Retracement vs. Reversal: Pregled
Večina nas se je spraševala, ali je padec cene delnic, ki jih imamo, dolgoročen ali zgolj tržni kolcanje. Nekateri od nas so v takšnih razmerah prodali zaloge, le da so se le nekaj dni pozneje dvignili na nove vrhunce. Ta scenarij je lahko frustrirajoč in preveč pogost. Čeprav se mu ni mogoče popolnoma izogniti, boste znali izboljšati svojo uspešnost, če boste znali pravilno prepoznati in trgovati z dodatki.
Ključni odvzemi
- Odstopanja so začasna preobrata cen, ki se odvijajo v okviru večjega trenda. Za gibanje v naraščajočem trendu so značilni višji nižji in višji visoki A, na drugi strani pa je takrat, ko se trend spremeni v smer. Z obratnim obratom se bo cena verjetno nadaljevala v ta smer preobrata za daljše obdobje. Za povratne korake so pogosto značilni vzorci, ki so v nasprotju, kot so dvojni vrhovi.
Ponovna namestitev
Zmanjšanje cen je začasna sprememba cen, ki poteka v okviru večjega trenda. Ključno pri tem je, da so ti preobrati cen začasni in ne kažejo sprememb večjega trenda.
Upoštevajte, da je dolgoročni trend, prikazan na spodnjem grafikonu, kljub nadaljevanju naporov še vedno nedotaknjen. Cena zaloge še vedno narašča. Ko se cena dvigne, naredi novo višino, in ko pade, se začne zniževati, preden doseže prejšnjo najnižjo. To gibanje je eno izmed načela naraščajočega trenda, kjer so višji visoki in višji nižji. Čeprav se to dogaja, je trend naraščen.
Šele ko naraščajoči trend zniža nizko in nižje višje, se trend postavlja pod vprašaj in preobrat bi se lahko oblikoval.
Preobrat
Preobrat je, na drugi strani, ko gibanje cen sredstva spremeni smer. To pomeni, da se bo cena verjetno nadaljevala v tej obratni smeri daljše obdobje. Te smerne spremembe se lahko zgodijo navzgor po trendu navzdol ali navzdol po trendu navzgor.
Najpogosteje je sprememba velik premik v ceni. Lahko pa pride do pomanjkljivosti, kadar cena povrne prejšnjo smer. Nemogoče je takoj ugotoviti, ali je začasna korekcija cen odstop ali nadaljevanje prenosa. Sprememba je lahko nenadna premika ali uresničitev dni, tednov ali celo let.
Drseče povprečje (MA) in trendne linije pomagajo trgovcem, da prepoznajo preobrat. Preobrat znotraj dneva je pomemben za vsakodnevne trgovce, toda daljši finančni skladi ali vlagatelji se lahko osredotočijo na spremembe v mesecih ali četrtletjih. Kot je prikazano na spodnji sliki, trgovci znajo opazovati potencialni preobrat, ko cena pade pod MA ali vlečeno trendno črto.
Preoblikovanje trendov na grafikonu cen. Investopedija
Grafikon prikazuje ceno premoženja v naraščajočem trendu, saj dosega višje in višje nižje. Cena pade pod linijo trendov in znižuje nizko ceno. Sredstvo predstavlja ovire, vendar se nadaljuje v trendu upada. Ko bo cena spet začela naraščati in padati, bo to pomenilo preobrat.
Posebna pozornost
Pomembno je vedeti, kako razlikovati korekcijo od preobrata. Obstaja več ključnih razlik med obema, ki jih morate upoštevati pri razvrščanju gibanja cen:
| Faktor | Ponovna namestitev | Preobrat |
| Zvezek | Dobiček trgovcev na drobno (trgovina z majhnimi bloki) | Institucionalna prodaja (veliki blokovski posli) |
| Denarni tok | Nakup obresti v času upada | Zelo malo kupnine |
| Vzorci grafikonov | Le malo obratnih vzorcev - običajno omejenih na sveče | Več vzorcev preobrata - ponavadi vzorci grafik (dvojni vrh) |
| Kratke obresti | Brez spremembe kratkih obresti | Povečanje kratkih obresti |
| Časovni okvir | Kratkoročni preobrat, ki traja največ en do dva tedna | Dolgotrajni preobrat, ki traja dlje kot nekaj tednov |
| Osnove | Ni sprememb v osnovah | Sprememba ali špekuliranje o spremembah temeljev |
| Nedavne dejavnosti | Običajno se pojavi takoj po velikih dobičkih | Lahko se zgodi kadarkoli, tudi med sicer rednim trgovanjem |
| Svečniki | Sveče "neodločnosti" - ponavadi imajo dolge vrhove in dna (vrtave vrhove) | Vzvratne sveče - ti vključujejo poglobitev, vojake in druge podobne vzorce |
Ko si ogledujete zgornjo tabelo, ne pozabite, da se ob poročanju o kratkotrajnih obrestih zamuja, zato je težko določiti, odvisno od vašega časovnega okvira.
Zgornji grafikon je mogoče povzeti tako, da rečemo, da ima sledenje v svoji gibljivosti veliko neodločnosti, preobrati pa prikazujejo verodostojna dejanja. Glasnost je lahko majhna, vendar je vzvratna. Prva je pasivna; slednja je agresivna. Višji nižji in višji vrhniki so značilni premiki v naraščajočem trendu, medtem ko so za preoblikovanje pogosto značilni vzorci, ki so v nasprotju s tem, na primer dvojna vrha - dva podobna višina in nato nov vzorec - ali vzorec glave in ramen - spodnji visok, ki mu sledi spodnji nizka. Tudi kratkoročni premiki, ki jih odražajo posamezni svečniki, so med sledenjem pogosto bolj oklevajoči, medtem ko so sveče, ki nastanejo pri vzvratni trendi, običajno zelo dolge z veliko gibanja in zagona.
Zakaj je torej prepoznavanje prizanesljivosti tako pomembno? Kadar koli se cena zniža, se večina trgovcev in vlagateljev sooči s težko odločitvijo. Imajo tri možnosti:
- Zadržite se v celotni prodaji, kar bi lahko povzročilo velike izgube, če se bo pokazalo, da bo popravek večji preobrat trenda. Prodite in znova kupite, če se cena povrne, kar bo nedvomno povzročilo zapravljanje denarja pri provizijah in razmikih, lahko pa tudi Če se cena močno okreva, pride do zamujene priložnosti. Trajno prodajte, kar bi lahko povzročilo zamujeno priložnost, če se cena povrne.
Če pravilno določite gibanje kot popravek ali preobrat, lahko zmanjšate stroške, omejite izgube in ohranite dobičke.
Določitev področja uporabe
Ko veste, kako prepoznati sleditve, se lahko naučite, kako določiti njihov obseg.
Fibonaccijeva Retracements so odlično orodje za izračun obsega korekcije. S pomočjo orodja Fibonaccijeve korekcije, ki je na voljo v večini programov za grafikoniranje, narišete črto od vrha do dna zadnjega impulznega vala.
Fibonacijeva ponovna umestitev
Ponavljanja med 23% in 78% predhodnega impulznega vala so pogosta. To ne pomeni, da zaloga pade na 23%. Namesto tega pomeni, da se bo, če se je pred kratkim zaloga premaknila z 10 na 5 USD, pogosto premakniti vsaj 23% tega premika za 5 dolarjev - ali 1, 15 dolarja. Na tej točki trend še vedno narašča, ob predpostavki, da je 15 dolarjev novo, 10 dolarjev pa najnovejši. Če cena odskoči nad 10 USD, potem narašča trend še vedno nedotaknjen, če se zviša in doseže novo višino. Če se ne premakne nad 15 USD in začne ponovno padati, je morda čas, da se umaknete.
Ravni vrtilne točke se pogosto uporabljajo tudi pri določanju obsega popravka. Ker se cena pogosto obrne blizu ravni podpore in odpornosti točke, če se cena nadaljuje po tej točki, to kaže na močan trend, medtem ko zaustavitev in previjanje pomeni nasprotno. Pivotne točke navadno uporabljajo trgovci na dan, pri čemer včerajšnje cene nakažejo področja podpornega upora za naslednji trgovalni dan.
Če se velike trende, ki podpirajo večji trend, prelomijo pri visoki glasnosti, potem najverjetneje pride do preobrata. Za potrditev preusmeritve se v povezavi s temi trendnimi črtami pogosto uporabljajo vzorci grafikonov in svečniki.
Naslednji grafikon prikazuje to v akciji. Uveljavlja se trend upadanja, nato pa se cene dvigajo nad trendno linijo. V tistem trenutku je bila cena že višja. Po preboju pride do majhnega popravka, potem pa cena močno pritiska na močno količino. To gibanje ni več dvig trende, ampak val je obrnil trend upadanja in trend se zdaj krepi.
Soočanje z lažnimi signali
Tudi korekcija, ki ustreza vsem kriterijem, navedenim v zgornji tabeli, se lahko spremeni v zelo preobrat z zelo malo opozorila. Najboljši način, da se zaščitite pred takšnim razveljavitvijo je uporaba naročil za zaustavitev izgube.
V idealnem primeru želite zmanjšati tveganje za izhod med popravljanjem, medtem ko še vedno lahko takoj zapustite preobrat. Odstopanje traja, zato je nemogoče biti ves čas pravi. Včasih je to, kar je videti kot preobrat, na koncu popravek, in tisto, kar je videti kot popravek, na koncu preobrat.
Kot trgovec ločite med sleditvami in preusmeritvami. Brez tega znanja tvegate, da boste prezgodaj izstopili in izgubili priložnosti, zadržali izgubljene položaje ali izgubili denar in zapravili denar na provizije / razlike. S kombiniranjem tehnične analize z nekaterimi osnovnimi identifikacijskimi ukrepi se lahko zaščitite pred temi tveganji in tržni kapital bolje izkoristite.
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Zakaj je odstopanje od MACD lahko nezanesljiv signal
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Uvod v cenovne vzorce tehnične analize
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Vzorci v primerjavi s trendi: Kakšna je razlika?
Dnevno trgovanje
Trgovanje s hlapnimi zalogami s tehničnimi kazalniki
Strategije trgovanja za začetnike
Rezervirajte zanesljiv dobiček z odvzemnimi strategijami
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Cikel zalog: Kaj se dogaja, mora priti dol
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Opredelitev Uptrend Uptrend je izraz, ki se uporablja za opis celotne naraščajoče cene. Mnogi trgovci se odločijo za trgovino v času naraščanja s posebnimi trendiranimi strategijami. več Opredelitev razveljavitve in uporabe trgovanja Razveljavitev je sprememba smeri gibanja cen sredstva. Preobrat se pojavi navzdol po trendu navzgor ali navzgor po padcu. več Opredelitev trendov trgovanja Trend trgovanja je slog trgovanja, ki poskuša zajeti dobiček, ko se cena sredstva giblje v trajni smeri, ki se imenuje trend. več Opredelitev izčrpanosti Izčrpanost je situacija, ko je večina udeležencev, ki trgujejo s premoženjem, dolga ali kratka, kar malo vlagateljev še naprej potiska sredstvo v sedanji smeri. več Opredelitev zunanjih dni Zunanji dnevi so dnevi, ko je vrednost vrednostnega papirja bolj nestanovitna kot prejšnji dan, kar dokazujejo višji najvišji in nižji zneski tako v območju kot pri vrednostih zapiranja. več Opredelitev trenda in taktika trgovanja Trend je splošna cenovna usmeritev trga ali sredstva. Določitev smeri trendov je pomembna za povečanje možnega uspeha trgovine. več