Kaj je difuzijski indeks?
Difuzijski indeks, ki se uporablja za tehnično analizo, meri število zalog, ki so napredovale v ceni ali kažejo pozitiven zagon. Koristno je za določitev osnovne moči delniškega trga na splošno, saj veliko delnic, ki napredujejo, kaže močan trg, medtem ko malo (er) napredovanja zalog kaže na šibkejši trg. Na borzi se indeks difuzije običajno meri iz dneva v dan. Prednostne zaloge so tiste, ki so se dvignile od predhodne končne cene.
Difuzijski indeks se nanaša tudi na to, koliko kazalnikov poslovnega cikla (BCI) se giblje skupaj. To je koristno za oceno moči gospodarstva. "Difuzijski indeks" je splošni izraz, ki se lahko uporablja na drugih področjih statistike ali financ za oceno, koliko sestavnih delov skupine se premika višje ali nižje.
Ključni odvzemi
- Difuzijski indeks se nanaša na običajno težnjo v skupini številk ali statistik. Na borznem indeksu se difuzijski indeks nanaša na to, ali več zalog upada ali pade znotraj indeksa, kot je S&P 500. Na borzi naraščajoči difuzijski indeks pomeni, da narašča število zalog višje, kar je za zaloge pozitivno indeksi, ki se premikajo višje. Zmanjševanje difuzijskega indeksa kaže, da je manj zalog, ki se gibljejo višje, kar pomeni, da se nakupni pritisk slabi in / ali prodajni pritisk na indeks delnic narašča. Difuzijski indeks lahko uporabimo za ugotavljanje razhajanj, ki lahko signalizirajo moč ali šibkost, ki ni vidna, če si ogledate delniški indeks.
Formula difuzijskega indeksa je
Сігналы абмеркавання Difuzijski indeks (DI) = (predujmi-znižanje) + PDIV kjer koli: predujmi = število zalog, ki se višjeDeclines = število zalog, ki se gibljejo nižjePDIV = prejšnja vrednost DI
Kaj vam pove Difuzijski indeks?
Difuzijski indeks, znan tudi kot indeks napredovanja / upadanja, je eno izmed različnih orodij za napovedovanje, ki jih tehnični analitiki uporabljajo za signaliziranje, kdaj je trg bikov ali medved. Indeks difuzije je indikator širine. Kazalniki širine merijo, koliko delnic sodeluje v porastu ali padcu na borzi.
Če na splošno indeks difuzije narašča z delniškim indeksom, to pomaga potrditi, da je naraščajoči trend znotraj borznega indeksa močan, saj narašča število zalog višje.
Če difuzijski indeks začne padati, medtem ko delniški indeks še vedno narašča, se temu reče medvedja razhajanja. Pomeni, da manj delnic sodeluje pri dvigu delniškega indeksa, kar je opozorilni znak, da bi lahko delniški indeks sčasoma padel nižje.
Če indeks difuzije pada, ko indeks delnic pada, to pomaga potrditi trend upada. To pomeni, da manj zalog napreduje, kar je smiselno, ker indeks delnic upada (zaloge v delniškem indeksu pa upadajo).
Če delniški indeks pade in difuzijski indeks začne naraščati, to imenujemo bikovska razhajanja. To pomeni, da se bo več zalog začelo povečevati, kar pomeni, da bi lahko delniški indeks kmalu začel višati.
Indeks difuzije lahko pomaga tudi ekonomistu ali trgovcu, da natančneje razloži BCI. Ta skupina kazalnikov se uporablja za oceno gospodarstva. Ker obstaja več kazalnikov, ki lahko vse kažejo na različne stvari, pomaga ustvariti difuzijski indeks, da bi ugotovili, ali večina kazalcev kaže na izboljševanje ali poslabšanje.
Tovrstni indeks difuzije se izračuna drugače in se pogosto izrazi v odstotkih. Naraščajoči kazalniki dobijo vrednost ena, nespremenjeni kazalniki pa vrednost 0, 5, padajoči kazalniki pa vrednost nič. Predpostavimo, da od 10 kazalnikov dobimo oceno 7, 5. To razdelite po številu kazalcev (v tem primeru 10) in nato pomnožite s 100, da dobite odstotek. V tem primeru 75% kazalnikov signalizira povečanje gospodarske aktivnosti.
Kakšna je razlika med difuzijskim indeksom in indeksom Tick?
Difuzijski indeks meri, koliko zalog napreduje v indeksu, običajno v dnevnem časovnem okviru. Z drugimi besedami, meri, koliko zalog se je zaključilo po koncu prejšnje seje. Indeks klopov je kratkoročni kazalnik širine, saj meri, koliko zalog je imelo spodbudo glede na izpad. Napad je cena, s katero se trguje, višja od zadnje, spodnja pa je cena, s katero se trguje, nižja od zadnje.
Omejitev uporabe difuzijskega indeksa
Za delniški indeks difuzijski indeks včasih ne deluje tako dobro na indeksih, povezanih z Nasdaqom. To je zato, ker so majhne špekulativne delnice Nasdaq bolj nagnjene k bankrotu ali ukinitvi od zalog NYSE. Zato se lahko trenutno zaloge Nasdaqa, kolikor so trenutno na seznamu, povečujejo, vse tiste, ki so na seznamu delnic, še naprej vlečejo kumulativni indeks difuzije. Zato lahko difuzijski indeks v določenih obdobjih dolgo časa upada, tudi medtem ko indeksi Nasdaq naraščajo.
Razhajanje difuzijskega indeksa je slab časovni signal trgovanja. Razhajanje lahko traja dlje, kot mnogi trgovci pričakujejo, kar pomeni, da morda ni pametno trgovati z razhajanji takoj, ko je to opaženo. Bolje je počakati, da cena potrdi razhajanje. Na primer, če se oblikujejo bikovske razhajanja, ne kupujte takoj. Počakajte, da se delniški indeks začne zvišati pred nakupom.
Kar zadeva uporabo indeksa difuzije za druge skupine podatkov, kot so BCI, je pomembno zapomniti, da niso lahko vse podatkovne točke v skupini enako pomembne. Hitro naraščajoči kazalnik dobi samo vrednost točke ena, medtem ko povprečen dvig dobi tudi vrednost ena. Indeks difuzije lahko podatke preveč poenostavi. Zato je še vedno dobro pogledati posamezne kazalnike in kaj govorijo, pa tudi indeks difuzije.
