Sklad skupnega tržnega indeksa je vzajemni sklad ali sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF), ki sledi indeksu lastniškega kapitala, kot so indeks Russell 3000, S&P 500 ali skupni indeks Wilshire 5000. Z vlaganjem v delnice, povezane z določenim indeksom, si cilj skupnega tržnega sklada odseva uspešnost zadevnega indeksa. Osnovne zaloge, v katere te vrste skladov vlagajo, so pogosto zelo raznolike in lahko vključujejo tako velike zaloge, ki jih izdajo znane korporacije, kot tudi manjše zaloge, ki jih izdajo manj znana podjetja.
Spodaj so štirje danes najvidnejši. Skupna sredstva, ocene Morningstar, letne donosnosti (YTD) donose in podatki o količniku stroškov so trenutni od 23. oktobra 2019.
Ključni odvzemi
- Skupni skladi tržnega indeksa spremljajo zaloge določenega indeksa lastniškega kapitala. Najpomembnejši trije indeksi, ki se uporabljajo kot primerjalni vrednosti, so indeks Russell 3000, indeks S&P 500 in indeks skupnega trga Wilshire 5000. Najbolj opazen skupni indeks tržnega indeksa vključuje Vanguard Total Indeks delniških trgov (VTSMX), sklad Schwab Total Stock Index Index (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) in indeks investicijskega sklada Wilshire 5000 (WFIVX).
1. Indeks skupnega borznega trga Vanguard
Indeks skupnega borznega trga Vanguard (VTSMX) želi slediti naložbenim rezultatom ameriškega indeksa skupnih trgov CRSP, ki obsega približno 100% naložbenega ameriškega borznega trga. Njegova podjetja, ki predstavljajo presek tržne kapitalizacije, trgujejo predvsem na newyorški borzi in NASDAQ.
Največji delež portfelja VTSMX predstavljajo tehnološka podjetja, in sicer 22, 3%. Podjetja za finančne storitve razporejajo 15, 6%, zdravstvena podjetja pa 14, 5%. Potrošniška ciklična in industrijska podjetja zaokrožujejo prvih pet sektorjev z 12, 3% oziroma 11%.
Približno 70% sredstev VTSMX je vloženih v velika podjetja s tržno kapico. Srednja podjetja predstavljajo 19% portfelja sklada, mala podjetja pa 9%. Prvih pet deležev sklada - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway in Facebook - predstavlja približno 11, 7% vseh naložbenih sredstev.
- Sredstva v upravljanju: 827, 06 milijard USD donosnost naložb: 19, 90% Koeficient odhodkov: 0, 14% Ocena Morningstar: 4 zvezdice
2. Sklad Schwab indeksa celotnega borznega trga
Sklad Schwab Total Stock Index indeks (SWTSX) sledi skupnemu donosu celotnega ameriškega delniškega trga, izmerjenega z ameriškim indeksom borznih vrednosti Dow Jones. SWTSX se trenutno osredotoča na tehnologijo (22, 4% dodelitve), finančne storitve (15, 6%), zdravstvo (14, 4%), ciklične potrošnike (12, 4%) in industrijo (10, 9%).
Zaloge z velikimi kapitli predstavljajo približno 70% portfelja SWTSX, katerih prvih pet deležev je identičnih tistim iz omenjenega sklada Vanguard in prav tako predstavljajo 11, 7% portfelja.
- Sredstva v upravljanju: 9, 96 milijarde USD donosnost naložb: 20, 03% Razmerje odhodkov: 0, 03% Ocena bonitete: 4 zvezdice
3. iShares Russell 3000
IShares Russell 3000 (IWV) je borzni sklad, ki sledi uspešnosti indeksa Russell 3000, ki meri naložbene rezultate širokega ameriškega trga delnic.
Tako kot njegovi vrstniki tudi IWV uporablja pristop indeksiranja, da izbere vzorec zalog, ki predstavljajo osnovno merilo. IWV-ove dodelitve v sektorju in najvišji deleži so podobni tistim iz skladov Vanguard in Schwab, kjer pet najboljših imen predstavlja 12% njegovega portfelja. Sklad investira približno 75% svojih sredstev v velika podjetja.
- Sredstva v upravljanju: 9, 62 milijarde USD donosnost naložb: 21, 23% Razmerje odhodkov: 0, 20% Ocena Morningstar: 4 zvezdice
Z manjšimi zalogami, ki so uvrščene v sklad skupnega tržnega indeksa, se pogosto trguje na drobno, kar lahko povzroči visoke razlike v trgovanju in znatne transakcijske stroške.
4. Indeksni investicijski sklad Wilshire 5000
Investicijski sklad za indeks Wilshire 5000 (WFIVX) je vzajemni sklad, ki sledi naložbenim rezultatom indeksa Wilshire 5000, kapitalsko uteženega indeksa tržne vrednosti vseh aktivnih trgovskih zalog s sedežem v ZDA.
Medtem ko indeks obsega okoli 3600 podjetij, ima sklad običajno od 1.000 do 2.500 delnic. Sklad poudarja velika podjetja s tržno kapico, ki predstavljajo 74% njegovega celotnega portfelja. Podjetja s srednje ali srednje kapitalsko naložbo imajo 18-odstotno dodelitev, mala podjetja z 8-odstotno dodelitvijo.
Kot drugi skladi na seznamu je tudi WFIVX namenjen tehnološkemu, finančnemu servisu, zdravstvenemu varstvu, potrošniškemu cikličnemu in industrijskemu sektorju, čeprav njegovih pet največjih deležev predstavlja le 14% njegovega portfelja. Za razliko od drugih skladov WFIVX sam v svoj najvišji kvintet delniških delnic vključuje Alphabet Inc. (Googlova holdinška družba).
- Sredstva v upravljanju: 190, 45 milijona USD donosnost naložbe: 19, 27% Razmerje odhodkov: 0, 60% Ocena Morningstar: 3 zvezdice
