Nekateri devizni trgovci razhajanja oscilatorjev obravnavajo kot sveti gral tehnične analize. Drugi menijo, da so ti neučinkoviti vzorci skoraj neuporabni. Resnica se verjetno skriva nekje vmes.
Namen klasične razhajanja je prepoznati tehnično neravnovesje med ceno in oscilatorjem, s predpostavko, da bo to neravnovesje nakazalo skorajšnjo smerno spremembo cene.
V spodnjih odstavkih bomo razložili dve trgovini, ki sta bili sklenjeni zaradi več razlik v histogramu MACD, ki sta se pojavili na dnevnih lestvicah USD / JPY. Prva trgovina se je izkazala kot sanje. Drugi je pustil veliko želenega.
Razlike v trgovini
Kot je razvidno iz dnevnega grafikona dolar / jen na sliki 1, sta se ta dva odstopna signala v zadnjih mesecih leta 2006 do začetka leta 2007 zgodila razmeroma blizu.
Slika 1
Nastavitev
Za prvi signal (v temno rdeči barvi), ki se je pojavil med novembrom in decembrom 2006, imamo skoraj primer učbenika o klasični bikovski razhajanju. Cena je drastično dosegla nizko najnižjo vrednost, medtem ko je histogram MACD natisnil zelo očitno višjo nizko. Po mnenju zagovornikov trgovanja z razhajami tovrstno neravnovesje med cenovnimi oscilatorji napoveduje korekcijo cene neravnovesja. V tem primeru bi moral popravek cene biti usmerjena sprememba navzgor.
Prav to se je zgodilo. Podobno kot takt, kot je razvidno iz zgornjega grafikona, se je cena zvišala v začetku decembra in ni gledala nazaj, dokler ni bilo konec drugega razhajanja.
Ta prvi divergenčni signal je bil tako močan, da je prišlo celo do mini razhajanja (prikazanega na sliki 1 s temno rdečimi pikčastimi črtami) znotraj večje razhajanja, ki je pripomogla k potrditvi, da signal traja dolgo. Na srečo je nekaj naslednjih voženj bikov ujeto, ker so že na začetku opazili ta zelo jasen razpletni signal. Kdor je ujel to posebno divergentno igro, je bil bogato nagrajen s skoraj takojšnjo pridobitvijo dobička. Spodaj bomo razložili metodo, s katero sem trgoval.
Trgovina
Drugi divergenčni signal (viden v temno modri barvi), ki se je pojavil od sredine decembra 2006 do sredine januarja 2007, ni bil ravno učbeniški signal. Čeprav je res, da je bil kontrast med dvema vrhovoma na spodnjem zgornjem delu histograma MACD izredno izrazit, pa cenovno dejanje ni bilo ravno tako enostavno višje, temveč le en neprekinjen trend. Z drugimi besedami, delni delež te druge razlike ni imel razmejitve, ki bi bila v svojih vrhuncih skoraj tako dobra, kot jo je imela prva razhajanja v jasnih koritih.
Ali je ta nepopolnost v signalu posledica ali manj zvezdanih rezultatov, ki so se takoj pojavili, je težko reči. Vsak devizni trgovec, ki je poskušal predvajati ta drugi signal razhajanj z naknadnim kratkim, je v naslednjih dneh in tednih dobil precej ostro.
Vendar pa so bili izjemno potrpežljivi trgovci, katerih zadnja stop-izguba ni bila dosežena, nagrajeni s skoraj najvišjo priložnostjo za krajšanje, ki se je izkazala za skoraj tako donosno donosno kot prva trgovina z razhajami. Druga trgovina z razhajami z vidika točk ni naredila veliko. Kljub temu je zelo pomemben vrh nedvomno označil to drugo razhajanje, tako kot je bilo dno označeno s prvo trgovino z razhajanji.
Izdelava zmagovalne trgovine z razlikami
Kako lahko najbolje izkoristimo potencial dobička od divergenčne trgovine, hkrati pa zmanjšujemo tveganja? Prvič, čeprav lahko razhajalni signali delujejo v vseh časovnih okvirih, dolgoročnejše karte (dnevne in višje) običajno zagotavljajo boljše signale.
Kar zadeva vnose, ko najdete priložnost za trgovanje z visoko verjetnostjo na razpršitvi oscilatorjev, lahko stopite v položaj s trgovanjem z delno velikostjo. To vam omogoča, da se izognete preveč veliki zavezi, če se signal za razhajanje takoj izkaže za napačen. Če je napačen signal res primeren, so stop-izgube vedno trdno na mestu - ne tako tesne, da bi vas odstranili manjši udarci, ampak tudi ne tako ohlapni, da bi bilo razmerje med tveganjem in nagrado koristno.
Če trgovina postane ugodna, po drugi strani lahko nadaljujete z obsegom, dokler ne dosežete želene velikosti trgovine. Če zagon nadaljuje, morate držati položaj, dokler se moment ne upočasni ali se zgodi kaj večjega od običajnega povratnega udarca. V trenutku, ko se zagon zniža, nato izločite iz položaja in tako pridobite progresivni dobiček na delnih poslih.
Če se tržni, brezskrbni trg podaljša, kot v primeru drugega signala razhajanja, ki je bil zgoraj opisan na USD / JPY, bi vas moral spodbuditi, da zmanjšate tveganje in se lovite boljše trgovine z divergenco.
Spodnja črta
Precej varno je reči, da obstaja vsaj nekaj veljavnosti signalov za divergenco oscilatorjev, vsaj na deviznem trgu. Če pogledate nedavno zgodovino glavnih valutnih parov, boste na dolgoročnih grafikonih (kot na primer dnevni) videli številne podobne signale, ki lahko nudijo konkretne dokaze, da so razpršeni signali pogosto izjemno koristni.
