Tesna konsolidacija je, ko se zaloga premika v bok v ozkem območju. Sčasoma bodisi kupci bodisi prodajalci zmagajo, cena pa se od konsolidacije spremeni v trendno potezo. Ker so naslednje konsolidacije delnic relativno majhne v primerjavi s potencialnim premikom, ko delnice izbruhnejo, predstavljajo privlačna razmerja med nagrajevanjem in tveganjem. Na žalost, dejstvo, da se zaloge spreminjajo naprej in nazaj, naredi lažje trgovanje v zaledju veliko lažje kot v realnem času.
Allstate Corp. (ALL) se je leta 2015 premaknil bočno, po močnem shodu konec leta 2014. Razpon leta 2015 je sicer raztrgan, zato je težko določiti natančno prelomno točko. To izpostavlja potencialno težavo prekinitev trgovanja.
V letu 2014 je sredi večjega trenda več primerov razponov, kjer je imela cena več napačnih prebojev, preden je imela na koncu zakonito. Ker se je v letu 2015 že zgodilo več lažnih vlomov, je zdaj čas, da si ogledate resnično. Miting nad najvišjo, 23. marca, 72, 33 dolarja, naj bi bil dovolj za dvig cene nad višino 72, 87 dolarja 2015. Zato prejšnja raven zagotavlja nekoliko boljšo vstopno ceno. Glede na dolgoročni trend rasti in večmesečni razpon to ni kratkoročno trgovanje. Cilj od 80 do 81, 50 dolarja bi lahko trajal več mesecev. Na drugi strani je padec pod najnižjo vrednost 10. marca, 68.38 dolarjev, močan opozorilni znak, da se lahko zaloga preusmeri na 63 USD. (Za povezano branje glejte: Izkoristite napačne preboje v nevarni coni .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) trguje v območju, v območju. Večji razpon se je začel konec novembra in sega od 83, 74 do 71, 70 dolarja. Preboj nad najvišjim ali nizkim v tem območju bi lahko sprožil premik v višini 10 USD. Od 13. marca je bila cena na trdni konsolidaciji med 74, 70 do 71, 70 dolarja, na dnu tega večjega razpona. Kot je navedeno zgoraj, padec pod 71, 70 USD prekine tako konsolidacijo kot tudi širši razpon, kar zagotavlja cenovno vrednost blizu 60 dolarjev (odštevanje višine razpona od cene preboja). Kljub trendu padanja je nizka ponudba podprla ceno; pritisk nad 74, 70 dolarja bi lahko sprožil reli proti vrhu večjega razpona - ciljni cilj od 82 do 83 dolarjev. Takrat se začne potencialni zlom nad 83, 74 dolarja (večji obseg). (Če želite več, glejte: Konsolidacije, ki vodijo do prebojev navzven? )
Od decembra je grafikon Linn Energy, LLC (LINE) napolnjen s skoraj navpičnimi potezami. Velikost potez se je po februarskem mitingu zmanjšala - cena se je upočasnila, a verjetno le začasno. Zgodnji februarski miting je bil dovolj močan, da je spodbudil trend upadanja, saj je izgubil izgubo na zadnji stopnji, ki je bila med 18. decembrom in 20. januarjem najnižja. Ko se cenovni razpon zoži, pazite, da se premik nad najvišjo 26. marca premaknete na 12, 30 dolarja ali padec pod najnižjo vrednost 16. marca na 10, 50 dolarja. V prvem primeru bi lahko bil potiski višji začetek relija, ki preizkuša in na koncu preseže najvišje vrednosti 9. februarja 14, 93 dolarja. Padec pod 10, 50 USD bo verjetno preizkusil in morda presegel najnižjo vrednost 20. januarja v višini 9, 05 USD ( Za več informacij glej: 4 Zaloge, ki čakajo na močne preboje .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN) se konsolidira od začetka februarja, po močnih razprodajah v zadnjem delu leta 2014. Najnižji in skoraj dvomesečni razpon sta 14, 60 do 13, 59 dolarja. Čeprav jih je mogoče uporabiti kot točke preboja, obstaja alternativa, ki v obeh primerih zagotavlja boljšo vstopno točko. Risba trendov vzdolž nihajnih vrhov in padcev v tem obdobju razkriva trikotnik. Zamenjajte trikotnik. Napad navzgor se pojavi pri 14, 35 dolarja in začetni cilj je 15, 35 dolarja, sledi 16 dolarjev. Zmanjšanje števila trikotnikov pri 13, 90 dolarjev, začetni cilj 12, 90 dolarja. ( Za več informacij glejte: Zaloge, pripravljene za preboj ali več top? )
Spodnja črta
Napake je enostavno opaziti v zadnjem času, vendar jih je težko trgovati v realnem času (glej: 3 razlogi, da ne pride do preboja na dosegu trgovine). Ko je cena močno navita, se bo spomladi sprostila, vendar se vsi osredotočajo na glavne vrhove in padce. Kadar je mogoče, izberite nekoliko drugačno točko. Poiščite manjše konsolidacije znotraj večjih in trgujte preboj manjšega ali pazite na premike nad najvišjimi in najnižjimi v mejah, ki nakazujejo, da se bo cena premaknila proti preboju. Ne zagotavlja, da boste ujeli preboj, vendar ponavadi nudi boljšo vstopno točko. Z boljšim vstopnim mestom ste že v trgovini, ko se cena približa pomembnemu preboju in če pride do preboja, super. V nasprotnem primeru lahko še vedno izstopite, preden se cena premakne mimo vstopne točke. Včasih lahko traja več poslov, preden na koncu ujame velik korak. Načrtujte nekaj izgub in tvegajte le majhen znesek kapitala za vsako trgovino. (V zvezi z branjem glejte: Glejte tesne konsolidacijske prelome.)
