Upanja o preboju trgovinskega dogovora med Washingtonom in Pekingom so igrala pomembno vlogo pri spodbujanju kitajskega referenčnega borznega indeksa SSE Composite (000001.SS), ki je bil do zdaj višji od 17% (YTD). Zato ni presenetljivo, ko je ključni azijski indeks v februarju 2016 v februarju 2016 doživel največji enodnevni padec - padec za 5, 6% -, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odpustil nedeljski tvit, kar kaže, da namerava zvišati tarife na 200 milijard dolarjev kitajskega blaga v petek na 25%, ker trgovinski pogovori potekajo prepočasi.
"Čutili smo, da smo na poti, da se nekam odpravimo. V zadnjem tednu smo opazili, da je Kitajska zavila zaveze. To je po našem mnenju nesprejemljivo, " je dejal ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer, ki je podrobneje opisal predsednikove družbene medije grožnja, po Bloombergu.
Strahovi na finančnih trgih so se nekoliko zmanjšali pozneje v svetovnem trgovinskem dnevu, ko se je izkazalo, da kitajska delegacija še vedno načrtuje obisk Washingtona v četrtek in petek ta teden, da bi izkoreninila prelomne točke v tekočih pogajanjih.
S tehničnega vidika so se obratna kitajska sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), v ponedeljkovem trgovinskem zasedanju presegla ključna področja konsolidacije, da bi spodbudila večjo stopnjo nestanovitnosti, saj se medsebojni pogovori med državama nadaljujejo. Tisti, ki bi radi stavili proti kitajskim delnicam, bi morali pogledati v nadaljevanju tri sklade in taktike trgovanja.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X delnice ETF (YANG)
Cilj programa Direxion Daily FTSE China Bear 3X delnice ETF (YANG) je zagotoviti trikratni obratni dnevni donos indeksa FTSE China 50. Njegova referenčna vrednost je sestavljena iz 50 največjih kitajskih zalog, s katerimi se trguje na hongkonški borzi, z znatnim nagibom k sektorju finančnih in komunikacijskih storitev. YANG ni celovita "celotna Kitajska" igra, saj izključuje delnice Kitajske A, s katerimi se trguje na celini, in kitajske družbe, ki kotirajo le v ZDA. Likvidnost več kot 370.000 delnic, ki se menja na dan, in ozka 0, 06-odstotna razpršitev naredi ETF najljubši za trgovce, ko prevzamejo kratkoročne finančne stave na kitajske delnice. YANG ima od 7. maja 2019 čistega premoženja več kot 90 milijonov dolarjev, ponuja 1, 08-odstotni dividendni donos in je nižji za 36, 69% na leto. 1, 08-odstotna provizija za upravljanje sklada je 14 bazičnih točk nad povprečjem kategorije.
Med bivanjem v februarju in aprilu se je med bivališčem v februarju in aprilu zgodil bikalen razkorak med indeksom relativne trdnosti (RSI) in ceno YANG, kar pomeni, da se je zaradi cene ETF znižala na najnižjo vrednost. To kaže na zmanjševanje zagona prodajalca, kar bi lahko povzročilo preobrat na glavo. Pred kratkim so kupci ceno sklada dvignili nad območje konsolidacije v ponedeljek na najmočnejši obseg v zadnjih 12 mesecih, kar kaže na obsodbo bikov. Trgovci, ki kupujejo prodor, bi morali določiti naročilo za dobiček med 55 in 56 dolarji, kjer bo cena lahko odporna zaradi spodnje trendne črte prejšnjega trgovalnega razpona in 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja (SMA). Razmislite o postavitvi postanka pod najnižjim mesecem v višini 41, 94 USD.
Direxion Daily CSI 300 Kitajska A Share Bear 1X Delnice (CHAD)
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Delnice (CHAD), oblikovan sredi leta 2015, želi zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo obratni dnevni uspešnosti indeksa CSI 300. Osnovni indeks sestavlja 300 največjih kitajskih zalog, s katerimi se trguje na borzah v Šanghaju in Shenzhenu. CHAD zagotavlja dostop do ekskluzivnih delnic Kitajske A, ki so na splošno na voljo samo za trgovanje celinskim kitajskim državljanom, zato je odličen instrument za tiste, ki želijo skleniti te delnice. Z razmikom 0, 12% in povprečnim obsegom trgovanja v višini približno 40.000 delnic na dan, bodo trgovci morda želeli uporabiti omejitvena naročila, da zmanjšajo zdrs. ETF ima premoženje v upravljanju (AUM) v višini 21, 86 milijona dolarjev, izplačuje privlačen 2, 32-odstotni dividendni donos in na dan 7. maja 2019. trguje s 26, 05-odstotnim letom trgovanja. Trgovci plačajo 0, 85-odstotno provizijo za upravljanje.
Delnice CHAD so večino leta 2019 preživele v propadu zaradi upanja na prelom trgovinskih pogodb. Vendar je tvit o tarifni grožnji predsednika Trumpa v ponedeljek, 6. maja, v sklad poslal vrnjene bikove, da bi ustvaril vrzel nad štirimesečno linijo upada. Tako kot YANG se na lestvici CHAD pojavlja bikovski razkorak med ceno in RSI, kar kaže na to, da je znatno dno. Poiščite ceno, da preizkusite 35 dolarjev, kjer vas čaka soočenje upora iz vodoravne črte in 200-dnevnega SMA. Zaustavitve lahko sedijo pod včerajšnjo vrzeljo za svečnike in znašajo 30, 27 USD ali pod 50-dnevnim SMA.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
Cilj premoženja ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) s 34, 8 milijona dolarjev je vrniti dvakratni obratni dnevni donos indeksa FTSE China 50. Sklad s finančnim vzvodom nudi dobro stavo kitajskim državnim podjetjem s svojo nadpovprečno izpostavljenostjo finančnim, energetskim in telekomunikacijskim podjetjem. Podjetja z najvišjim indeksom indeksov po tehtanju vključujejo tehnološki konglomerat Tencent Holdings Limited (TCEHY) pri 9, 14%, China Construction Bank Corporation (CICHF) na 8, 58% in Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) na 6, 83%. ETF je trgoval s 59, 69 dolarja z 0, 45-odstotnim dividendnim donosom in zaračunal konkurenčno 0, 95-odstotno provizijo za upravljanje, donosnost YTD pa je od 7. maja 2019 znašala -25, 97%.
Kljub temu, da se je cena delnic FXP zelo dobro zaključila z najvišjimi sejami, je še vedno ustvarila vrzel nad zadnjo konsolidacijo, ki lahko v kratkem do srednjeročnem obdobju sproži več nakupa. RSI se nahaja precej pod previsoko kupljeno vrednostjo, kar daje cenovno dovolj prostora, da se pred nadaljnjo konsolidacijo dvigne višje. Poglejte, kako se dobički izplačujejo v času do 200-dnevnega SMA. Agresivnejši trgovci bodo morda želeli postaviti cilj dobička blizu vrtoglavega nihanja v oktobru 2018 na 85, 47 dolarja. Obvladujte tveganje z zmanjšanjem izgubljenih poslov, če cena ETF pade pod najnižjo vrednost v petek, 3. maja, na 56, 63 dolarja.
StockCharts.com
