Apple Inc. (AAPL) je leto 2019 zaprl pri 293, 65 dolarja in 10. januarja zaključil za 310, 33 dolarja, kar je za 5, 7% že leta 2020. Zaloga je na območju bika na 118, 5% nad najnižjimi 142, 00 dolarji, objavljenimi 3. januarja 2019. Zaloga skoraj vsakodnevno postavlja nove vrhove, tudi danes, v ponedeljek, 13. januarja.
Apple je v 14 zaporednih četrtletjih premagal ocene dobička na delnico (EPS), vendar zaloga ni poceni. Njegovo razmerje med P / E znaša 26, 19, slaba dividenda 0, 99%, poroča Macrotrends. Zadnjič, ko je bila vrednost P / E višja od 25 let, je bila tik pred veliko recesijo in padcem borze leta 2008.
Zadnji trg bikov za Apple se je začel julija 2016, ko je delnica imela 200-tedensko enostavno drsno povprečje (SMA) oziroma "obračanje na srednjo vrednost" pri 93, 31 dolarja. Dobiček od tega najnižjega do najvišjega 233, 47 dolarja, določenega oktobra 2018, je znašal 150%. Nato je prišel popravek medvedjega trga. Od najvišjega oktobrskega leta 2018 do najnižjih 142, 00 dolarjev, določenih 3. januarja 2019, je zaloga na medveškem trgu padla za 39%.
Na tej nizki ravni se je delnica zadržala "na srednjo vrednost", kjer je bila delnica nakup. Začelo se je 118, 5% bega. Glede na popravek medvedjega trga v letu 2020 bi tveganje zmanjšanja 200-tedenskega SMA v višini 168, 63 USD znašalo 45%.
Zaključek 293, 65 USD 31. decembra 2019 je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. Ne prikazujem nobene tvegane ravni, vendar obstaja tveganje za več ravni vrednosti. Raven vrednosti za januar znaša 270, 90 USD. Raven vrednosti prvega četrtletja je 260, 88 USD. Stopnja vrednosti prvega polletja znaša 262, 02 USD. Letna vrednost za vse do leta 2020 znaša 253, 68 dolarja. Ko leto 2020 napreduje, se zdi, da so tvegane ravni verjetno od 333, 60 do 347, 25 dolarja, kar je precej pod ciljnimi cenami, ki jih je objavila raziskava na Wall Streetu.
Dnevni grafikon za Apple
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Apple kaže, da so zaloge nad "zlatim križem" od 8. maja, ko se je 50-dnevna SMA dvignila nad 200-dnevno SMA, kar je kazalo, da bodo sledile višje cene. Kljub temu je zaloga zdrsnila na preizkus letnega vrtilja leta 2019 pri 182, 85 dolarja, kar je bila nakupna priložnost. Štiri vodoravne črte prikazujejo štiri ravni vrednosti v začetku leta 2020.
Tedenski grafikon za Apple
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za Apple je pozitiven, vendar izredno preobremenjen, zaloga nad petletnim spremenjenim gibajočim se povprečjem 287, 60 dolarja. Zaloga je precej nad 200-tedenskim SMA oziroma "obračanjem na srednjo vrednost" pri 168, 63 dolarja.
Počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko se je končalo prejšnji teden ob 96, 27, precej nad pragom preobremenitve 80, 00 in precej nad 90, 00, zaradi česar je zaloga nastala v "napihnjenem paraboličnem mehurčku".
Strategija trgovanja: Nakupite delnice Apple glede na slabost do mesečne, polletne, četrtletne in letne vrednosti na ravni 270, 90 USD, 262, 02 USD, 260, 88 USD in 253, 68 USD.
Kako uporabim svoje vrednosti in tvegane ravni: Končne cene zalog 31. decembra 2019 so bile vložek v mojo lastniško analitiko in so povzročile nove mesečne, četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak izračun uporabi zadnjih devet zapirov v teh časovnih obdobjih. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Po koncu vsakega meseca se pojavijo nove mesečne ravni. Na koncu vsakega četrtletja se pojavijo nove ravni četrtletja. Polletne ravni so posodobljene sredi leta. Letne ravni so v uporabi celo leto.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati na šibkosti do vrednosti in zmanjšati deleže moči na tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Branje nad 90, 00 se šteje za "napihnjen parabolični mehurček", ki mu običajno sledi od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Branje pod 10.00 velja za "preveč poceni, da bi ga prezrli", čemur običajno v naslednjih treh do petih mesecih sledijo od 10 do 20% dobička.
