Kaj je jutri naprej - Tom naslednji?
Jutri naslednja (naslednji dan) je kratkoročna devizna transakcija, pri kateri se valuta istočasno kupuje in prodaja v dveh ločenih delovnih dneh, jutri (en delovni dan) in naslednji dan (dva delovna dneva od danes), sicer znan kot datum spota.
Bistvo posla je, da trgovci in vlagatelji ohranjajo svoj položaj in niso prisiljeni k fizični dostavi.
Osnove jutrišnjega naslednjega - Tom naslednji
Pri večini valutnih poslov je dobava dva dni po datumu transakcije. Tom-naslednji posli nastanejo, ker večina trgovcev z valutami nima namena prevzeti valute, zato zahteva, da se njihove pozicije vsakodnevno preusmerijo. Ta istočasna transakcija je menjava deviznih tečajev in odvisno od tega, v kateri valuti ima oseba, bodisi bodo zaračunani bodisi zaslužili premijo. Tisti trgovci in vlagatelji, ki imajo visoko donosne valute, jih bodo zaradi razlike v obrestnih merah prenašali po ugodnejši stopnji (minimalni). Ta razlika je znana kot stroški prevoza.
Če imata dve valuti enake obrestne mere, se zamenjata po isti obrestni meri.
Dejansko transakcijo naslednjih poslov opravijo banke na medbančnem trgu. Trgovec bo glede na svojo transakcijsko smer bodisi "kupil in prodal" bodisi "prodal in kupil" valuto, v katero se valja. Naslednjo transakcijo navadno opravi trgovalni pult ali skupina STIR (kratkoročne obrestne mere).
Če se trgovec odloči, da ne bo prevzel svojega položaja, bo prisiljen fizično dostaviti to valuto. In ker je to redko tako, je naslednja transakcija v bistvu podaljšanje položaja trgovcev.
Načelo menjave pozicije je še pomembnejše pri trgovanju z blagom, ker če tega ne stori, bi trgovec lahko dobil osnovno blago.
Ključni odvzemi
- Jutri-naslednji se nanaša na preusmeritev pozicije na valutnih trgih za odlog dostave. Trgovec lahko tako preusmeri svoj položaj do naslednjega in naslednjega (tj. Dva dni pozneje) delovnih dni, da se izogne prevzemu dostave in zadrževanju valute istočasno. Naslednjo transakcijo na splošno opravi trgovalni pult za naprej. ali skupina STIR (kratkoročne obrestne mere).
Primer Tom-Next
Recimo, da je trgovec dolgo na paru EUR / USD, ki na datum njegovega izteka trgovanje po ceni 1, 53 USD (1 evro kupi 1, 53 ameriškega dolarja). Trgovec izda naslednje navodilo, da se še naprej drži par. Predpostavimo, da so menjalne obrestne mere za par v območju od 0, 010 do 0, 015. Ob koncu trgovalnega dne po nakupu in prodaji delnic trgovcu ponudi obrestno mero 0, 010. Nova cena položaja trgovca postane naslednji dan 1, 52 dolarja.
