Sklad, s katerim se trguje z borznimi viri energije (ETF), je hibridni lastniški instrument, ki se osredotoča na vrednostne papirje družb iz nafte, zemeljskega plina in alternativne energije. Osnovni vrednostni papirji v energetskem ETF lahko vključujejo celoten indeks sektorja, domače ali tuje proizvajalce energije, proizvajalce energetske opreme ali posebne podsektorje, kot so premog, nafta ali alternativna energija.
Energetski ETF-ji zajemajo različne vrste poslovanja, regije in profile tveganj. Ker je energetski sektor tako velik del svetovnega gospodarstva, ima skoraj vsak vlagatelj z uravnoteženim portfeljem neke vrste izpostavljenost energetskim podjetjem.
Vanguard Energy ETF
Eden največjih ETF-jev z največjimi in najnižjimi stroški je Vanguardov Energy ETF (VDE). Kot vse ponudbe Vanguarda tudi VDE pasivno upravlja in svetuje naložbena skupina Vanguard. Povprečna letna uspešnost v življenju znaša 8, 99%, kar dejansko presega donosnost referenčnega ameriškega IMI Energy 25/50 v istem obdobju (8, 87%).
VDE ima stroškovno razmerje 0, 12%, kar je za to ali katero koli kategorijo zelo nizko. Primerjalna vrednost sledi približno 150 energetskim zalogam na podlagi tržne kapitalizacije. Od sredine leta 2015 so bili največji deleži v družbah Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) in Occidental Petroleum Corp (OXY).
Sektor za izbiro energije SPDR ETF
State Street SPDR izda največji energetski sektor ETF s Sektorjem za izbiro energije SPDR (XLE). Ta sklad ima v upravljanju skoraj 13, 5 milijarde dolarjev in končno trimesečno povprečje obsega, ki znaša več kot 12 milijonov poslov na dan. Z odhodki pod 20 baznih točk je XLE priljubljen in poceni sklad.
XLE je zelo podoben VDE; oba sta nizkocenovna, osredotočena na zaloge z velikimi kapitlami, Exxon in Chevron pa navajata svoja prva dva deleža. Glavna razlika je v tem, da je XLE nekoliko bolj usmerjen v integrirane naftne in plinske družbe.
iShares Ameriški ETF za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina
BlackRock izdaja ta ETF, ki sledi Dow Jones US Select Index Exploration & Production Index. Ni skoraj tako velik kot VDE ali XLE, vendar ima še vedno enakomeren obseg (110.000+ poslov na dan).
Ameriška raziskava in proizvodnja nafte in plina iShares (IEO) ni tako poceni kot njeni večji konkurenti - stroški znašajo 0, 46% -, vendar pa ni tako tehtana proti Exxonu in Chevronu. Namesto tega večji deleži IEO vključujejo ConocoPhillips in Anadarko Petroleum (APC). To bi bilo treba šteti za močan nakup za vlagatelje, ki ne marajo nekoliko dodanega tveganja.
iShares Global Clean Energy ETF
Drug sklad iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN), je namenjen vlagateljem energije, ki želijo manj izpostavljenosti naftnim in zemeljskim plinom. ICLN je posebej namenjen solarnim podjetjem, vetrnim podjetjem in drugim proizvajalcem obnovljivih oblik energije.
Ta sklad upravlja z več kot 82 milijoni dolarjev skupnega premoženja v samo 30 zalogah, zaradi česar je zelo koncentriran. Kljub strmemu padcu v letih 2011 in 2012 je bil ICLN vrhunski izvajalec s skromnim razmerjem stroškov (0, 47%).
Market Vectors Oil Services ETF
Naftni servisi ETF (OIH) Market Vectors so eden najbolj prodanih energetskih ETF na trgu z dnevnim obsegom med 8, 8 in 8, 9 milijona. To je ETF z energetskim kapitalom, ki je namenjen največjim ameriškim naftnim podjetjem.
Van Eck je ta sklad predstavil leta 2011 in od takrat opazuje nestanovitna gibanja. To je zrcalo uspešnosti njegovega osnovnega indeksa, indeksa tržnih vektorjev ZDA, ki je na seznamu ZDA 25. Kot mnogi v tej kategoriji je tudi OIH zelo koncentriran; 71% njegovih sredstev je pokritih v prvih 10 deležih. Dve največji delnici, Schulmberger in Halliburton (HAL), predstavljata skoraj tretjino portfelja.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
Večina energetskih ETF je zelo koncentriranih v prvih 10 delnicah, vendar je PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) veliko bolj razširjen. Nobena zaloga ne predstavlja več kot 6, 5% vseh sredstev, le 39% pa gre podjetjem z velikimi kapitali. Zaradi tega je privlačna za tiste, ki želijo več jajc v košarici.
Ta ETF je majhen, nekoliko drag (0, 6%) in je lahko nelikviden. Ne sme predstavljati osrednjega deleža za nobenega vlagatelja.
