Finančni trgi so izjemno zapleteni, vendar večina trgovinskih strategij ponavadi spada v eno od dveh kategorij: trend, ki sledi ali niha trgovanje. Vsaka strategija ima svoje prednosti in slabosti, pa tudi posebne zahteve, ki jih morajo vlagatelji dosledno upoštevati, da se izognejo napakam. Vendar mnogi vlagatelji naključno uporabljajo te nasprotne strategije, ne da bi razumeli, kako to lahko spodkopava dobičkonosnost. Ugotovite, ali ste trgovec s trendi ali nihajni trgovec, da pravilno izpopolnite strategijo.
Ključni odvzemi
- Trendski trgovci običajno trgujejo navzgor ali navzdol, pri čemer menjava traja več mesecev. Šivalni trgovci običajno trgujejo v razponu, kupujejo na ravni podpor in prodajo na stopnji upora. Njihove trgovine običajno trajajo kratkoročno. Trendi trgovcev so ponavadi osredotočeni na širše ekonomske novice, medtem ko se nihajni trgovci osredotočajo na kratkoročne spremembe cen. Swing trgovci so v primerjavi s trendi trgovci pogosteje in za krajše časovno obdobje trgovci, hkrati pa zavzemajo večje položaje in so natančnejši s časovnim položajem.
V teoriji trendni trgovec tvega naraščanje ali upadanje in ostane pozicioniran, dokler se trend ne spremeni. V nasprotju s tem swing trgovec deluje v mejah omejenih trgov, kupuje pri podpori in prodaja v odpornosti.
Trgovanje z nihanji se najbolje obnese v krajših časovnih okvirih, medtem ko se strategije, ki sledijo trendom, lahko uporabljajo mesece. Vendar so vrstice v zadnjih desetletjih zamegljene zaradi razpoložljivosti grafikonov v realnem času za vse časovne intervale.
Katera ustreza vašemu slogu
Novi in vmesni trgovci bi morali že zgodaj v tržnih izobraževanjih izbrati eno od teh disciplin in se je držati, dokler ne obvladajo oziroma dokler ne ugotovijo, da je bolj primerna za drugi pristop. Izkušeni trgovci lahko te strategije medsebojno mešajo in se ujemajo, pogosto gradijo zelo učinkovite hibride, ki zahtevajo močno disciplino, vendar prinašajo odlične rezultate.
Ta dvojna prizadevanja najbolje delujejo za tiste z močnim večopravilnim veščinam, ki lahko vsako strategijo vsebujejo v ustreznih mejah, hkrati pa prilagodijo obvladovanje tveganj, da se lotijo edinstvenih lastnosti hibridnih strategij.
Na primer, tipični posli z nihanjem na dolgi strani zahtevajo hitre izhode pri odpornosti, kot so stari visoki, medtem ko sledilci trendov sedejo na rokah in omogočajo vrednostnim papirjem, da preskusijo in razbijejo te ravni. Hibridni pristop bi lahko bil, da prodajo polovico položaja pri odpornosti, drugo polovico pa zadržijo v upanju na preboj.
Trend Trader vs. Swing Trader
Še vedno zmedeni glede ključnih razlik med swing trgovci in trendnimi trgovci? Te spodnje trgovinske značilnosti vam bodo pomagale prepoznati vaš trenutni pristop.
80-20 Pravilo
Pravilo 80–20 pravi, da se trgi gibljejo približno 20% časa, preostalih 80% pa porabijo prek trgovalnih razponov, povratnih ukrepov in drugih protitovskih ukrepov, ki preizkušajo meje. Cenovna stopnja sprememb v trendih narašča, privablja trgovca na trende in pade v trgovinske okvire, privablja pa ga trgovec z nihanjem.
Velika slika
Tržni trgovci spremljajo široka gospodarska, politična in okoljska vprašanja, ki lahko vplivajo na izbiro položaja ali obvladovanje tveganj. Trgovci z nihanjem teh makro vplivov varno ignorirajo in se osredotočajo na kratkoročne cenovne ukrepe.
Pogostost trgovine
Swing trgovci izvajajo več položajev, vendar jih zadržijo za krajše časovne okvire, medtem ko trendni trgovci izvajajo manj položajev, vendar jih zadržijo za daljše časovne okvire.
Izbira položaja
Trendni trgovci imajo v lasti ali kratkoročno prodajo vrednostnih papirjev z najmočnejšim trendom upada in trende, medtem ko lastniki trgovcev z lastnimi ali kratkimi prodajo vrednostnih papirjev sedijo na ravni podpore ali upora.
Velikost položaja
Swing trgovci imajo večje pozicije za krajše časovne okvire, medtem ko trendni trgovci držijo manjše položaje za daljše časovne okvire. Swing trgovci uporabljajo finančne vzvode pogosteje kot trendni trgovci.
Položaj Čas
Swing trgovci iščejo popolno časovno razporeditev, saj bo povprečna zmaga ali izguba manjša kot pri trendovskih trgovcih, ki lahko zamudijo začetek ali konec trenda in še vedno rezervirajo znatne dobičke.
Vstopna strategija
Trgovci s trendi vstopajo v pozicije, ko je zagon močan ali čakajo, da nasprotno trend zniža tveganje. Trgovci z nihaji tvegajo podporo ali odpor, zamašijo pregrado tako, da se namestijo v nasprotno smer in postavijo postanke tam, kjer se izkažejo za napačne.
Izhodna strategija
Trgovci z nihanjem izstopijo iz pozicij, ko so zaustavljeni doseženi ali pa so doseženi cilji dobička. Tržni trgovci držijo pozicije, dokler se trend ne spremeni, ne glede na časovni okvir. Postavijo se na ravni cen, ki signalizira spremembo trenda.
Spodnja črta
Swing trgovci in trendni trgovci izvajajo tržne časovne strategije, ki zahtevajo različne sklope spretnosti. Medtem ko izkušeni igralci lahko uspešno kombinirajo in se ujemajo s temi strategijami, se morajo novi in vmesni trgovci osredotočiti na en pristop in se ga držati, dokler ga popolnoma ne obvladajo.
