Ne glede na kateri trg trgujete - z delnicami, forexi ali terminskimi pogodbami - vsako sekundo so odprti trgi priložnost za trgovanje. Kljub temu ni vsaka sekunda trgovina z veliko verjetnostjo . V morju skoraj neskončnih možnosti vsako trgovino, ki jo upoštevate, postavite s petstopenjskim testom, tako da boste sklepali le posle, ki so usklajene z vašim trgovalnim načrtom in nudijo dober potencialni dobiček za tveganje. Preizkusite, ali ste trgovec z dnevi, trgovec z nihaji ali vlagatelj. Sprva bo potrebno nekaj prakse, ko pa se seznanite s postopkom, potrebujete le nekaj sekund, da preverite, ali trgovina prestane test, in vam pove, ali naj trgujete ali ne.
1. korak: Nastavitev trgovine
Nastavitev je osnovni pogoj, ki mora biti prisoten, da se sploh upošteva trgovina. Na primer, če ste trgovec, ki sledi trendu, potem mora biti prisoten trend. Vaš trgovalni načrt mora opredeliti, kakšen je trgovalni trend (za vašo strategijo). Tako se boste izognili trgovanju, kadar trenda ni. Zamislite "nastavitev" kot razlog za trgovanje. (Za več informacij glejte: Vodnik za trgovanje z bistvenimi možnostmi .)
Slika 1 prikazuje primer tega v akciji. Cena delnice se na splošno giblje, kar predstavljajo višji nizi in nižji nihanji, pa tudi cena nad 200-dnevnim drsnim povprečjem. Vaša nastavitev trgovine je lahko drugačna, vendar se prepričajte, da so pogoji, s katerimi se trguje, ugodni.
Slika 1. Zaloga v Uptrendu, ki ponuja možne nastavitve trgovine za trgovce s trendi
Če razloga za trgovanje ni, ne trgujte. Če je vaš razlog za trgovanje - nastavitev - prisoten, nadaljujte z naslednjim korakom.
2. korak: sprožilec trgovine
Če je vaš razlog za trgovanje prisoten, še vedno potrebujete natančen dogodek, ki vam pove, da je zdaj čas za trgovanje. Na sliki 1 so se delnice ves čas gibale v naraščajočem trendu, vendar nekateri trenutki v tem trendu ponujajo boljše trgovinske priložnosti kot drugi.
Nekateri trgovci radi kupujejo nove višave, potem ko se je cena gibala ali potegnila nazaj. V tem primeru bi lahko trgovinski povod povzročil, ko se bo avgusta dvignila cena nad območjem odpora 122 USD.
Drugi trgovci radi kupujejo med povračanjem. V tem primeru, ko se cena dvigne nazaj na podporo blizu 115 USD, počakajte, da cena oblikuje bikovski vzorec ali pa se utrdi za več cenovnih barov in se nato prebijete nad konsolidacijo. Oba sta natančna dogodka, ki ločitata možnosti trgovanja od vseh ostalih gibanj cen (za katere nimate strategije).
Slika 2. Možni trgovinski sprožilci v nezakonitih zalogah
Na sliki 2 so prikazani trije možni trgovinski sprožilci, ki se pojavijo med tem trendom gibanja zalog. Kakšen bo vaš natančen trgovalni sprožilec, je odvisno od strategije trgovanja, ki jo uporabljate. Prva je konsolidacija blizu podpore: Trgovina se sproži, ko cena preseže višino konsolidacije. Drug možni sprožilec trgovine je bikovski zajeten vzorec blizu podpore: Če se oblikuje bikovska sveča, se sproži dolgo. Tretji sprožilec za nakup je rally k novi visoki ceni, ki je posledica povratne ponudbe oz.
Preden se trgovanje sklene, preverite, ali je trgovanje vredno prevzeti. S sprožilcem trgovine vedno veste, kje je vhodna točka vnaprej. Na primer, ves julij je trgovec vedel, da je možen povod za trgovino miting nad junijskim najvišjim zneskom. To zagotavlja čas za preverjanje veljavnosti trgovine s koraki od tri do pet, preden se trgovina dejansko začne.
3. korak: Stop izguba
Ustrezni pogoji za vstop in poznavanje vašega prodajnega sprožilca ni dovolj za dobro trgovino. Tveganje te trgovine je treba obvladovati tudi z nalogom za zaustavitev izgube. Obstaja več načinov za zaustavitev izgube. Za dolga trgovanja je stop izguba pogosto postavljena le malo pod nedavnim nihanjem nizko, pri kratki trgovini pa malo nad zgornjim nihanjem. Druga metoda se imenuje zaustavitev izgube povprečnega resničnega obsega (ATR); vključuje dajanje naročila za zaustavitev izgube na določeni razdalji od vstopne cene, ki temelji na nestanovitnosti.
Slika 3. Primer dolge trgovine z ustavljanjem izgube
Ugotovite, kje bo vaša stopna izguba. Ko poznate vstopno in ustavljeno ceno izgube, lahko izračunate velikost pozicije v trgovini.
4. korak: Ciljna cena
Zdaj veste, da so pogoji ugodni za trgovino, pa tudi, kam bosta šla vstopna točka in zaustavitev izgube. Nato razmislite o potencialu dobička.
Dobičkonosni cilj temelji na nekem merljivem in ne samo naključno izbranem. Vzorci grafikonov na primer zagotavljajo cilje glede na velikost vzorca. Trendni kanali kažejo, kje se je cena nagibala; če kupujete na dnu kanala, postavite ciljno ceno blizu vrha kanala.
Na sliki 3 je vzorec trikotnika EUR / USD približno 600 točk v svoji najširši točki. Dodana cena preloma trikotnika, ki zagotavlja cilj 1, 1650. Če se trguje s strategijo preloma trikotnika, se tu postavi cilj za izstop iz trgovine (z dobičkom).
Ugotovite, kje bo vaš ciljni dobiček temeljil na težnjah na trgu, s katerim trgujete. Začasna izguba se lahko uporabi tudi za izhod iz donosnih poslov. Če uporabljate začasno izgubo, ne boste vnaprej vedeli svojega potenciala dobička. To je sicer v redu, ker vam končna izguba omogoča, da iztržite dobiček s trga na sistematičen (ne naključen) način. (Če želite več, glejte: Tehnike zaustavljanja in zaustavljanja .)
Ukvarjajte se le, če je opravil ta test v 5 korakih
5. korak: Nagrada za tveganje
Prizadevajte si trgovati le, če je potencialni dobiček večji od 1, 5-kratnega tveganja. Na primer, če izgubite 100 USD, če cena doseže stop stop, pomeni, da morate doseči 150 ali več USD, če boste dosegli ciljno ceno.
Na sliki 3 je tveganje 210 pips (razlika med vstopno ceno in ustavljeno izgubo), vendar je potencialni dobiček 600 pips. To je razmerje med nagrajevanjem in tveganjem 2, 86: 1 (ali 600/210).
Če uporabljate začasno izgubo, ne boste mogli izračunati nagrade do tveganja v trgovini. Pri trgovanju pa morate kljub temu upoštevati, ali potencialni dobiček verjetno odtehta tveganje.
Če je potencial za dobiček podoben tveganju ali manjši od njega, se izogibajte trgovini. To lahko pomeni, da opravljate vse to samo zato, da spoznate, da ne smete sprejeti trgovine. Izogibanje slabih poslov je za uspeh prav tako pomembno kot sodelovanje v ugodnih.
Druga vprašanja
Petstopenjski test deluje kot filter, tako da opravljate samo posle, ki so usklajene z vašo strategijo in zagotavljajo, da ti posli nudijo dober potencialni dobiček glede na tveganje. Dodajte še druge korake, ki bodo ustrezali vašemu načinu trgovanja. Dnevno trgovci se lahko na primer izognejo zavzemanju položajev tik pred izpustitvijo večjih ekonomskih številk ali zaslužka podjetja. V tem primeru lahko sklenete trgovino in preverite ekonomski koledar in se prepričajte, da takšni dogodki niso predvideni, medtem ko ste verjetno v trgovini.
Spodnja črta
Prepričajte se, da so pogoji primerni za trgovanje z določeno strategijo. Nastavite sprožilec, ki vam pove, da je zdaj čas za ukrepanje. Nastavite zaustavitev izgube in cilj, nato pa ugotovite, ali nagrada odtehta tveganje. Če je tako, vzemite trgovino; če ne gre, poiščite boljšo priložnost. Razmislite o drugih dejavnikih, ki lahko vplivajo na vaše trgovanje, in po potrebi izvedite dodatne korake. To se lahko zdi dolgotrajen postopek, vendar ko enkrat spoznate svojo strategijo in se navadite na korake, bi lahko trajalo le nekaj sekund, da boste prebrali celoten seznam. Zagotoviti je treba, da vsaka opravljena trgovina opravi petstopenjski test. (Za dodatno branje si oglejte: Ustvarite svoje strategije trgovanja .)
