in drugimi izdelki. Target ponuja tudi debetne in kreditne kartice REDcard, ki potrošnikom zagotavljajo 5-odstotni popust pri nakupih. Target za prodajo svojih izdelkov uporablja lokacije iz opeke in malte ter e-trgovino. Od leta 2019 Target upravlja 1868 trgovin v ZDA in ima mednarodne lokacije v Indiji. Target Corporation je bila ustanovljena leta 1902 in ima sedež v Minneapolisu v Minnesoti.
Ciljni finančni podatki
Doseženi dividendni donos v višini 2, 1% je višji od Walmartovega in bistveno večji od Costcovega in industrijskega povprečja. Od 26. novembra 2019 je Targetovo razmerje PEG najnižje med vsemi tremi podjetji, in sicer 2, 68, v primerjavi s Walmartovim PEG razmerjem 5, 06 in Costcovim PEG razmerjem 4, 26. To je pomembno, ker kaže, da ciljna cena delnic ne presega stopnje rasti.
Target ima najnižji količinski promet zalog pri treh, približno pet, kar kaže, da zalog samo za polovico pogosteje kot Costco in manj pogosto kot Walmart. Sorazmerno nižje razmerje lahko kaže, da ima Target v povprečju nekoliko bolj datiran popis kot Walmart ali Costco.
