Delnice Ulta Beauty, Inc. (ULTA) so postale padajoči nož, potem ko je prodajalec kozmetičnih izdelkov v četrtek, 29. avgusta, izpustil ocene zaslužka. Ta sesutje je delnico potisnilo pod svojo „obrnitev na srednjo vrednost“ pri 254, 32 dolarja.
Ko sem profiliral tega prodajalca prestižne kozmetike, preden je 30. maja objavilo poročilo o zaslužku, sem opozoril, da je zaloga v "napihljivem paraboličnem mehurčku" in da mehurčki vedno popadajo. Ne pozabite, da je "napihljiv parabolični mehurček" potrjen, ko je tedensko počasno stohastično branje zaloge nad 90, 00 na lestvici od 00, 00 do 100, 00. To je bilo zabeleženo skoraj ves mesec april.
Zaloga se je prejšnji teden zaprla pri 237, 62 dolarja, kar je za 2, 9% manj kot doslej, na trgu z medvedom pa za 35, 5% pod celodnevnim najvišjim dnevnim najvišjim 368, 83 dolarjem, ki je bilo določeno 17. julija.
Delnice Ulta Beauty so analitiki na Wall Streetu znižali na opozorila o dobičku in večkratno znižanje vrednosti. Podjetje je pet zaporednih četrtletij zapored končalo zmagovalni niz ocen dobička na delnico (EPS). Pri osnoveh je prišlo opozorilo, saj je bilo njegovo razmerje med P / E zvišano pri 28, 58, ne da bi ponudilo dividendo, pravijo v Macrotrendsu.
Morgan Stanley je znižal zaloge Ulta Beauty na enako težo od prekomerne teže, kar je znižalo ceno na 275 dolarjev z 395 dolarjev. Piper Jaffray je zaloge zmanjšal na nevtralno zaradi prekomerne teže, kar je znižalo cenovno ceno na 250 dolarjev s 360 dolarjev, pri čemer je navedel "utišano vidnost." Moje lestvice niso bile izključene in so opozorila, preden je zaloga dosegla svoj najvišji čas.
Dnevna lestvica za Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Ulto kaže, da zaloga pade pod 200-dnevno preprosto drseče povprečje pri 319, 69 dolarja, letni prelet pa pri 308, 40 USD. Ta letna raven je bila magnet med 15. februarjem in 12. marcem in je bila v slabem stanju po poročilu o zaslužku 30. maja. Zaloga je tudi pod četrtletnim vrtenjem pri 258, 64 dolarja, vendar ostaja nad 24 decembrom najnižja, 224, 43 dolarja.
Tedenska lestvica za lepoto Ulta
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za Ulto je bil negativen pred dobičkom in ostaja negativen, zaloga pod njegovo pettedensko spremenjeno drseče povprečje znaša 318, 13 USD. Zaloga je pod 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem ali "obračanjem na srednjo vrednost" pri 254, 32 USD.
Počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko se je zmanjšalo na 40, 78 prejšnji teden, s 54, 24 23. avgusta. Na najvišjem nivoju 17. aprila je bilo to branje 91, 62, nad pragom 90, 00, kar je zalogo postavilo v "napihljiv parabolni mehurček. To je bilo opozorilo, da zmanjšam deleže, in moja strategija je zgrešila moči do najvišjega julija 17. julija v višini 368, 83 dolarja. Raje bi zamudil to moč, nato pa trpel zaradi padca 30. avgusta na 235, 76 dolarja. Zdaj se je pojavil parabolični mehurček.
Trgovalna strategija: Nakupite delnice Ulta za šibko raven do 24 decembra za 224, 43 dolarja in prodajte po moči za "preusmeritev na srednjo vrednost" za 254, 32 dolarja in letno vrtenje pri 308, 40 dolarja.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaprtju 31. decembra. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Tedenska raven se spreminja vsak teden. Mesečna raven se je spreminjala na koncu vsakega meseca, nazadnje 31. julija. Četrtletna raven je bila spremenjena konec junija.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati delež lastništva tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Nedavno sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."
