Trgovanje z nihaji združuje temeljno in tehnično analizo, da se ujamejo pomembna gibanja cen, obenem pa se izognemo prostemu času. Prednosti te vrste trgovanja so učinkovitejša uporaba kapitala in večji donos, pomanjkljivosti pa so višje provizije in večja volatilnost.
Trgovanje z nihaji je za povprečnega trgovca na drobno lahko težavno. Poklicni trgovci imajo več izkušenj, vzvodov, informacij in nižjih provizij; vendar jih omejujejo instrumenti, s katerimi lahko trgujejo, tveganje, ki ga lahko prevzamejo, in velika količina kapitala. (Velike ustanove trgujejo v prevelikih velikostih, da bi se hitro prodale in prodale zaloge.) Znani trgovci na drobno lahko te stvari izkoristijo, da bi lahko na trgu dosledno dobivali dobičke. Tukaj je lahko videti dobra vsakodnevna rutina in strategija nihanja trgovanja…. in vi, kako ste lahko podobno uspešni v svojih trgovinskih dejavnostih.
Pred trženjem
Maloprodajni trgovec z gugalnicami bo svoj dan pogosto začel ob 6. uri popoldne po EST, in sicer že pred začetkom zvonjenja. Čas pred odprtjem je ključnega pomena za pridobitev splošnega občutka za dan na trgu, iskanje potencialnih poslov, oblikovanje dnevnega seznama ogledov in končno preverjanje obstoječih pozicij.
Pregled trga
Prva naloga tega dne je spoznati najnovejše novice in dogajanja na trgih. Najhitreje to storite preko kanalskega televizijskega kanala CNBC ali na uglednih spletnih mestih, kot je Market Watch. Trgovec mora predvsem paziti na tri stvari:
- Splošno občutje na trgu (bikov / medved, ključna ekonomska poročila, inflacija, valuta, čezmorski sestanki ipd.) Dosežki sektorjev (vroči sektorji, rastoči sektorji itd.) Trenutno stanje (novice, zaslužek, vložki v SEC)
Poiščite potencialne trgovine
Nato bo trgovec za ta dan iskal morebitne trgovine. Običajno trgovci z swingi vstopijo v položaj s temeljnim katalizatorjem in s pomočjo tehnične analize upravljajo ali izstopijo iz nje. Obstajata dva dobra načina za iskanje temeljnih katalizatorjev:
- Posebne priložnosti: Najboljše jih je najti prek vložitev SEC in v nekaterih primerih novic iz naslova. Take priložnosti lahko vključujejo začetne javne ponudbe (IPO), stečaje, odkupovanje notranjih informacij, odkupe, prevzeme, združitve, prestrukturiranje, prevzeme in druge podobne dogodke. Običajno jih ugotovimo s spremljanjem nekaterih vložkov SEC, kot sta S-4 in 13D. To je enostavno storiti s pomočjo spletnih mest, kot je SECFilings.com, ki bodo poslala obvestila takoj, ko bo takšna vložitev. Te vrste priložnosti pogosto prinašajo veliko tveganje, vendar prinašajo številne nagrade tistim, ki vsako priložnost skrbno raziskajo. Te vrste iger vključujejo nakupovanje trgovcev z nihanjem, ko jih večina prodaja in prodaja, ko kupujejo vsi drugi, da bi poskušali "zbledeti" pretiravanje z novicami in dogodki. Sektorske igre: To je najbolje, če analizirate novice ali obiščete ugledna spletna mesta s finančnimi informacijami, da ugotovite, kateri sektorji uspešno delujejo. Na primer, lahko ugotovite, da je energetski sektor vroč, preprosto s preverjanjem priljubljenega sklada, s katerim se trguje z izmenjavo (npr. IYE) ali s pregledovanjem novic o omembi energetskega sektorja. Trgovci, ki iščejo večje tveganje in večji donos, se lahko odločijo, da bodo iskali bolj nejasne sektorje, na primer premog ali titan. Te so pogosto veliko težje analizirati, vendar lahko prinesejo veliko večje donose. Te vrste iger vključujejo trgovce z nihanjem, ki kupujejo trende ob primernih trenutkih, in jahajo trende, dokler se ne pojavijo znaki preobrata ali popravka.
Prelomi grafikonov so tretja vrsta priložnosti, ki so na voljo trgovcem z nihaji. Običajno gre za močno trgovane zaloge, ki so blizu ključne ravni podpore ali upora. Trgovci z nihaji bodo iskali več različnih vrst vzorcev, ki so zasnovani za napovedovanje prebojev ali razčlenitev, kot so trikotniki, kanali, Wolfe Waves, Fibonaccijeva raven, Gannova raven in drugi. Upoštevajte, da so prelomi grafikonov pomembni le, če je zaloga dovolj zanimanja. Te vrste iger vključujejo nakup nihajočega trgovca po preboju in ponovno prodajo kmalu zatem na naslednji stopnji upora.
Sestavite seznam ogledov
Naslednji korak je izdelava seznama ogledov zalog za ta dan. To so preprosto zaloge, ki imajo temeljni katalizator in dober posel. Nekateri trgovci z nihaji radi hranijo tablico za brisanje ob trgovskih postajah s kategoriziranim seznamom priložnosti, vstopnimi cenami, ciljnimi cenami in cenami stop-loss.
Preverite obstoječe položaje
Nazadnje mora trgovec v času pred trženjem preveriti svoje obstoječe pozicije in pregledati novice, da se prepriča, da se čez noč ni zgodilo nič materialnega. To lahko storite tako, da simbol zaloge preprosto vtipkate v storitve novic, kot je Google News. Nato trgovci preverijo, ali so bile z iskanjem baze podatkov EDGAR v SEC-u izvedene kakršne koli vložke. Če obstajajo pomembne informacije, jih je treba analizirati, da se ugotovi, ali vpliva na trenutni načrt trgovanja. Trgovec bo morda moral prilagoditi tudi svoje točke izgube in dobička.
Tržne ure
Tržne ure so čas za gledanje in trgovanje. Številni trgovci z nihaji si ogledajo kotacije stopnje II, ki bodo pokazali, kdo kupuje in prodaja in s kakšnimi zneski trguje. Tisti, ki prihajajo iz vsakodnevnega trgovanja, bodo pogosto preverjali tudi, kateri tržni proizvajalec se ukvarja s posli (to lahko prikaže trgovce na to, kdo je v ozadju ponudnika tržnega proizvajalca), prav tako pa se zavedajo nepoštenih ponudb in prosijo le, da zmedejo maloprodajo trgovci.
Takoj ko najdejo in vstopijo v poslovno sposobno trgovino, trgovci začnejo iskati izhod. To se običajno opravi s tehnično analizo. Mnogi trgovci z nihanjem radi uporabljajo Fibonaccijeve razširitve, preproste ravni upora ali ceno po količini. V idealnem primeru je to storjeno, preden se trgovina sploh da, vendar je veliko odvisno od trgovanja na dan. Poleg tega bo morda treba naknadno prilagoditi, odvisno od prihodnjega trgovanja. Kot splošno pravilo pa nikoli ne bi smeli prilagoditi položaja, da prevzamete več tveganja (npr. Premaknite stop-loss navzdol): prilagodite raven dobička le, če trgovanje še vedno izgleda bikovsko, ali pa stopnjo izgube prilagodite navzgor na zaklepanje dobička.
Vstop v trgovanje je pogosto bolj umetnost kot znanost in je ponavadi odvisen od tržne dejavnosti dneva. Po drugi strani bi moralo biti upravljanje trgovine in opuščanje vedno natančna znanost.
Trg po urah
Trgovanje po urah se redko uporablja kot čas za sklepanje poslov, ker je trg nelikviden in je razmik pogosto preveč, da bi ga upravičili. Ocenjevanje uspešnosti je najpomembnejša komponenta trgovanja po urah. Pomembno je skrbno zabeležiti vse trgovine in ideje tako za davčne namene kot za oceno uspešnosti. Ocena uspešnosti vključuje pregled vseh trgovinskih dejavnosti in določitev stvari, ki jih je treba izboljšati. Nazadnje bi moral trgovec zadnjič pregledati svoje odprte pozicije in pri tem posebno pozornost nameniti objavam zaslužka po uri ali drugim pomembnim dogodkom, ki lahko vplivajo na gospodarstvo.
Spodnja črta
Če pogledamo vsakodnevno rutino tipičnega swing trgovca, je očitno, da je pred-tržna rutina najpomembnejša za uspešno trgovanje. To je čas, ko se najdejo priložnosti za trgovanje in se načrtuje dan. Tržne ure so preprosto čas za vstop in izstop iz pozicij, ne pa za oblikovanje novih načrtov. In končno, po urah je le čas za pregled trgovanj za dan in oceno uspešnosti. Sprejem vsakodnevne rutine trgovanja, kot je ta, vam lahko pomaga izboljšati trgovanje in na koncu premagati tržne donose. Potrebno je le nekaj dobrih virov in pravilno načrtovanje in priprava.
