Na izbiro je na tisoče lastniških vrednostnih papirjev in trgovci na dan lahko izberejo praktično vse vrste delnic, ki jih želijo. Prvi korak pri dnevnem trgovanju je torej ugotoviti, s čim se trguje. Ko je izbrana ena ali več delnic ali ETF-jev, je naslednji korak nekaj načinov, kako lahko od njih izkoristite.
Ključni odvzemi
- Dnevni trgovci so trgovci, ki izvajajo strategije znotraj dneva, da bi izkoristili spremembe cen za določeno sredstvo z uporabo najrazličnejših tehnik, da bi izkoristili tržne neučinkovitosti. Prvi korak pri dnevnem trgovanju je ugotavljanje, s čim se trguje. Ko je izbrana ena ali več delnic ali ETF-jev, je naslednji korak nekaj načinov, kako lahko od njih izkoristite.
Kako izbrati zaloge za dnevno trgovanje
Kako izbrati zaloge za trgovanje znotraj dneva
Pravilo 1: Likvidnost, likvidnost, likvidnost
Tekoče zaloge imajo veliko količino, pri čemer je mogoče večje količine kupiti in prodati, ne da bi to bistveno vplivalo na ceno. Ker so strategije trgovanja znotraj dneva odvisne od hitrosti in natančnega časovnega razporeda, je veliko količino olajšati vstop in trgovanje. Kritična je tudi globina, ki vam pokaže, koliko likvidnosti ima zaloga na različnih ravneh cen nad ali pod trenutno tržno ponudbo in ponudbo.
Pravilo 2: Srednja do visoka volatilnost
Dnevni trgovci zahtevajo gibanje cen, da bi lahko zaslužili. Dnevni trgovci lahko izberejo zaloge, ki se ponavadi gibljejo v dolarjih ali odstotkih, saj ta dva filtra pogosto dajeta različne rezultate. Zaloge, ki se ponavadi gibljejo 3% ali več na dan, imajo konstantne velike premike znotraj dneva v trgovanje. Enako velja za zaloge, ki se gibljejo več kot 1, 50 dolarja na dan.
Pravilo 3: Skupinski spremljevalci
Medtem ko obstajajo tisti, ki so specializirani za kontranske igre, večina trgovcev išče delnice, ki se gibljejo v korelaciji s svojim sektorjem in indeksno skupino. To pomeni, da se, ko indeks ali sektor označi navzgor, poveča tudi cena posameznih delnic. To je pomembno, če želi trgovec vsak dan trgovati z najmočnejšimi ali najšibkejšimi zalogami (podrobneje razpravljamo pozneje). Če se trgovec odloči trgovati z istimi zalogami vsak dan, se je pametno osredotočiti na to eno delnico in ni treba skrbeti, ali je povezana s čim drugim.
Dnevno trgovanje je tvegano in zahteva znanje, spretnosti in disciplino. Če želite, da bi s svojim stavom na črevesju stavili denar, dobite dobitek, poskusite v igralnici.
Strategije vstopa in izstopa
Morda ste izbrali najslajše zaloge na svetu, vendar bo dobiček od tega odvisen od strategij. Strategija znotraj dneva je tako številna kot trgovci sami, vendar je večja verjetnost, da se držite določenih smernic in iščete določene signale trgovanja znotraj dneva.
Tu je pet takšnih smernic.
1. Trgovati samo s trenutnim trendom znotraj dneva
Trg se vedno giblje v valovih in trgovec je naloga, da vozi te valove. Med dvigom se osredotočite na zavzemanje dolgih položajev. Med padcem se osredotočite na zavzemanje kratkih položajev. Trendi znotraj dneva se ne nadaljujejo v nedogled, običajno pa je mogoče, da pride do odprave do enega ali dveh poslov, včasih pa tudi več. Ko se prevladujoči trend premakne, začnite trgovati z novim trendom.
Izoliranje trenda je lahko težaven del. Trendline zagotavljajo enostavno in uporabno strategijo za vstop in zaustavitev izgube. Naslednji grafikon SPDR S&P 500 (SPY) prikazuje več kratkoročnih trendov v običajnem dnevu.
Med trgovanjem v realnem času lahko narišete več trendov in si ogledate različne stopnje vsakega trenda. Vlečenje v več trendnih linij lahko daje več signalov in lahko tudi večji vpogled v spreminjajočo se tržno dinamiko.
2. Trgati močne zaloge v naraščajočem trendu, šibke zaloge pa v padajočem trendu
Če želite izbrati najboljše zaloge za trgovanje znotraj dneva, bo večini trgovcev koristno pogledati delnice ali ETF, ki imajo vsaj zmerno do visoko korelacijo z indeksi S&P 500 ali Nasdaq, in nato izolirati tiste zaloge, ki so razmeroma šibke ali močne v primerjavi na kazalo. To ustvarja priložnost za vsakodnevnega trgovca, ker se lahko močna zaloga dvigne za 2%, ko se indeks premakne za 1%. Na zalogi je več priložnosti, ki se bolj gibljejo.
Ko indeksi / tržne terminske pogodbe naraščajo višje, bi morali trgovci kupovati zaloge, ki se gibljejo bolj agresivno kot terminske pogodbe. Ko se terminske pogodbe potegnejo nazaj, se močna zaloga ne bo toliko potegnila nazaj ali pa se morda sploh ne bo potegnila nazaj. To so zaloge, s katerimi se trguje z naraščajočim trendom, saj trg povečuje in s tem zagotavlja več dobička.
Ko indeksi / terminske pogodbe padajo, je lahko donosno prodati zaloge, ki padejo več kot na trgu. Ko se bodo terminske razmere višje znotraj padajočega trenda, se šibka zaloga ne bo toliko premaknila ali pa se sploh ne bo premaknila navzgor. Šibke zaloge zagotavljajo večji dobiček, ko trg upada.
Zaloge in ETF-ji, ki so močnejši ali šibkejši od trga, se lahko dnevno spreminjajo, čeprav so nekateri sektorji lahko tedne naenkrat razmeroma močni ali šibki.
Naslednji grafikon primerja SPDR S&P 500 in SPDR Select Technology Fund (XLK). Modra črta XLK je bila v primerjavi z SPY razmeroma močna. Oba ETF-ja sta se čez dan gibala višje, a ker je imel XLK tako velike dobitke na rallyjih in nekoliko manjše upadanje uporov, je bil vodilni na trgu in sorazmerno prekašal SPY. Če boste kaj kupili, kupite tisto stvar, ki je najmočnejša.
Enako velja za kratke posle. Kratki prodajalci morajo izolirati zaloge ali ETF, ki so razmeroma šibki. Na ta način boste verjetno, ko bodo cene padle, zaloge ali ETF, ki bodo najbolj padli, s čimer boste povečali dobiček potenciala trgovine.
3. bodite potrpežljivi; počakajte na povratek
Trendline so približen vizualni vodnik za to, kje se bodo valovi cen začeli in končali. Zato lahko pri izbiri zalog za trgovanje znotraj dneva uporabimo trendno črto za zgodnji vstop v naslednji cenovni val v smeri trenda.
Ko vstopite v dolgo pozicijo, kupujte, ko se cena premakne v smeri trenda in se nato premaknete nazaj višje. Za izris trendi navzgor je potrebna nizka cena in nato višja nizka cena. Črta se črta, ki povezuje ti dve točki, nato pa se iztegne v desno. Na spodnjem grafikonu cena nekajkrat odkloni trend, preden cena tretjič pade skozinjo.
Kratka prodaja v trendu upada bi bila podobna. Počakajte, da se cena premakne navzdol navzdol trendovsko linijo, potem ko se zaloga premakne nazaj navzdol, to uporabite kot trgovalni signal za svoj vnos.
Ta dva dolga posla s potrpežljivostjo omogočata vstop z majhnim tveganjem. Nakup poteka blizu stopnje izgube, ki bi bila postavljena nekaj centov pod trendno linijo ali najnovejša nizka cena tik pred vstopom. Kot smo že omenili, se trendi ne nadaljujejo v nedogled, zato bo trgovanje izgubljalo. A dokler je dosežen celoten dobiček, tudi z izgubami, je to pomembno.
35, 8%
Po eni objavljeni študiji je odstotek trgovcev na dan, ki po provizijah dosežejo čisti dobiček nad ničlo.
4. Vzemite redne dobičke
Dnevni trgovci imajo omejen čas za pridobivanje dobička, zato morajo porabiti čim manj časa v poslih, ki izgubljajo denar ali se gibljejo v napačni smeri.
Tu sta dve preprosti smernici, s pomočjo katerih lahko dobivate dobiček pri trgovanju s trendi.
- V naraščajoči ali dolgi poziciji izkoristite dobiček po ali nekoliko nad prejšnjo ceno, visoko pri sedanjem trendu. V padcu ali kratkem položaju vzemite dobiček po ali nekoliko pod prejšnjo ceno, nizko v trenutnem trendu.
V spodnjem grafikonu so označeni vnosi in izstopi. Iz grafikona je razvidno, da se z naraščajočim trendom cena prebija skozi pretekle vrhove, ki zagotavljajo izhod za vsako zasedeno dolgo pozicijo. Ista metoda se lahko uporablja za padajoče trende; dobiček se vzame po ali nekoliko pod predhodno nizko ceno v trendu.
5. Ko trg zastoji, ne igrajte
Trgi niso vedno v trendu. Trendi čez dan se tako pogosto obrnejo, da je težko določiti prevladujočo smer. Če ne boste dosegli večjih vrhuncev in padcev, se prepričajte, da so gibanja čez dan dovolj velika, da bo morebitna nagrada presegla tveganje. Na primer, če tvegate 0, 10 USD na delnico, bi se morala delnica ali ETF premakniti, da bi vam z uporabo zgornjih smernic zagotovili vsaj 0, 15 do 0, 20 USD dobička.
Če se cena giblje v razponu (ne v trendu), preklopite na strategijo trgovanja, omejeno na obseg. V območju dosega bodo naše narisane črte vodoravne in ne kotne. Vendar veljajo enaki splošni koncepti. Kupujte, ko se cena premakne na spodnje vodoravno območje, podprite, nato pa se začne premikati višje. Kratka razprodaja, ko cena doseže zgornjo vodoravno črto, upor in se spet začne nižati.
Pri nakupu pazite, da zapustite blizu vrha, na vrhu pa ne. Ko kratek, poglejte, da zapustite v spodnjem delu območja, ne pa na dnu. Potencialna nagrada bi morala biti večja od tveganja. Zaustavite izgubo tik pod zadnjo najnižjo vrednostjo pred vnosom signala o nakupu ali tik nad zadnjo višino pred vnosom kratkega signala.
Mnogim trgovcem je težko zamenjati med trgovanjem s trendi in trgovanjem z obsegom. Zato se mnogi trgovci odločijo za eno ali drugo. Če je trgovanje v trendu, umaknite se, ko se trgi gibljejo, in se osredotočite na trgovanje z zalogami ali ETF-ji, ki se ponavadi gibljejo. Če trgujete z razponom, se izogibajte trgovanju med trendi in se osredotočite na trgovanje z zalogami ali ETF-ji, ki se ponavadi gibljejo.
Spodnja črta
Ugotovitev pravih zalog za trgovanje znotraj podjetja vključuje izoliranje trenutnega tržnega trenda od hrupa in nato izkoriščanje tega trenda. Nekatere lastnosti - likvidnost, nestanovitnost in korelacija - so značilne za najboljše delniške trgovanje znotraj dneva, pomembno pa je tudi, da uporabite prave strategije vstopa in izstopa. Pri tem si lahko pomagata preučevanje trendnih linij in načrtovanje cenovnih valov. Obstaja veliko načinov trgovanja in nobeden od njih ne deluje ves čas. Zato je včasih preprosto najbolje ne igrati. Če pogoji ne zagotavljajo dobrega okolja za uvajanje vaših strategij, prihranite svoj denar, ko so ti.
