Kaj je kratek datum naprej?
Kratek datum za naprej je terminska pogodba, ki vključuje dve strani, ki se dogovorita o določeni ceni za prodajo ali nakup sredstva ob vnaprej določenem datumu in času v prihodnosti. Kratek datum vnaprej vključuje trgovanje z valuto na določen datum, ki je pred običajnim datumom spota, in sicer od enega tedna do enega meseca po datumu trgovanja.
Kratek datum z datumom je lahko v nasprotju z dolgim datumom terminske pogodbe, vrsto terminske pogodbe, ki se običajno uporablja v deviznih transakcijah z datumom poravnave, daljšim od enega leta in do 10 ali več let. Podjetja ali finančne institucije uporabljajo obe vrsti pogodb za varovanje pred izpostavljenostjo do valut.
Kako deluje kratek datum naprej
Vlagatelji lahko uporabijo kratkoročne terminske pogodbe za varovanje pred tveganji ali kot špekulativno naložbeno sredstvo. Zrela vrednost terminske pogodbe se lahko izračuna na podlagi razlike med ceno dostave in osnovno ceno vrednostnega papirja na ta datum.
Terminasta pogodba o menjavi je dogovor o zamenjavi osnovnega vrednostnega papirja ali sredstva na vnaprej določen prihodnji datum, na primer valute različnih držav po določenem tečaju (terminski tečaj). Običajno terminske pogodbe zahtevajo dostavo (fizično ali gotovinsko) na datum, ki presega pogodbo o neposredni pogodbi.
Za razliko od terminskih pogodb, ki so standardizirane in se trgujejo na borzah, terminske pogodbe ne potekajo na reguliranih borzah in ne vključujejo dostave standardnih zneskov v valuti. Trdijo naj, da trgujejo brez recepta (OTC). O pogojih in specifikacijah določene terminske pogodbe se dogovorijo nasprotne stranke in jih lahko prekličejo in jih lahko prekličejo le s soglasjem druge pogodbene stranke.
Termin pogodba omogoča trgovcu, banki ali stranki banke, da se dogovori za dostavo (ali prodajo) določenega zneska valute na določen prihodnji datum po trenutni tržni ceni. To ščiti kupca pred tveganjem nihanja tečajev pri pridobivanju deviz, potrebnih za izpolnjevanje prihodnjih obveznosti.
V nasprotju s tipično terminsko pogodbo bo kratek datum posredovanja valut vključil datum sporočanja, ki je pred običajnim datumom spota, in sicer od enega tedna do enega meseca po opravljeni trgovini. Te kratkoročne pogodbe se lahko postavijo kot varovanje pred zaustavitvijo, kadar kotirane terminske pogodbe ne obstajajo za potreben pogodbeni mesec ali če potečejo prezgodaj ali pozneje, kot je potrebno za popolno varovanje.
