Tesla, Inc. (TSLA) je pravkar zaključila spektakularno leto, delnice so se dvignile skoraj za 26% na ves čas visoke nad 400 dolarjev. Hud napredovanje je bilo še močnejše, kot je videti na prvi pogled, z neverjetnim 125-odstotnim porastom v zadnjih sedmih mesecih leta 2019. Leto je tudi končalo z zelo pozitivno noto za dolgoročne delničarje, s Trip Chowdhry iz Global Equity Research postavitev astronomskega cenovnega cilja do leta 2030 na 4.000 USD.
Kljub temu so ekstatični kupci v zadnjih mesecih naraščali samozavestno, številni biki, ki so pozno na stran, so skočili na velike položaje na visokih in potencialno nevzdržnih ravneh cen. Preverjanje resničnosti bo zagotovo sledilo temu nakupu, saj je delničarje opozorilo, da mora Tesla podpreti impresivno nizo pozitivnih novic v letu 2019 s širitvijo proizvodnje in zdravo prodajo po vsem svetu ali tveganjem nižjih cen zalog.
To zavedanje o tveganju mora hitro prevzeti, saj bo podjetje pozneje v tem tednu poročalo o dobavah in podatkih o proizvodnji v četrtletju. Tesla je pravkar predal svoj prvi model Model 3 na Kitajskem, saj se bo v azijski državi potreboval nekaj časa. Medtem se mora trgovalna množica zadovoljiti z domačimi številkami, ki so zaradi kroničnih težav pri zagonu rasle počasi.
Obstajajo tudi tehnični razlogi, da boste v prihodnjih tednih previdni, kljub decembrskemu skoku na ves čas vrhunec. Za začetek akumulacija ni bila v koraku z bikovitim razvojem cen, kar je povzročilo medvedjo razhajanje, ki povečuje možnosti za neuspešen preboj. Poleg tega je od junijskega cenovnega ukrepa zaostala zapolnjena vrzel med 260 in 290 dolarjev, pri čemer je to cenovno območje edina očitna podporna raven, če zaloga vnese večtedensko korekcijo.
Dolgoročni grafikon TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Podjetje je bilo junija 2010 javno objavljeno po 19 dolarjev in se je hitro zbralo v sredini 30-ih. Ta raven je zaznamovala odpor do preboja v letu 2013, ki je pritegnil zanimive nakupne obrestne mere, poleti 2014 je zaloge dvignil na 280 dolarjev. Nato se je postavil na 148-točkovni razpon trgovanja, preden je šel v polno polovico le šest mesecev po letu 2016 predsedniške volitve. Juna 2017 je ta skok zastajal na 380 USD, s čimer se je dodal še en ogromen obseg.
Podpora zaloge je maja 2019 presegla in padla na triletno najnižjo vrednost, junija pa se je hitro okrevanje julija ustavilo ob novem odporu. Zaloga Tesle je oktobra ponovno obnovila trgovalni odsek kot reakcija na presežne metrike v tretjem četrtletju in natisnila 30-točkovno nadaljevanje vrzeli, ki je pogosto vgrajena v Elliott pet valovne mitinge. Seveda je cenovna akcija decembra vstopila v peti val tega bikajočega vzorca, saj je znašala ves čas najvišjo vrednost 435, 31 dolarja manj kot pred enim tednom.
Mesečni stohastični oscilator je v letu 2019 trikrat padel v območje preprodaje, s čimer je poudaril vrhunec prodajnega pritiska pred obnovljenim trendom. Zadnji nakupni cikel je zdaj že drugič od novembra vstopil v območje preobremenjenosti in signalizira obstojno moč. Kazalnik ne kaže nobenih znakov prehoda, zato bikovski signali ostanejo popolnoma nedotaknjeni, ko vstopamo v novo desetletje.
Kratkoročni grafikon TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Vendar dnevni dnevnik razkriva strukturno šibkost, ki bi lahko povzročila večtedensko upadanje. Kazalnik akumulacije in porazdelitve za bilančno vsoto (OBV) je bil v letu 2017 po dolgem obdobju akumulacije vrhunski. Med testom 2018 se ni uspelo izbiti in preiti v vztrajno fazo distribucije, ki se je končala na šestletnem najnižjem nivoju maja 2019. Na žalost nakupni pritisk od takrat ni uspel dvigniti OBV na prvotno višino, kar je sprožilo medvedjo razhajanje, ki napoveduje preobrat in potencialni neuspešni preboj.
Elliot val analiza cenovnih ukrepov od junija 2019 podpira to stališče, s tremi reli valovi in dvema popravkoma, ki kažeta, da je vzorec morda že blizu. Fibonaccijeva mreža, ki se razteza čez vnaprej, postavlja oktobrsko nadaljevanje vrzeli na nivoju.382 relijske korekcije, kar je običajno pri pobeglih vzponih. Končno sta prvi in peti valovi približno enaki dolžini, kar je še en pogost pojav, ko se trend, ki ga poganja Elliott, bliža koncu.
Spodnja črta
Tesla zaloge morda zaključuje zadnjo stopnjo begajočega trenda, kar bi povečalo možnosti za vmesni popravek, ki bi na koncu lahko preskusil oktobrsko vrzel pod 300 USD.
