Apple Inc. (AAPL) je eno največjih tehnoloških podjetij na svetu in prvo ameriško podjetje, ki je doseglo tržno vrednotenje v višini 1 bilijona dolarjev. Tržna kapitalizacija podjetja s 1. novembrom 2018 znaša 1, 06 bilijona dolarjev.
Tu so štirje največji vzajemni skladi, ki stavijo na Apple, Inc.
Indeks skupnega borznega trga Vanguard (VTSMX)
Sklad Vanguard Total Index Index na Wall Streetu je znan na Wall Streetu kot "vse na enem mestu" za najrazličnejše majhne in velike zaloge. Sklad si prizadeva zajeti donos na celotni borzi in razpolaga z več kot 3.680 delnicami. Medtem ko sestava VTSMX ni kaj dosti drugačna od S&P 500 ETF-jev, je njegova naložba v številne zaloge z majhnimi pokrovčki že več let ostala nad drugimi. Približno 20, 1% sredstev sklada je vloženih v tehnološke zaloge, pri čemer je Apple največje premoženje. Sklad je od novembra 2018 lastnik več kot 110, 5 milijona delnic družbe Apple, kar predstavlja 2, 29% neporavnanih zalog družbe. Apple delnice predstavljajo 3, 28% portfelja sklada v vrednosti 756, 6 milijarde dolarjev.
Koeficient odhodkov sklada je 0, 14%, kar je le nekaj točk pod povprečjem kategorije. Triletni letni donos sklada znaša 11, 15%.
Indeksni sklad Vanguard 500 (VFINX)
Drugi sklad, ki spremlja S&P 500, indeksni sklad Vanguard 500 daje zaloge, v katere vlaga, različne stopnje teže glede na njihov položaj na seznamu S&P. Čisti sredstvi v višini 459, 3 milijarde USD od novembra 2018 dodeljujejo sredstva sklada v korist informacijske tehnologije in financ, kar predstavlja 21% oziroma 13, 3% njegovega portfelja. Družba ima 85, 4 milijona delnic družbe Apple, kar je 1, 77% družbe, s čimer je drugi največji vlagatelj v vzajemne sklade Apple. Delnice Apple predstavljajo 4, 19% celotnega premoženja sklada.
Razmerje stroškov za VFINX je 0, 14%. Sklad ima triletni letni donos v višini 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Depozitarne prejemke Standard and Poor's, znane tudi kot SPDR ali "pajek", so leta 1993 dali na trg State Street Global Advisors. Glavna funkcija ETF je ponovitev uspešnosti S&P 500. Vsaka delnica SPY ima majhen delež v vseh 500 zalogah v S&P 500. SPY kupujejo in prodajo podobno kot zaloge, namesto da bi stavili na določeno podjetje, staviš na trgu kot celoti. SPY je veliko vložena v tehnologijo, 22, 47% njenih deležev pa je od novembra 2018 namenjenih sektorju. Sklad ima 51, 1 milijona delnic, približno 1, 06%, vseh Apple delnic, s čimer je postal tretji največji imetnik vzajemnih skladov družbe. Apple delnice predstavljajo 4, 22% portfelja sklada 258, 17 milijard dolarjev.
Razmerje odhodkov za SPY znaša 0, 09%, kar je precej pod povprečjem kategorije za druge sklade.
Sklad I Vanguard institucionalnega indeksa (VINIX)
Ta obsežni sklad Vanguard Group, ustanovljen leta 1990, trenutno upravlja Donald Butler. Sklad išče apreciacijo kapitala in prihodke od dividend z naložbami v vseh 500 delnic, ki sestavljajo referenčni indeks S&P 500. VINIX je ves čas v celoti vložen v delnice. Prva dva tržna sektorja, ki sta zastopana v osnovnem indeksu in v deležih sklada, sta financa in tehnologija, sektorja predstavljata 13, 3% oziroma 21% njegovega portfelja. Sklad ima 43, 7 milijona delnic Apple od novembra 2018, četrti največji vzajemni sklad družbe. Stava VINIX-a na Apple predstavlja 4, 20% portfelja sklada v višini 235, 2 milijarde USD.
Koeficient odhodkov sklada je zelo nizek in znaša 0, 04%. Triletni letni donos znaša 11, 49%.
