Glavni premik
Trgovci na Wall Streetu so zanimiva bitja. Včasih nikoli ne veš, kaj bodo počeli, včasih pa padejo v precej predvidljive vzorce. Čeprav je težko določiti količino, se zdi, da se zdi, da se trgovalni vzorci znotraj dneva pojavljajo pogosteje kot vsakodnevni vzorci, saj se trgovci poskušajo prilagoditi nihanjem na širšem trgu.
Trenutno opazimo enega od tistih vzorcev znotraj dneva. Trgovci zadnjih nekaj tednov pritiskajo na S&P 500 višje. Ta pojav se je pojavil v dneh, ko se je S&P za dan zaprl višje, in ob dnevih, ko se je dan zaprl nižje.
Zgodovinsko gledanje trgovcev, ki kupujejo zaključni zvon, je znak zaupanja v prihodnjih dneh. Ko so trgovci samozavestni, ponavadi dodajajo svoje pozicije. Kadar so trgovci nervozni, ponavadi zmanjšajo svoje pozicije - predvsem se podajajo v negotovost nočnih ur ali konec tedna.
Videti, da trgovci pokažejo dovolj zaupanja v ameriško borzo, da lahko vsak dan v zadnjih pol ure trgovanja dodajo svoj portfelj, je dober znak, da je za bikovsko potezo S&P 500 še vedno ostalo veliko zapora.
S&P 500
Novica, da je S&P 500 v letu 2019 na novo dosegel vrhunce, je novica, da so kongresni voditelji sprejeli resolucijo za financiranje zvezne vlade in preprečevanje zaustavitve ter da pogajanja med ZDA in Kitajsko napredujejo. Čeprav nobena napoved ne predstavlja dokončnega posla, je odstranjevanje morebitne negotovosti s trga glasba na ušesa Wall Streeta. Wall Street ne sovraži nič drugega kot negotovost.
Po padcu upadanja upada 5. in 6. februarja je S&P 500 uspešno ponovno potrdil nekdanji upor pri 2.675, 47, da bi videl, ali bo obdržal novo raven podpore. Zdaj se je S&P 500 prebil nad 2.738, 98 - najvišji od 5. februarja -, da bi dosegel še eno višjo višino v dramatičnem naraščajočem trendu, ki ga je imel indeks, odkar se je 26. decembra 2018 znižal..
Če se bo nekaj mesecev nadaljevalo, če se bo S&P 500 povzpel na 2.820 in se nato nekaj časa utrdil pod to raven, bi lahko sčasoma oblikoval dolgoročni obratni vzorec obračanja glave in ramen. Na tej točki je seveda špekuliranje, toda vedno je koristno prikazati, kaj se v prihodnosti lahko zgodi na vaših grafikonih, da boste lahko prepoznali signale, ko se ti zgodijo.
:
Dveurni načrt trgovanja
Preprost način za branje zvezka znotraj dneva
Ali mora biti zaključna cena enaka zadnji trgovani ceni?
Kazalniki tveganja - USD Double Dno
Ameriški dolar (USD) je od sredine februarja 2018 nenehno močnejši. USD je najprej začel okrepiti, ko je Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) naznanil, da bo v letu 2018 nenehno zvišal obrestne mere, kar je tudi storil. FOMC je lani povečal stopnjo zveznih sredstev štirikrat.
Valute se krepijo, ko njihova povezana centralna banka zviša kratkoročne obrestne mere. Višje kratkoročne obrestne mere ponavadi dolgoročnejše donose spodbudijo, zaradi česar so naložbe v dolgoročne državne obveznice privlačnejše. Običajno morate plačati državne obveznice v valuti te države, zato so tuji vlagatelji prisiljeni pretvoriti svojo valuto v lokalno valuto. To poveča povpraševanje po lokalni valuti, kar poveča vrednost te valute.
Ker je vse več tujih vlagateljev prihajalo v državne blagajne ZDA, ko je desetletni donos iz državne blagajne (TNX) v letu 2018 poskočil kar na 3, 25%, se je povpraševanje po USD povečalo in tako tudi poraslo. Vendar se je FOMC oddaljil od povišanja obrestnih mer in celo naznanil, da bo upočasnil likvidacijo svoje bilance, pri čemer bo ameriška monetarna politika ustreznejša, kot je bilo prej pričakovano. Ta preobrat s strani FOMC je TNX vrnil pod 2, 7%, vendar USD še vedno krepi.
Donosi državnih obveznic niso edina gonilna sila na valutnem trgu. Moč enega gospodarstva v primerjavi z drugim lahko povzroči tudi nihanje vrednosti valut. Trenutno je USD vse bolj močan v primerjavi z evrom (britanskim funtom) in britanskim funtom (GBP), kar zadeva Brexit in upočasnjeno evropsko gospodarstvo, da je USD videti kot nadrejena vrednost.
Čeprav je to dobro za forex trgovce, ki so dolgi USD, ni tako dobro za večnacionalna podjetja, ki velik del svojega dobička ustvarijo v tujini in jih vrnejo v ZDA. Ko je USD v primerjavi z drugimi valutami šibkejši, imajo večnacionalna podjetja boljši dobiček iz dobička iz tujine zaradi tečaja.
Na primer, če menjalni tečaj pokaže, da je 1 € = 1, 20 USD, bo podjetje, ki v Evropi ustvari milijon EUR dobička, doma ustvarilo dobiček v višini 1, 2 milijona USD. Podobno, če se ameriški dolar okrepi in menjalni tečaj pokaže, da je 1 € = 1 USD, bo podjetje, ki v Evropi ustvari milijon evrov dobička, doma ustvarilo dobiček v višini le enega milijona dolarjev. V uspešnosti podjetja se nič ne spremeni, vendar se njen dobiček zaradi spremembe tečaja zmanjša za 200.000 dolarjev.
Če se bo USD še naprej krepil, pazite, da bodo pričakovanja rasti dobička velikih večnacionalnih podjetij negativno vplivala.
:
To so najboljše ure za trgovanje z ameriškim dolarjem (USD)
Neuradni status ameriškega dolarja kot svetovna valuta
Kako izbrati Forex posrednika: vse kar morate vedeti
Bottom Line: Zeleno morje na toplotnem zemljevidu
Danes niso porasle vse zaloge, ki so del S&P 500, vendar jih je večina. Toplotni zemljevid indeksa prikazuje morje zelene barve, saj je vsak večji sektor videl močno rast.
Danes gledanje trgovcev, ki z obema rokama kupujejo bikovsko potezo, nam daje zaupanje, da je bikovski občutek tu, da ostane do konca četrtine - prepreči vsa nepredvidena presenečenja. Naraščajoči ameriški dolar bi lahko zapletel rast zaslužka v prihodnjih četrtletjih, vendar se zdi, da je Wall Street za zdaj pripravljen odstopiti od tega.
