Tektonski premiki v gospodarski pokrajini, ki jih deloma poganjajo hitre tehnološke spremembe, vse manj uporabno izkoriščajo pretekle rezultate podjetij kot napovedovalce prihodnjih rezultatov. V ta namen je The Boston Consulting Group (BCG) v povezavi z revijo Fortune, ki ji pravijo Fortune Future 50, ustvaril sprednji seznam "uveljavljenih javnih podjetij z najboljšimi dolgoročnimi napovedmi rasti". si je ogledal devet podjetij na seznamu in razpravljal o analitični metodologiji BCG.
To je drugi od dveh člankov Investopedia o Fortune Future 50. Podrobneje razpravljamo o analitičnem pristopu BCG in se osredotočimo na še devet podjetij: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) in Booking Holdings Inc. (BKNG). Osnovne informacije o njih so v spodnji tabeli.
| Zaloga | Market Cap | Glavna podjetja |
| Lastništvo rezervacij | 91 milijard dolarjev | Rezervacije na spletu |
| Fortive | 27 milijard dolarjev | Industrijski instrumenti in programska oprema |
| Illumina | 49 milijard dolarjev | Sistemi za genetsko analizo |
| Intuit | 56 milijard dolarjev | Programska oprema za finančno upravljanje |
| Živa nacija | 12 milijard dolarjev | Koncerti v živo |
| Monster napitek | 31 milijard dolarjev | Energijske pijače |
| Tesla | 62 milijard dolarjev | Električni avtomobili |
| Delovni dan | 29 milijard dolarjev | Enterprise v oblaku |
| XPO Logistics | 12 milijard dolarjev | Dostava in logistika |
Pomen za vlagatelje
BCG je začel z 1.100 javno trgujenimi podjetji, ki so imela konec leta 2017 tržno vrednost v višini najmanj 20 milijard dolarjev ali prihodke v višini najmanj 10 milijard dolarjev v preteklih 12 mesecih. "Naš indeks temelji na dveh stebrih: tržni pogled na potencial rasti in" od spodaj navzgor "ocena sposobnosti podjetja za doseganje rasti, " kot navaja Martin Reeves, starejši partner pri BCG Fortune. Rezultat podjetja enakovredno temelji na tržnem potencialu in njegovi sposobnosti za doseganje tega potenciala.
Tržni potencial je ocenjena "delež njegove tržne vrednosti, ki je ni mogoče pripisati toku dohodka iz obstoječega poslovnega modela" na Reeves. "Za oceno zmogljivosti smo se osredotočili na štiri dimenzije: strategijo, tehnologijo in naložbe, ljudi in strukturo, " poudarja Reeves, "izkoriščamo široko paleto finančnih in nefinančnih podatkov." Končni rezultat podjetja je zasnovan tako, da doseže uspešnost v primerjavi s podobno velikimi kolegi v teh ukrepih.
"Sami atributi, ki omogočajo visoko rast, pogosto povečajo tudi tveganje." —Martin Reeves, starejši partner, BCG
Delovni dan, Monster in Illumina ponujajo ilustrativne primere. V nadaljevanju so predstavljeni povzetki analize BCG.
Delovni dan. To podjetje za programsko opremo v oblaku ima prvo mesto na seznamu Future 50. To podjetje veliko vlaga v prihodnost, poraba za raziskave in razvoj znaša 31% prihodka. "Nenavadno hiter cikel posodobitev in izboljšav izdelkov… je sestavil zvesto bazo kupcev, ki vključuje več kot 35% Fortune 500, " na BCG, ki dodaja, da so delničarji v zadnjih 3 uživali povprečne letne donose v višini 35%. let.
Illumina. To podjetje za genetsko testiranje se uvršča na številko 36. Illumina pomaga narediti cenejše in širše uporabljati sekvenco genomov, vodilne družbe za zdravila pa uporabljajo pri razvoju novih zdravil. V zadnjih 5 letih je delničarjem prinesel 306-odstotno donosnost delničarjev, od tega 60% v zadnjih 12 mesecih.
Pošast. Monster je na 40. mestu postal "življenjska znamka med številnimi mladimi kupci", "agresivno se ukvarja z inovacijami z novimi izdelki" in uživa v hitri mednarodni rasti kot rezultat distribucijskega posla s Coca-Cola Co. (KO). Prodaja se je v zadnjih 6 mesecih povečala za 13%, prodaja izven ZDA pa za več kot 18% v primerjavi z letom prej (YOY).
Pogled naprej
"Trgi, ki se razvijajo, novi tekmeci in zunanje sile imajo vedno možnost, da motijo poti, " opozarja Martin Reeves. Med 50 zalogami v prihodnosti 50 je Tesla ena od štirih, ki so bile postavljene v višje "območje negotovosti" kot ostale. Medtem ko dobro ocenjujejo, kaj BCG imenuje "vitalnost" ali zmožnost vzdrževanja rasti s ponovnim izumljanjem sebe, se za ta podjetja ocenjuje, da so še posebej občutljivi na "poročene dogodke, za katere komentatorji verjamejo, da lahko bistveno vplivajo na njihove dolgoročne napovedi."
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Zgornje zaloge
9 modrih čipov velikanov, ki bodo zdrobili S&P 500
Karierni nasveti
Najboljši vodnik od doma
Generalni direktorji
Kako je Jeff Bezos postal najbogatejši človek na svetu
Investiranje osnov
Naložbene strategije, ki se jih morate naučiti pred trgovanjem
Ekonomija
25 najbolj razvitih držav in držav v razvoju
Investiranje osnov
Vodič za investitorje o gledanju "milijard"
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Hedge Fund Hedge Fund je agresivno upravljan portfelj naložb, ki uporablja pozicije z dolgim, kratkim in izpeljanim finančnim vzvodom. več Osebne finance Osebne finance so povezane z upravljanjem vaših prihodkov in vaših stroškov ter varčevanjem in vlaganjem. Naučite se, kateri izobraževalni viri lahko vodijo vaše načrtovanje in osebne lastnosti, ki vam bodo pomagale sprejeti najboljše odločitve o upravljanju denarja. več Large Cap (Big Cap) Velika kapica (big cap) se nanaša na podjetje z vrednostjo tržne kapitalizacije več kot 10 milijard dolarjev. več