Kot trgovec ste verjetno že slišali staro pregovor, da je najbolje "trgovati s trendom." Trend, recimo vse užitek, je vaš prijatelj. To je nasvet o žajblju, če veste in lahko sprejmete, da se trend lahko konča. In potem trend ni tvoj prijatelj.
Kako torej določiti smer trenda? Verjamemo v pravilo KISS, ki pravi: "naj bo preprosto, neumno!" Tukaj je metoda določanja trenda in preprosta metoda predvidevanja konca trenda.
Preden začnemo, želimo omeniti pomen časovnih okvirov pri določanju trenda. Običajno, ko analiziramo dolgoročne naložbe, dolgoročni časovni okvir prevladuje nad krajšimi časovnimi okviri. Vendar pa bi lahko za potrebe čez dan imeli večjo vrednost krajši časovni okvir. Trgovine lahko razdelimo v tri razrede trgovskih slogov ali segmentov: znotrajdnevni, swing in trgovanje s pozicijami.
Velike komercialne trgovce, kot so podjetja, ki ustanavljajo proizvodnjo v tuji državi, bi morda zanimala usoda valute v daljšem obdobju, kot so meseci ali leta. Toda za špekulante lahko tedensko lestvico sprejmemo kot "dolgoročno".
Povprečno premika v parih
Če je začetni sklic tedenski grafikon, lahko nato določimo dolgoročni trend špekulativnega trgovca. Za to se bomo zatekali k dvema uporabnima orodjema, ki nam bosta pomagali določiti trend. Ti dve orodji sta enostavno drsno povprečje in eksponentno drsno povprečje.
V zgornjem tedenskem grafikonu lahko vidite, da je v obdobju od maja 2006 do julija 2008 eksponentno drseče povprečje modrega 20 intervalov nad povprečnim rdečim 55 preprostim drsnim povprečjem in oba nagnjena navzgor. To kaže, da trend kaže dvig evra in s tem oslabitev dolarja.
Avgusta 2008 se je kratkoročno drseče povprečje (modro) na spodnjem grafikonu zmanjšalo, kar kaže na potencialno spremembo trenda, čeprav dolgoročnega povprečja (rdeče) še ni bilo.
Iskanje spremembe v trendu
Oktobra je 20-dnevno drsno povprečje preseglo 55-dnevno drsno povprečje. Oba sta se nato nagnila navzdol. Na tej točki se je trend spremenil v upad in kratke pozicije do evra bi bile uspešne.
Še vedno gledamo na grafikon 2, opažamo, da se kratkoročno drseče povprečje decembra 2008 razmeroma izenači in začne naraščati, kar kaže na potencialno spremembo trenda navzgor. Toda natančnejši pogled na 55-dnevno drsno povprečje od decembra 2008 kaže, da je dolgoročno drseče povprečje ostalo poševno navzdol.
Če preverimo grafikon 2, lahko vidimo, da prva puščica na levi strani kaže, da se je dolgoročno drseče povprečje zmanjšalo, kar kaže, da se je tedenski ali dolgoročnejši trend EUR / USD zmanjšal. Druga puščica kaže, kje je bilo mogoče uspešno zasesti novo kratko pozicijo, ko se je cena vrnila na nižje poševno povprečje.
Tu je cilj določiti smer trenda, ne pa kdaj vstopati ali izstopiti iz trgovine. Seveda to ne pomeni, da ni bilo trgovalnih priložnosti v krajših časovnih okvirih, kot so dnevni in urni grafikoni. Toda za tiste trgovce, ki želijo trgovati s trendom, namesto da bi popravljali popravke, bi lahko počakali, da se trend nadaljuje in spet trgujejo v smeri trenda.
Kazalnik z dvojnim dnom
Preidimo na grafikon 3 in poglejmo, kaj se zgodi, ko se 20-dnevno eksponentno drseče povprečje trguje navzdol do dvojnega dna. Glede na to, da dvojno dno na grafikonu nakazuje podporo na dnu, lahko vsak dan spremljamo cenovno ukrepanje, da bi dobili predhodni namig. Puščica kaže, kje se obrača kratkotrajno drseče povprečje. Ponovno se drseči povprečji ne uporabljajo kot trgovalni signali, ampak le za namene trendne usmeritve. (Odkrijte, kako lahko te vplivne ravni preklapljajo vloge, glejte Razveljavitev podpore in odpora .)
Ujemite val
Z nastavitvijo kratkoročnega eksponentnega drsečega povprečja in daljšega enostavnega drsečega povprečja na tedenskem in dnevnem grafikonu je mogoče meriti smer trenda. Poznavanje trenda pomaga pri zavzemanju pozicij, vendar upoštevajte, da se trgi gibljejo v valovih. Te valove imenujemo impulzni valovi, kadar so v smeri trenda, in korektivni valovi, kadar so v nasprotju s trendom.
S štetjem valov ali vrtišč v vsakem valu lahko poskusimo predvideti, ali bo trgovalna priložnost v nasprotju s trendom ali s trendom. Po teoriji valov Elliot je impulzni val običajno sestavljen iz petih nihanj, korektivni val pa je običajno sestavljen iz 3 nihaj. Poteza polnega vala bi sestavljala pet zamahov, pri čemer sta dva zamaha nasprotna trendu.
Slika zgoraj prikazuje primer Elliotovega vala. Ker je teorija Elliotovih valov lahko zelo subjektivna, se raje poslužujemo štetja vrtenja, ki mi pomaga določiti izčrpanost valov. To ponavadi pomeni najmanj sedem vrtišč, če gremo s trendom, ki mu sledi pet vrtišč med popravkom. Včasih trg ne bo sodeloval s temi tehničnimi predpostavkami, vendar se lahko zgodi dovolj pogosto, da bi zagotovil nekaj zelo donosnih trgovinskih priložnosti. Spodaj je primer valovanja v akciji (modre puščice označujejo smer).
Spodnja črta
Trgovec lahko z združevanjem diagnoze drsečega povprečja s štetjem vrtenja in nato natančno prilagoditvijo analize z opazovanjem vzorcev sveč zbere možnosti za uspešno trgovanje v svojo korist. Ne pozabite, da je trgovanje obrt, kar pomeni, da je tako umetnost kot znanost in zahteva prakso, da razvije doslednost in dobičkonosnost.
