Izvlečki, kar zadeva tehnično analizo, ustvarjajo vse vrste trgovinskih priložnosti, potem ko aktivni trend spodbudi višje ali nižje, vendar je dobiček s to klasično strategijo težji, kot se zdi. Za začetek lahko varnost, ki ste jo pravkar kupili na prodajnih mestih ali prodali na kratko, ne bo več, kar lahko prisili vaš položaj v veliko izgubo, lahko pa tudi tam sedite in zbirate prah, medtem ko zamujate na ducat drugih trgov. Katere spretnosti so torej potrebne za knjiženje zanesljivih dobičkov s povratnimi strategijami, kako agresivno je treba te dobičke izkoristiti in kako priznavate, da grešite, ne da bi pri tem zlomili banko?, upoštevali bomo nekaj zgodovinskih primerov za ponazoritev teh konceptov.
(Glede povezanega branja glejte Priložnosti za trgovanje s kratkoročnimi povračili. )
Povlecite
Označimo najugodnejše tehnične pogoje, da se povratek vklopi, tudi takoj, ko tvegate v nasprotni smeri. Najprej potrebujete močan trend, tako da bodo takoj za vami postavili drugi predvajalniki, pripravljeni, da skočite vase in svojo idejo pretvorijo v zanesljiv dobiček. Vrednostni papirji, ki se dvignejo na nove najvišje vrednosti ali odlagajo na nove najnižje vrednosti, izpolnjujejo to zahtevo, potem ko presežejo vidno stopnjo preloma ali razčlenitve. Vertikalna akcija v vrh ali korito je potrebna tudi za konsistenten dobiček, zlasti pri količini, ki je višja od običajne, saj spodbuja hitro gibanje cen, ko se postavite. Najboljše je tudi, če se trendna zaščita hitro vrne po prelivanju ali znižanju, ne da bi pri tem oblikovali obsežne konsolidacije ali trgovanja. To je potrebno, ker bo obseg posredovanja spodkopal potencialni dobiček med naslednjim prevračanjem ali prevračanjem.
Microsoft (MSFT) oblikuje trimesečni razpon trgovanja pod 42 in se julija izkaže za nadpovprečen obseg, ki se navpično dvigne na 45, 73. Za en teden se ustavi in razproda, odreče se skoraj 50% prejšnjega dviga, in nudi močno podporo na ravni preboja in 50-dnevno EMA. Opoldanski preobrat tiska majhen svečnik Doji (rdeči krog) in signalizira preobrat, ki se nekaj dni pozneje zbere in dvigne več kot dve točki v preizkus prejšnjega visokega. Zaloga se nato nadaljuje z močno rastjo in tiska vrsto večletnih vrhuncev.
(Če želite dodatno branje, glejte Svečniki razsvetljujte pot do logičnega trgovanja. )
Iskanje popolne vhodne cene
Ko je povratek v gibanju, poiščite navzkrižno preverjanje. Ta izraz označuje ozka cenovna območja, kjer je več vrst podpore ali upora, kar daje prednost hitremu preobratu in močnemu potisku v smeri primarnega trenda. Kadar je območje tesno stisnjeno in se različne vrste opore ali upora ujemajo, se možnosti za odskok ali prevračanje povečajo. Na primer, razprodaja do preboja skozi vodoravne višine, ki se prav tako uskladi s ključnim Fibonaccijevim korekcijo in vmesnim drsečim povprečjem, kot je 50-dnevna EMA, znatno poveča kvote za uspešno trgovanje s povratnimi cenami. Kljub temu lahko v manj ugodnih okoliščinah vnesete ovire tako, da se postavite v konfliktne ravni cen in podpor in odpor obravnavate kot pasove cenovne aktivnosti in ne tanke črte.
(Za povezano branje glejte Strategije za trgovanje s Fibonaccijevimi odstopi )
Janus Capital Group (JNS) je v trinajstletnem obdobju trgovanja z odpornostjo postavil tridesetmesečni trgovalni razpon in se močno prelomil po tem, ko se je družbi pridružil znani upravljavec hedge skladov. Novice objavljajo ogromen enodnevni dobiček, s čimer se je takoj sprožil povratek, ki temelji na novi podpori na vrhu ponudbe, ki je zdaj popolnoma usklajena z 62-odstotno Fibonaccijevo korekcijo in 50-dnevno EMA. Zaloga se vklopi na droben, skoči nazaj nad 15 in počasneje požene naraščajoči trend. Dva meseca pozneje natisne šestletno višino.
Dobivanje priložnostnih dobičkov
Po vstopu v trgovino ali raztezanju denarja agresivno vzemite dobiček, ko varščina izterja izgubljene položaje. Prilagodite obvladovanje tveganj specifikam tega vzorca popravkov, tako da postavite Fibonaccijeve mreže nad a) zadnji val primarnega trenda in b) celoten povlečni val. Ta kombinacija lahko razkrije harmonične ravni cen, kjer se obe mreži povežeta, kar kaže na skrite ovire. Prav tako je treba opazovati vrzeli in majhna območja trgovanja, saj se zaradi nihanja vedno tvega tiskanje nižjih višin v višji in nižjih nizkih vrednosti. V večini primerov pride do najboljših izhodov, ko se cena hitro premakne v vašo smer v očitno oviro, vključno z zadnjim večjim nihanjem v višini ali nihanjem v nižji trendi.
(Za povezano branje glejte Uvod v nihajno kartico. )
Maratonska nafta (MRO) je novembra 31. decembra prekinil 19-mesečno podporo v sožitju z zniževanjem cen surove nafte. Nekaj tednov pozneje se je ob 24.28 znižal velik volumen, kar je omogočilo povračilo, ki se ustavi pri 38-odstotni korekciji odprodaje Fibonaccijev in vzpostavi nizko tvegan vnos za prodajo s kratko tveganjem. Druga prilagoditvena mreža, nameščena nad vlečnim valom, pomaga pri obvladovanju trgovine in izbira naravne cone, kjer lahko padajoči trend ali se obrne. Preobrat s kladivom bikov ob 78, 6-odstotni korekciji v januarju (rdeči krog) je opozoril, da se lahko ciljajo na prodajalce, ki podpirajo hiter izhod za zaščito dobička.
Učinkovite strategije zaustavitve izgube
Izguba poslov s povratnimi predstavami se ponavadi zgodi iz enega od treh razlogov. Najprej napačno izračunate obseg vala nasprotnega trenda in vnesete prezgodaj. Drugič, vstopite po popolni ceni, vendar nasprotuje trend nadaljuje, kar razbija logično matematiko, ki je sprožila vaše vstopne signale. Tretjič, odskok ali prevračanje začne, vendar nato prekine, prečka vstopno ceno, ker vaša strategija upravljanja tveganja ni uspela. Končni primer je najlažji za upravljanje. Za pozicijo postavite končni postanek takoj, ko se premakne v vašo korist in ga prilagodite, ko se dobiček povečuje.
Stop, potreben pri prvem vstopu na položaj, je neposredno povezan s ceno, izbrano za vstop. Ko boste pridobili izkušnje, boste opazili, da mnogi povratni prikazi prikazujejo logične vnose na več ravneh. Dlje kot čakate in globlje gre, ne da bi poškodovali tehniko, lažje je zaustaviti le nekaj klopov ali centov za znatno stopnjo navzkrižne verifikacije. Pogrešali boste popolne preobrate na vmesnih nivojih s strategijo globokega vstopa, vendar bo prinesla tudi največji dobiček in najmanjše izgube. Če se odločite za več fotografij na vmesnih nivojih, je treba velikost položaja zmanjšati in prenehati postavljati na poljubne ravni izgube, kot sta izpostavljenost 25 do 50 odstotkov na modrem čipu in izpostavljenost od enega do dveh dolarjev pri visoki beta Zaloge, kot sta mladinski biotehnik ali igra na Kitajskem.
JC Penney (JCP) se je prebil nad devetmesečno trendno vrstico in se povzpel na 52-tedenski vrhunec ob 11.31. Sredi septembra se zniža, potem ko je ustvaril tridnevni trgovalni razpon in priskočil na trojno podporo na trendni, 50- in 200-dnevni EMA. Zaloga odskoči tik pod podporo, privleče kupce, vendar obnovitveni val zastane, kar sproži neuspešno preboj. Za povratno predvajanje, ki je narejeno na koncu, je potrebna zaustavitev izgube pod nizko sejo (rdeča črta), ker bo cenovna akcija na tej ravni utripala vse vrste prodajnih signalov.
Spodnja črta
Prelomi in razčlenitve se pogosto vrnejo na sporne ravni in preizkušajo novo podporo ali odpornost, potem ko prvotni val trenda zmanjka. Izvlečene pozicije blizu teh ravni cen izvrstno nagrajujejo profile tveganj, ki podpirajo veliko različnih strategij nihajočega trgovanja.
