Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) je eno najbolj znanih investicijskih podjetij, ki vlagateljem ponuja široko paleto naložbenih priložnosti, vključno s stotimi vzajemnih skladov, s pomočjo katerih upravljajo s svojim bogastvom. Franklin Templeton vzajemni skladi se ponašajo z zelo izkušenimi vodstvenimi skupinami, discipliniranimi naložbenimi pristopi in visokimi ocenami agencij za ocenjevanje sredstev.
Franklin Vzajemni Evropski sklad razreda A
Sredstva v upravljanju (AUM): 2.137 milijard dolarjev
Povprečna letna neto vrednost naložbe v obdobju 2013–2018: 3, 19%
Količnik neto odhodkov: 1, 29%
Razred A A Franklin vzajemnega evropskega sklada si prizadeva za apreciacijo kapitala z dohodkom kot sekundarnim ciljem z vlaganjem najmanj 80% čistega premoženja v vrednostne papirje evropskih podjetij. Osredotoča se predvsem na podcenjene lastniške vrednostne papirje in v manjši meri na težavne vrednostne papirje in možnosti arbitražnega združitve.
Ker sklad kupuje lastniške vrednostne papirje v tujih valutah, kot sta evro in britanski funt, je donosnost sklada zelo izpostavljena valutnemu tveganju in lahko niha zaradi sprememb deviznih tečajev. Sklad ima prekomerno izpostavljenost delnicam Združenega kraljestva s približno 29, 9-odstotno dodelitvijo, nemški lastniški kapital pa predstavlja približno 13, 69% portfelja sklada. Glede na sektorsko razdelitev predstavljajo zavarovalniški lastniški deleži 12, 86 odstotka sredstev sklada, kapitalski dobrini pa 10, 92-odstotno.
Sklad zaračuna 5, 5% pristojbin za nalaganje in zahteva minimalno naložbo v višini 1.000 USD.
Franklin zvezni sklad brez davka, razred A
AUM: 10, 8 milijarde USD
Povprečna letna donosnost NAV v letih 2013–2018: 3, 82%
Količnik neto odhodkov: 0, 62%
Zvezni dohodkovni sklad razreda A Franklin želi doseči sedanji dohodek z vlaganjem v občinske obveznice, ki so oproščene davka. Ker so občinske obveznice oproščene zveznih davkov, je ta sklad najprimernejši za vlagatelje v visokih davčnih obdobjih. Sklad navadno kupuje in hrani občinske obveznice do zapadlosti, kar ima za posledico zelo nizek količnik prometa. Zaradi tega je Franklinski zvezni sklad brez davka zelo davčno učinkovit. Obveznice, ki jih izdajo občine v Kaliforniji, Teksasu in New Yorku, imajo največjo utež v portfelju sklada. Več kot 85% obveznic sklada je naložbenega razreda.
Od 30. septembra 2018 ima sklad povprečno trajanje 4, 3 leta in 30-dnevni donos v SID 2, 29%. Sklad je eden najstarejših skladov Franklina, isti upravljavec sklada pa ga upravlja že več kot 18 let. Najmanjša naložbena naložba sklada je 1.000 USD.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 milijarde USD
Povprečna letna donosnost NAV v letih 2013–2018: 8, 77%
Količnik neto odhodkov: 0, 73%
Franklin Utilities Class A investira približno 90% svojega premoženja v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki opravljajo komunalne storitve, kot so elektrika, voda in komunikacijske storitve. Sklad zaračuna nakladnino v višini 4, 25% in zahteva minimalno naložbo v višini 1.000 USD.
Templeton Globalni obvezniški sklad razreda C
AUM: 34, 9 milijarde USD
Povprečna letna donosnost NAV v letih 2013–2018: 1, 18%
Količnik neto odhodkov: 1, 36%
Templeton globalni obvezniški sklad razreda C išče svet za naložbene priložnosti v valutah, obrestnih merah in državnem kreditu, ki lahko ponudijo privlačne potencialne donose in dodatno razpršitev portfelja. Državne obveznice, ki jih izdajajo države v Amerikah, imajo največjo utež v portfelju sklada, približno 44-odstotna skupna dodelitev. Na splošno obveznice, ki so jih izdale azijske države, predstavljajo 24% portfelja sklada, približno 26% portfelja pa je v denarju in njihovih ustreznikih.
Michael Hasenstab upravlja Templeton Global Bond Fund od leta 2001. Sklad je brezplačen in zahteva od vlagateljev, da prispevajo najmanj 1000 USD.
