Kot mnogi skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so ETF-ji za surovo nafto naložbena možnost za tiste, ki želijo izpostavljenost naftnemu sektorju, vendar ne želijo zapletov in tveganj, ki izhajajo iz naftnih prihodnosti. ETF-ji surove nafte lahko ob strokovnem upravljanju nudijo izpostavljenost različnim vidikom naftne industrije.
Vanguard Energy ETF (VDE) je naftni sklad, sestavljen iz različnih zalog, povezanih z nafto, in vlagateljem ponuja raznoliko ponudbo naftnega sektorja. Preberite več o tem ETF, vključno z njegovimi najvišjimi deleži, donosnostmi in pristojbinami.
Osnove Vanguard Energy ETF
Vanguard Energy ETF je bil predstavljen 23. septembra 2004. Z upravljanjem sredstev (AUM) na dan 31. decembra 2018 ima 3, 7 milijarde ameriških dolarjev.
Sklad se pasivno upravlja in sledi indeksu MSCI US Investable Market Energy 25/50, merilniku, sestavljenem iz različnih zalog različnih podjetij v energetskem sektorju. Sem sodijo podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, proizvodnjo in distribucijo premoga, zemeljskega plina in premoga.
S 29. januarjem 2019 je sklad trgoval po 84, 73 dolarja za delnico. 52-tedenski vrhunec za eno delnico je bil 108, 96 dolarja, 52-tedenski najnižji pa 84, 22 dolarja.
141 deležev sklada je tehtano s tržno kapitalizacijo, kar pomeni, da imajo večje družbe v njem večji položaj. Vendar sklad vlaga tudi v manjše družbe v manjših obsegih. Večina podjetij, v katere vlaga, so ameriška podjetja. Tuji deleži skupaj znašajo 0, 7%.
Najboljših 10 deležev Vanguard Energy ETF
Najpopularnejši deleži sklada predstavljajo 67, 5% njegovih čistih sredstev in vključujejo Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy in Kinder Morgan. Čeprav nekateri vlagatelji ne marajo vlagati skoraj izključno v industrijske behemote, to ustvarja nekaj stabilnosti glede na visoko tveganje in visoko ceno naftne industrije.
Najvišji deleži sklada so vključeni v različna podjetja, povezana z nafto, vključno z gradnjo ali zagotavljanjem naftnih ploščadi, vrtalne opreme, opreme in storitev, povezanih z energijo, ter raziskovanja, proizvodnje, trženja, rafiniranja in prevoza naftnih in plinskih proizvodov. Le 42, 8% celotnega deleža sklada je usmerjeno v integriran sektor nafte in plina, v katerega so vključena podjetja, katerih dejavnost vključuje zemeljski plin in premogovnike.
Vrača se Vanguard Energy ETF
Sklad se je dokaj dobro obdržal, ko so v začetku leta 2016 cene nafte povečale volatilnost. Sklad se je v prvih tednih leta 2016 znižal za dobrih 8% v primerjavi z ameriškim naftnim skladom (USO), priljubljenim naftnim terminom ETF, ki se je znižal več kot 24% v istem obdobju.
Povprečna enoletna donosnost podjetja Vanguard Energy ETF je bila 31. decembra 2018 -20, 01%, povprečna petletna letna donosnost pa 3, 50%. Povprečna letna donosnost od začetka je bila 5, 12%.
Provizije Vanguard Energy ETF
ETF vlagatelji provizije plačujejo za upravljanje in delovanje sklada. Vanguard Energy ETF ima sorazmerno nizke provizije za upravljanje s skromnim 0, 10-odstotnim razmerjem odhodkov, ki ga sestavljajo 0, 07-odstotne provizije za upravljanje in 0, 03% drugih stroškov. Sklad svoje vlagatelje nagrajuje tudi s četrtletnimi distribucijami.
Spodnja črta
ETF-ji obstajajo približno 25 let in so postali priljubljena alternativna naložbena kategorija. Številni ETF imajo nizke pristojbine, ker sledijo cenejši strategiji indeksiranja. Vlagatelji ponujajo izpostavljenost širokemu razponu lastniških vrednostnih papirjev in vrednostnih papirjev, brez tveganj, povezanih s fizičnim blagom, na katerega se lahko osredotočijo.
Vanguard Energy ETF, ki sledi ameriškemu indeksu investicijske tržne energije 25/50 MSCI, zmanjšuje tveganje za tradicionalne nafte. Vlagateljem omogoča dostop do nekaterih največjih svetovnih energetskih podjetij, ki poslujejo v različnih poslovnih segmentih.
