Vlagatelji se še vedno neradi preveč zavežejo k zalogam brezalkoholnih pijač in energije ter čakajo, kako bodo motnje zaradi pijač, na katerih se uživa konoplja, in prehod na bolj zdrave možnosti pretresle to "stabilno" industrijo. Tržni opazovalci bodo lažje brali, ko bo komponenta Dow Družba Coca-Cola (KO) poročala o rezultatih v drugem četrtletju (Q2) pred današnjim odprtjem. Analitiki pričakujejo, da bo 133-letno podjetje dobilo 62 centov zaslužka na delnico (EPS) z dohodkom v višini 9, 57 milijarde dolarjev na Barronov.
Ko je glavni tekmec Coke PepsiCo, Inc. (PEP), julija poročal o zaslužku, je vlagateljem naročil, naj se pripravijo na težko drugo polovico letošnjega leta ob upočasnitvi prodaje in povečani porabi. Višji stroški proizvodnje - predvsem zaradi uvedbe 10-odstotne tarife na uvoženi aluminij, ki se uporablja za izdelavo pločevinke - ostajajo v industriji še naprej izziv. Podobna opozorila koksa bi lahko kratkoročno povzročila več fizz mehurčkov iz zalog pijač.
S tehničnega vidika se zdi, da grafikoni Coke, Pepsi in Monster Beverage Corporation tvorijo vzorčne vzorce, ki kažejo na morebitno šibkost. Vsako podjetje podrobneje preučimo in raziščemo več trgovinskih nastavitev s kratko prodajo.
Podjetje Coca-Cola (KO)
Coca-Cola je s tržno kapitalizacijo 218, 51 milijarde dolarjev največje podjetje brezalkoholnih pijač na svetu. V družbi brezalkoholna pijača Coca-Cola predstavlja 45% svetovne količine enot. Druge blagovne znamke v ponudbi izdelkov podjetja behemoth vključujejo Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade in Dasani - odgovor podjetja na ustekleničeno vodo. Trgovanje je znašalo 51, 22 dolarja in ponujalo dividendni donos v višini 3, 11%, zaloga pa je do danes vrnila 9, 86% (YTD), kar je manj kot povprečje industrije pijač / brezalkoholnih pijač in S&P 500 za 4, 60% oziroma 9, 21% v primerjavi s 23. julijem, 2019.
Koksanske delnice so se 14. februarja pocenile za dobrih 6%, potem ko je družba leta 2014 zaradi počasnejše svetovne gospodarske rasti, močnega dolarja in politične negotovosti razočarala 4-odstotno rast. Po iskanju podpore na ravni 44 dolarjev je zaloga obrnila tečaj in zdaj trguje le za 2, 4% pod svojo 52-tedensko najvišjo vrednostjo 16. julija. Ker pa je cena v zadnjih dveh mesecih dosegla višje vrednosti, je indeks relativne moči (RSI) je naredil plitke višine, da bi ustvaril medvedjo razhajanje. Trgovci se lahko odločijo počakati na približno petmesečno trendno črto in junijsko konsolidacijo na 50, 50 USD, preden pridobijo kapital. Pričakujte premik navzdol do podpornega območja med 48 in 47 dolarji. Za omejitev tveganja padca določite naročilo za zaustavitev izgube približno za točko nad vstopno ceno.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Ustanovljeno leta 1898, PepsiCo deluje kot svetovno podjetje za hrano in pijače, ki proizvaja in distribuira brezalkoholne brezalkoholne pijače, hrano na osnovi žita in različne prigrizke. Njegove znane blagovne znamke vključujejo Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos in Cheetos. Kljub najnovejšemu ocenjevanju analitikov Q2, ki temelji na newyorškem podjetju, je EPS med letom upadel za 7, 2% (medletno). Street ima 12-mesečno cenovno ceno za sodo velikanko pri 133, 85 dolarja, kar je le 2, 7% nad 130, 28 dolarjev v ponedeljek. Od 23. julija 2019 ima delnica PepsiCo tržno zgornjo mejo 182, 15 milijard dolarjev, izda dividendni donos v višini skoraj 3%, športno pa 19, 63-odstotni donos.
Delnice PepsiCo-a so se med koncem decembra in junijem močno gibale, vendar so se v zadnjih dveh mesecih večinoma gibale vstran. Zanimivo je, da sta junijski in julijski vrhunec dosegla 135, 24 dolarja, kar kaže na možen dvojni vrh. Nedavna razčlenitev pod vratu vzorca in šestmesečna trendna linija prav tako podpirata primer prodaje. Medvladna razhajanja med RSI in ceno dodajo še nadaljnje znake vse bolj zastopa kupca. Trgovci, ki izvajajo kratko prodajo, bi morali določiti naročilo za dobiček v bližini 117, 50 dolarja, kjer cena najde sotočje podpore iz vodoravne črte in 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA). Razmislite, da se ustavite nad najvišjo vrednostjo svečnice za okvare na 133, 19 USD.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster izdeluje in trži pijače in koncentrate z energijskimi pijačami v ZDA, pa tudi po vsem svetu. Ni presenetljivo, da 90% prodaje podjetja prihaja iz segmenta Monster Energy Drinks. Nekatere priljubljene blagovne znamke družbe Corona v Kaliforniji vključujejo Monster Energy, Muscle Monster in Espresso Monster. Analitiki pričakujejo, da bo izdelovalec energetskih pijač objavil zaslužek v višini 56 centov na delnico, ko 14. avgusta poroča o svojih finančnih rezultatih. Monster trguje s 34-kratnim zaslužkom, kar je precej več kot v povprečju panoge, ki je znašala 23. Družba ima tržno vrednost 34, 53 dolarja milijardo in je za skoraj 30% višji kot na dan 23. julija 2019.
Monsterjeva delniška cena je v tem mesecu preizkusila znaten režijski odpor pri 66 dolarjih, vendar ni uspela doseči novega, kar kaže na to, da bo delnica morda videla več prodaje, preden bo dosegla pomembne dobičke. Cena se je v ponedeljek znižala pod kratkotrajno trendno linijo, ki lahko deluje kot katalizator za nadaljnje padce v naslednjih trgovalnih sejah. Poleg tega se je med vrhovi RSI in tremi najnižjimi nihanji povzročil medvedja razhajanja, kar kaže na zmanjševanje kupčevega zanimanja. Tisti, ki jim primanjkuje zalog, bi morali razmišljati o nakupu, ki bi ga pokrili na ravni 58 dolarjev - področje, kjer je cena ključna podpora od zgornje linije, ki sega do konca decembra, in 200-dnevnega SMA.
StockCharts.com
