Dobitek 34, 13% v letu 2019 za delnice Microsoft Corporation (MSFT) se verjetno ne bi mogel zgoditi brez institucionalne podpore delnic. Način trgovanja z delnicami pove zgodbo o pridobivanju delnic, poleg velike količine nenavadnih trgovalnih dejavnosti. To je bikovita aktivnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je verjetno vključen kupec.
Sčasoma smo se naučili, kako zaloge z zgodovino ali močnimi temelji ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Pravzaprav sem o isti dejavnosti pisal za Microsoftove zaloge pred dvema mesecema. Glej članek tukaj. Delnice so od te objave višje za 8%.
Glavna merila, ki jih iščemo pri stavah na glavo, so zgodovina močnih temeljev, močne tehnične podpore in velik potencialni nakup delnic. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zalog se skriva v trgovalni dejavnosti delnic.
Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Večji del leta 2019 so Microsoftove zaloge pridobivale poleg nenavadnih signalov za nakup. Gre za to, da kvote zložite v svojo korist.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo da vam grafično pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne (UI) signale, ki jih je Microsoft založila v zadnjem letu.
Če pogledamo leto 2019, so bili dnevi, ko so delnice očitno imele kupca. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kaj je v resnici pritegnilo naše pozornost zdaj, ko sem kupil uporabniški vmesnik. Po padcu konec lanskega leta so bile delnice programskega velikana v načinu bika:
www.mapsignals.com
Do danes (YTD) je Microsoftova zaloga zabeležila 12 nenavadno velikih dni, kar kaže na odkup delnic, ki se začne 13. marca 2019 (glej zgornji grafikon). To kaže, da je Microsoft pridobil na nenavaden način, kar kaže na to, da povpraševanje po zalogah ostaja dosledno.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih je Microsoftova zaloga pritegnila našo pozornost:
- Izboljšanje YTD v primerjavi s trgom: + 16, 62% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi s tehnološkim sektorjem: + 8, 63% v primerjavi s tehnologijo Izbrani sektor SPDR Fund (XLK) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate pretekle čase od leta 2015, ko je Microsoftova zaloga pripravila top 20 poročilo za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo ujeli velik začetek leta 2016 in zadnji korak v letu 2019. Prav to je zasnovan za naš postopek. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Microsoft je za tovrstne družbe streljal na vse jeklenke… poglejte si le to iz svojega nedavnega poročila o zaslužku:
- Q3 2019 medletna stopnja rasti prihodkov (medletno): + 14% Q3 2019 Stopnja rasti razredčenega dobička na delnico: + 20%
Microsoftove zaloge se pred kratkim razbijajo skupaj z drugimi zalogami programske opreme. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Microsoft in drugo zelo donosno programsko opremo in imena oblakov je ena močnih rasti. To še posebej velja za podjetja, ki so pokazala uspešen uspeh.
Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Microsoftove delnice predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, močne temelje in nedavne nenavadne nakupne signale bi bila ta delnica vredna mesta v portfelju, usmerjenem v rast.
