Dobitek 35, 7% v letu 2018 za delnice korporacije Microsoft (MSFT) pove zgodbo o nenavadnih bikovskih trgovinskih dejavnostih, ki spremljajo premik. Pravzaprav je Microsoft običajno gospodinjsko ime za Mapsignals, zalogo sem celo predlagal kot priložnost za nakup v pošti marca. Odkar sem napisal ta članek 27. marca 2018, je Microsoftova zaloga pridobila približno 30%. Signal, ki me je takrat opozoril na Microsoft, se zdaj pojavlja… nenavadna trgovalna dejavnost.
Ni šok, da oblak, SaaS, socialni mediji in igre na svetovni ravni hitro rastejo. Ta področja imajo velik odtis pri Microsoftu, toda tudi z izjemno osrednjo sliko (to bom podrobneje obravnavala kasneje) resnično povemo o kratkoročni usmeritvi zalog v njeni trgovinski dejavnosti. V številnih točkah leta 2018 so Microsoftove delnice povišale ceno hkrati s povečanjem obsega. To lahko kaže na pametni denar, ki nabira delnice. Bistvo tega je, da vas način trgovanja z delnicami lahko pogosto opozori na osnovno sliko naprej, ne pa zgolj s samo finančnim pregledovanjem podjetja.
Za Mapsignals je najmočnejši kazalnik pozitivnega zagona cena pridobljen z merjenjem potencialnega institucionalnega odkupa delnic. Microsoft je v letu 2018 zabeležil 20 teh redkih signalov (glej tabelo). Radi opažamo nenehno bikovsko delovanje delnic skupaj s trdnimi temeljnimi osnovami, saj to kaže, da se mora povpraševanje po delnici sčasoma povečevati.
Na spodnjem grafikonu je Microsoftova zaloga v zadnjem času izbruhnila na nove najvišje vrednosti v 52 tednih. Delnice so očitno povpraševanje in bi morale dolgoročno ostati višje:
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremlja veliko, nenavadno institucionalno trgovanje. S preučevanjem teh podatkov lahko na podlagi izobrazbe ugibamo, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljnimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za najmočnejšega kandidata za dolgoročno rast, menimo, da so za uspeh pomembna številna tehnična področja. Nekateri od teh dejavnikov za Microsoft so naslednji:
- Letna (YTD) uspešnost v primerjavi s trgom: + 25, 8% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi s sektorjem: + 17, 59% v primerjavi s tehnologijo Izbran sektor SPDR ETF (XLK) Bullish nenavadni trgovalni signali
Samo zato, da vam grafično pokažemo, kako izgleda naš nenavadni trgovalni signal, si oglejte vse signale uporabniškega vmesnika, ki jih je Microsoft založila v zadnjem letu:
Zdaj naredimo korak naprej in ocenimo najboljše zaloge, ki prikazujejo to aktivnost. Spodaj si lahko ogledate pretekle čase, ko so Microsoftove delnice kupovale signale za Mapsignals od leta 2013. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolja (siva območja = backtest):
Poleg odlične tehnične slike je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, ima Microsoft solidne prihodke in stopnje rasti EPS:
- Q4 medletna stopnja rasti prihodkov: + 17% Q4 medletna stopnja rasti prihodka iz poslovanja: + 35% Q4 stopnja rasti prihodka iz komercialnega oblaka: + 53%
Microsoft preveri polje močnih tehničnih in temeljnih temeljev, hkrati pa kaže bikovit institucionalni zagon v letu 2018. Verjamemo, da je trenutna raven delnic sposobna za nadaljnjo rast. Vse to kaže na nadaljnje dolgoročno bikovsko delovanje zalog.
Spodnja črta
Microsoftove delnice predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na solidno rast prihodkov, rast dohodka in več nenavadnih signalov kopičenja bi ta delnica lahko bila vredna mesta v portfelju, usmerjenem v rast.
