Trend je težnja, da se cene v določenem obdobju gibljejo v določeni smeri. Trendi so lahko dolgoročni, kratkoročni, navzgor, navzdol in celo stranski. Uspeh z naložbami na forex trgu je vezan na sposobnost vlagatelja, da prepozna trende in se pozicionira za dobičkonosne vstopne in izstopne točke. Ta članek preučuje faze forex trenda in kako vplivajo na vlagatelje. (Glede povezanega branja glejte Predvidevanje trendov za iskanje dobička .)
Gospodarska gibanja, izražena v valutah
Močno gospodarstvo bo večinoma imelo tudi močno valuto. Gospodarska moč privlači naložbe, naložbe pa ustvarjajo povpraševanje po valuti. Povpraševanje po zlatu kot alternativi fiatnim valutam je privedlo do valutnega povpraševanja v tistih državah, ki proizvajajo zlato, kot so Avstralija, Južna Afrika in Kanada. (Za več informacij glejte Kako trgovati z valutnimi in blagovnimi korelacijami .)
Primer gibanja avstralskega dolarja proti ameriškemu dolarju
Upoštevajte, kako so gospodarski dejavniki, v tem primeru povpraševanje po zlatu in višje obrestne mere v Avstraliji okoli leta 2009 do 2012, ustvarili povpraševanje po avstralski valuti. Ta vrsta povpraševanja bo trajala, dokler menjalni tečaj ne postane previsok in negativno vpliva na avstralski izvoz.
Poleg tega je treba upoštevati dejavnike v drugih gospodarstvih, saj nobena enotna valuta ne more delovati izolirano od preostalih svetovnih gospodarstev.
Spodnji grafikon (slika 1) tedenskega AUD / USD prikazuje nedavni trend rasti tečaja avstralskega dolarja v primerjavi z ameriškim dolarjem v tistem času. Medtem ko je cena (menjalni tečaj) nihala naprej in nazaj v regresijskem kanalu, kar je dalo nekaj kratkoročnih poslov v nasprotni smeri, je prevladujoči trend naraščanja ostal nedotaknjen. (Za več informacij glejte Forex: Ali bi morali trgovati s trendom ali razponom? )
Slika 1: Avstralski dolar vs. Ameriški dolar
Ameriški dolar v primerjavi s kanadskim dolarjem
V spodnjem grafikonu se je kanadski dolar okrepil v primerjavi z ameriškim dolarjem v obdobju 2009 do 2011. Kanada je tudi država, ki proizvaja blago, z veliko naravnimi viri. V primeru avstralske dolarske lestvice obstaja rast naraščajoče poti, saj povpraševanje po avstralskih dolarjih narašča. Ker je avstralska valuta osnovna valuta, ameriški dolar pa kotacijska valuta, grafikon kaže močno trendi navzgor in krepi avstralski dolar.
Po drugi strani pa je v primeru kanadskega dolarja proti ameriškemu dolarju osnovna valuta ameriškega dolarja, medtem ko je kanadski dolar valuta kotacije. Tako grafikon prikazuje, da je ameriški dolar nagnjen navzdol, ko je oslabel v primerjavi s kanadskim dolarjem. (Za povezano branje glejte Uporaba "pasov" Bollinger Band® za merjenje trendov .)
Slika 2: Ameriški dolar Kanadski dolar
Konvencionalna modrost trgovcev je, da "je trend tvoj prijatelj." Čeprav je to dober nasvet, dodamo previdno frazo: "Trend je tvoj prijatelj… dokler se ne konča."
Trendi Vs. Območja
Seveda je na težavna vprašanja odgovoriti, ali trend sploh obstaja ali le stranski obseg trgovanja in kje in kdaj se bo trend začel ter kje in kdaj se bo končal.
Najprej si ogledamo vprašanje, kje se lahko začne trend in ko se začne, kje sodelovati v akciji. Za odgovor na ta vprašanja potrebujemo tehnično analizo. Da bi bila analiza čim bolj preprosta, ustvarimo grafikon, ki uporablja tedenski časovni okvir in uporablja samo dva kazalca.
Prvi kazalnik je preprosto 20-obdobje drsno povprečje, izračunano na zaključnih cenah. Če pa dodamo blazino, dodamo še dodatno 20-časovno preprosto drsno povprečje, vendar tokrat izračunano na najvišjih cenah. Nato dodamo še eno 20-časovno preprosto drsno povprečje, izračunano na najnižjih cenah. Rezultat je kanal z drsnim povprečjem, ki odraža dinamično ravnovesje cen. (Za več si oglejte "Smrtonosne pomanjkljivosti v glavnih kazalcih trga. " )
Ta kanal uporabljamo za določitev, kdaj se cene povečujejo in kdaj cene padajo. Domnevamo, da če cene padejo pod kanal, obstaja potencialni trend upadanja, če pa se zlomijo nad kanalom, obstaja potencialni dvig.
Opazite tudi, da ko se tržni trendi v katero koli smer kažejo, da se cene odmikajo od kanala in se vrnejo na kanal, ko se volatilnost poveča ali zniža. Zaradi nestanovitnosti se cene vedno tečejo v povprečju v določenem obdobju. Ta preusmeritev v srednjo vrednost zagotavlja možnosti nakupa ali prodaje, odvisno od smeri trenda.
Poleg drsnih povprečij dodajamo tudi RSI, ki je nastavljen na dvomesečno, namesto običajnega 14-obdobnega, pri čemer sta vodila za risanje nastavljena na 90 in 10 namesto običajnih 70 in 30. (Več o tem glejte Poišči Dobiček na Forexu z RSI-jevimi koloseki. )
Slika 3: Dnevni EUR / USD
Graf prikazuje nekaj zanimivih priložnosti. Vsakič, ko RSI doseže skrajnost pri vodniku za 90 zemljišč, ponuja priložnost za prodajo, medtem ko se trend znižuje in cene so pod kanalom. Vsakič, ko RSI doseže vodnik na 90 parcelah, se cena tudi premakne nazaj na kanal, kar ponuja novo priložnost za prodajo v smeri trenda.
Nasprotno, ko se trend giblje navzgor, se cene vrnejo na kanal hkrati, ko RSI doseže vodnik z 10 ploskvi, ki ponuja nove priložnosti za nakup.
Trgovanje na zgoraj navedeni način pomeni trgovanje le v smeri trenda, vsakič ko se popravi, s čimer se zagotovi nova priložnost za sodelovanje.
Številni trgovci bodo gledali na preobrate. Preobratna točka je vedno tam, kjer se trend začne ali konča. Da bi našli te potencialne preobratne točke, iščemo cenovne vzorce (kot so dvojni ali trojni zgornji ali spodnji del), ravni Fibonacije ali trendne linije. Preobrat se pogosto pojavi pri 127, 2 ali 161, 8 podaljšku Fibonaccije. Zato je koristno tudi narisati Fibonaccijeve črte na tedenske lestvice in nato videti izid na dnevnem grafikonu, ko se cene približajo eni od Fib ravni. (Če želite več, preberite Make Make With Fibonac ABC Pattern .)
Nekateri trendi so močnejši od drugih. V resnici nekateri trendi postanejo tako bujni, da cene tvorijo j ali parabolično krivuljo.
Na naslednjem grafikonu vidimo primer iracionalne parabolično oblikovane krivulje cen World Silver Index. Neracionalno je, ker trgovci dvigujejo cene srebra, saj celoten blagovni kompleks izkoristi močan tok skladov v terminske pogodbe in ETF, ne da bi pri tem obstajalo enako in naravno povpraševanje po osnovnem izdelku. To je primer "glasbenih stolov." Ko se glasba ustavi, se izhodna vrata zožijo in trpijo pozno prihajajoči trgovci.
Svečnik "vrteči se vrh" na tedenski srebrni lestvici bi moral biti trgovcem močno opozorilo, da se trend lahko konča. (Če želite več, preberite Napredne vzorce svečnikov. )
Slika 4: Teden srebrnega indeksa
V primeru kanadskih in avstralskih dolarjev (sliki 1 in 2) oblika krivulje sledi bolj normalnemu pobočju navzgor kot cena srebra. Trgovci se morajo vedno zavedati oblik krivulje, saj parabolične krivulje kažejo na "mehurčno" miselnost, ki se razvija na trgu.
Faze trenda
Bralec, ki je seznanjen z Elliot Wave, bo opazil, da se trendi na trgih gibljejo v petstopenjskem impulzivnem valu, ki mu sledi tristopenjska korekcija ABC. Številni vlagatelji raje štejejo vrtišča in iščejo med 7 in 11 naprednih vrtišč, zlasti opažajo število prestav, ko cena doseže močno stopnjo upora. (Naučite se, kako sestaviti trgovalni načrt s to metodo. Glejte Uporaba Elliott Wave za trgovanje z Forex trgi .)
Prihodnosti je nemogoče napovedati, vendar pa lahko izračunamo potencialni uspeh trgovine z zlaganjem različnih dejavnikov, da poskušamo spremeniti kvote v našo korist. Ker vse špekulacije temeljijo na kvotah, ne na gotovosti, bi se morali zavedati tveganja in uporabiti metode za obvladovanje tveganja.
Pri dajanju trgovine je nujno, da vedno postavite zaustavitve, da omejite izgube, če trgovina ne bo potekala po pričakovanjih. Večji proizvajalci trgov vedo, kje vse so postajališča in bi lahko v določenih okoliščinah (zlasti v času nizke likvidnosti) dosegli postajališča. Tako bi morali biti postanki vlagatelja na mestu, kjer je dovolj prostora, da prepreči, da bi jih predčasno odpeljali.
Če želite najbolje upravljati politiko zaustavljanja na trendnih trgih, uporabite "stopnja nestanovitnosti." Dobro znani kazalnik SAR Parabolic se lahko uporabi tudi za sledenje trgu in pridobivanje dobička, ko je zaustavitev dosežena. V spodnjem grafikonu (slika 5) tri-trajna volatilnost ATR ustavi cene sledi in zagotovi izstopne točke, če se trend nenadoma obrne.
Slika 5: Dnevni indeks XSLV - s stopnjami nestanovitnosti
Spodnja črta
Najbolje je trgovati s trendom, vendar biti pozoren, kdaj je trend izčrpan in je treba popraviti ali preusmeriti. Če opazujete in poslušate tržne občutke, spremljate novice in uporabljate tehnično analizo za pomoč pri vstopih in izstopih, bi morali razviti svoj osebni sistem, ki temelji na pravilih, ki je hkrati donosen in preprost za izvedbo. (Če želite več, preberite sezonske trende na Forex trgu. )
