Dow komponenta JPMorgan Chase & Co. (JPM) je padla za več kot 2% po torkovem izidu prihodka na trg pred manjkajočimi zaslužki v četrtem četrtletju in pričakovanji o prihodku. Medvedja reakcija je sledila včerajšnjemu tržnemu padcu Citigroup Inc. (C) pred trgom, ki je pomenilo kratkoročno nakupno priložnost. Posledično lahko kupci potopijo na padce navzdol kot priložnost, da se vkrcajo pred močnejšo cenovno akcijo po uvodnem zvonu.
Delnice JPMorgan so se v letu 2018 borile in izgubile skoraj 9%, kar pomeni najslabšo uspešnost bančnega velikana od leta 2011. Še pomembneje je, da je decembra prekinil enoletni dvojni vrhunski vzorec, saj je vstopil v trend upadanja, ki bi lahko na koncu preizkusil podporo za leto 2016 v 70. letih. Na žalost je vzorec JPMorgan delnic videti bolj konstruktiven kot večina komercialnih bank, kar poudarja medvedji odziv sektorja na naraščajoče obrestne mere in vztrajne trgovinske napetosti.
JPM Dolgoročni grafikon (1995 - 2019)
TradingView.com
Preboj iz leta 1995 je zbral tok v novo tisočletje in dosegel 67, 20 dolarja marca 2000. Naslednja recesija se je pospešila po napadih 11. septembra 2001, s čimer je triletna podpora dosegla strmo zmanjšanje, ki se je končno končalo sredi najstništva v Oktober 2002. Obnovitveni val je umaknil približno 50% izgub na trgu medveda, preden se je v prvem četrtletju 2004 ustavil v nizkih 40 $.
V naslednjih 18 mesecih so zaloge slabo poslabšale in se spustile na dveletno najnižjo stopnjo pred močnim pritiskom, ki so ga vodili nepremičninski in izvedeni mehurčki. Ta nakupni impulz se je končal precej pod vrhom leta 2000, s čimer se je spremenil skromen povratek, ki je stopil v gospodarski zlom leta 2008. Zgodovinsko dno je marca 2009 objavilo le 30 centov pod najnižjo vrednostjo leta 2002, s čimer je postavilo oder za močan odmik, ki je na začetku novega desetletja zastajal v zgornjih 40-ih dolarjih.
Ta vrhunec je zaznamoval odpor za naslednja tri leta, pred izpadom leta 2013, ki je končal krožno potovanje v zgodovinski vrh leta 2015. Na tej ravni je izklesal dvojni vrh in se avgusta podrl, dosegel pa je dveletni minimum pri 50, 07 USD naprej upočasnjenega pritiska in velikega izpada po predsedniških volitvah. Rally je v februarju 2018 dosegel dosežek v višini 119, 33 dolarja in se močno znižal, izrezal je dvojni vrh, ki je decembra padel navzdol.
Mesečni oscilator za stohastiko je vstopil v nakupni cikel junija 2018 in oktobra prestopil navzdol, preden je dosegel stopnjo preobremenjenosti, kar je pokazalo skrito šibkost pred poznoletno razčlenitvijo. Kazalnik še vedno ni dosegel stopnje preprodaje, kar je povečalo verjetnost, da bodo delnice v prvem četrtletju objavile nove najnižje vrednosti. 50-mesečno eksponentno drseče povprečje (EMA) v sredini 80-ih bi lahko prineslo pomembno dno, če bi se to zgodilo, ker so vsi padci od leta 2012 držali to raven podpore.
Kratkoročni grafikon JPM (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonaccijeve mreže so se raztezale čez rally valove, ki so se začeli v letih 2016 in 2017, dajejo dvojno vrhunsko podporo okoli. Raven od 103 do 105 dolarjev zdaj zaznamuje velik odpor, podkrepljen s širokim valom distribucije, ki je kazalnik akumulacije / distribucije za bilanco stanja (OBV) spustil na najnižjo raven od volitev leta 2016.
Ta medvedji vzorec napoveduje, da kratki prodajalci nalagajo pozicije nad 100 dolarjev pred preobratom, ki bo prelomil nizko leto 2018. To bi posledično ustvarilo takojšen preizkus 50-odstotne poravnave dolgoročnega videza, ki se je ozko uskladil s 50-mesečno EMA. Aprila 2017 najnižja vrednost 81 dolarjev bi se lahko začela igrati tudi takrat, ker bi preboj na.786 korekcijo krajše noge relija bistveno povečal kvote za 100-odstotno korekcijo.
Spodnja črta
Zaloge JPMorgan se razprodajo, potem ko je finančni velikan izpustil ocene dobička in prihodkov v četrtem četrtletju, vendar bi se lahko vrnil nad raven 100 dolarjev, preden bi agresivni prodajalci vžgali spodnjo nogo, ki bi prelomila nizko leto 2018.
Razkritje: Avtor ob objavi ni imel pozicij v omenjenih vrednostnih papirjih .
