Dobitek 59, 19% v letu 2019 za delnice družbe The Trade Desk, Inc. (TTD) govori o velikem povpraševanju po delnicah. Ta nakup je zelo nenavaden in je bil zelo dosleden v letu 2019, do nedavnega. Zaloga bo verjetno nepravično kaznovana, če se ujame v povratek programske zaloge. Odličen način za razkritje jutrišnjih zmagovalcev je iskanje odličnih zalog v prodaji in Trade Desk bi lahko bila le priložnost.
Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Za Mapsignals ni dovolj, da bi se samo sami osredotočili na tehnične in temeljne vidike. Ključno je v povpraševanju po delnicah… velikem denarju.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Zaloge v trgovini Trade Desk so v letu 2019 opazile veliko povpraševanja, v zadnjih tednih pa kažejo prodajo delnic.
Za Mapsignals, ko iščemo vpis na vodilni del, pogosto iščemo velike zaloge, ki se neupravičeno povlečejo nazaj. Samo zato, da vam pokažemo, kako izgledajo naši signali o veliki denarni dejavnosti, si oglejte vse velike denarne (nenavadne institucionalne) signale, ki jih je trgovina Stock Desk ustvarila v zadnjem letu. Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup (zelenih), ki se ujemajo z dvigom delnic. Vidite tudi rdeče palice, ki označujejo prodajo delnic. Zanimivo je, da ima vsak rdeči trak blizu najnižjih vrednosti zaloge:
www.mapsignals.com
Zaloge Trade Desk so od septembra zabeležile pet nenavadno velikih dni, kar kaže na prodajo delnic (glej zgornji graf). To kaže, da lahko veliko ponudbe kaznuje delnice. V zadnjem času se dogaja precej. Te podatkovne točke kažejo, da je velika zaloga zalog velika.
Če pa pogledate prejšnje čase, ko smo videli "prodajo" - ni trajalo dolgo. Če boste stavili na smer delnice, je smiselno biti pozoren na to, kako delnice trgujejo. Na podlagi zgodovine kvote kažejo, da je zaloga pripravljena na dobiček. Velik denar vedno išče priložnost za nakup delnic poceni.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo veliki denarni signali (veliko obsežna institucionalna dejavnost). Iščemo stave z velikim denarjem, ker velik denar premika zaloge. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko nazorno ugibamo, v katere zaloge se trguje z zalogami, in te podatke poročimo s temeljnimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločamo za dolgega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih so zaloge trgovine Desk Desk pritegnile naše leto do danes (YTD):
- Izboljšanje YTD v primerjavi s trgom: + 39, 25% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Izboljšanje YTD v primerjavi z diskrecijskim sektorjem: + 37, 09% v primerjavi s potrošniško diskrecijsko izbiro Sektor SPDR sklad (XLY) Nedavni signali za nakup velikega denarja
Zdaj gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo veliko trgovanje z denarjem. Spodaj si lahko ogledate pretekle čase od leta 2017, ko so zaloge Trade Desk kupovale signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Na spodnjem grafikonu se izkaže, kako se zaloga redko vleče nazaj za dolgo:
www.mapsignals.com
Poleg dolgoročne tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, so številke iz leta v letu Trade Desk (YoY) zelo močne:
- Q2 2019 Rast prihodkov medletno: + 42% Q2 2019 YoY razredčena rast EPS: + 35%
Delnice Trade Desk razpadajo z drugimi zalogami programske opreme. Podjetje posluje dobro v bistvu in povratek je priložnost.
Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved za Trade Desk in druge zaloge kakovostne programske opreme je v prihodnjih letih ena najpomembnejših. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki se vračajo. Najboljša podjetja v skupini na dolgi rok ponavadi prekašajo rezultate. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Zaloge Trade Desk razpadajo s pritiskom prodaje. Naš kazalnik velikega denarja je znak, da moramo biti pozorni. Delnice se lahko namestijo bolj naopako. Glede na zgodovinsko rast cene delnic in zdrave osnove bi lahko ta delnica veljala mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
